BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI3) Flujo de Caja

Actualización 31/07/2024

Estado de Flujo de Caja - BSLI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.251.045	100,00%	181.200	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	247.960	-19,82%	70.813	39,08%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	-113.027	9,03%	-97.889	-54,02%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	360.987	-28,85%	168.702	93,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.499.005	119,82%	110.387	60,92%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras e Interdependência	-1.265.524	101,16%	97.060	53,57%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras e Interdenpendência	-68.674	5,49%	-37.575	-20,74%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-390.607	31,22%	-1.302.810	-718,99%
6.01.02.05	Outros Créditos	361.128	-28,87%	-50.049	-27,62%
6.01.02.06	Outros Valores e Bens	-5.429	0,43%	-12.201	-6,73%
6.01.02.07	Outras Obrigações	-536.564	42,89%	-70.150	-38,71%
6.01.02.08	Passivos Fiscais	0	-	0	-
6.01.02.09	Depósitos	990.869	-79,20%	199.743	110,23%
6.01.02.10	Captações no Mercado Aberto	-166.331	13,30%	275.212	151,88%
6.01.02.11	Outros Passivos Financeiros	-599.461	47,92%	746.146	411,78%
6.01.02.12	Orbigações por Empréstimos e Repasses	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
6.01.02.14	Depósitos Compulsórios no Banco Central	181.752	-14,53%	132.233	72,98%
6.01.02.15	Créditos Tributários Diferidos	2.058	-0,16%	-1.673	-0,92%
6.01.02.16	Outros Instrumentos Financeiros	-2.222	0,18%	134.451	74,20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	713.992	-57,07%	-44.764	-24,70%
6.02.01	Alienação de Bens não de Uso Próprio	2.362	-0,19%	632	0,35%
6.02.02	Alienação do Imobilizado de Uso	0	-	29	0,02%
6.02.03	Alienação do Intangível	9.919	-0,79%	180	0,10%
6.02.04	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Ajustes de Avaliação de Títulos e Valores Mobiliários	41	0,00%	404	0,22%
6.02.06	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	-5.889	0,47%	-1.871	-1,03%
6.02.08	Aquisição em Investimentos	0	-	2	0,00%
6.02.09	Aquisição em Imobilizados de Uso	-16.685	1,33%	-61.785	-34,10%
6.02.10	Aquisições do Intangível	-30.509	2,44%	-10.940	-6,04%
6.02.11	Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	746.914	-59,70%	28.513	15,74%
6.02.12	Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento	7.839	-0,63%	72	0,04%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	68.853	-5,50%	182.577	100,76%
6.03.01	Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	68.853	-5,50%	182.577	100,76%
6.03.02	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Declarados e Não Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	132	-0,01%	47	0,03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-468.068	37,41%	319.060	176,08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.431.242	-354,20%	2.488.059	1.373,10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.963.174	-316,79%	2.807.119	1.549,18%