CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI11) Flujo de Caja
Actualización 08/11/2024Estado de Flujo de Caja - CALI11
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -24.444 | 100,00% | 36.310 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -10.834 | 44,32% | 12.156 | 33,48% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | -586 | 2,40% | 10.922 | 30,08% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 440 | -1,80% | 221 | 0,61% |
6.01.01.03 | Juros Sobre Arrendamento | 199 | -0,81% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | -29.560 | 120,93% | -9.947 | -27,39% |
6.01.01.05 | (Reversão) Constituição de Provisão Para Garantias | 231 | -0,95% | 955 | 2,63% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros Sobre Tributos Parcelados | 0 | - | 11 | 0,03% |
6.01.01.07 | Perda na Realização de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais | 5.645 | -23,09% | -1.647 | -4,54% |
6.01.01.09 | Resultado com Investidores em SCP | 5.590 | -22,87% | 3.369 | 9,28% |
6.01.01.10 | Reversão de Provisão Para Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados | 7.304 | -29,88% | 5.835 | 16,07% |
6.01.01.12 | Encargos financeiros Provisionados de Empréstimos | 0 | - | 626 | 1,72% |
6.01.01.13 | Variação Cambial | 0 | - | 258 | 0,71% |
6.01.01.14 | Encargos Financeiros Não Capitalizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Bônus para subscrição de ações | 0 | - | 124 | 0,34% |
6.01.01.17 | Ganho nos Investimentos | -932 | 3,81% | 0 | - |
6.01.01.18 | Ajuste a Valor Presente | -548 | 2,24% | 1.429 | 3,94% |
6.01.01.19 | Amortização de Gastos | 1.267 | -5,18% | 0 | - |
6.01.01.20 | Impostos Diferidos | 116 | -0,47% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.647 | 47,65% | 28.735 | 79,14% |
6.01.02.01 | Estoques de Imóveis a Comercializar | -2.304 | 9,43% | 29.254 | 80,57% |
6.01.02.02 | Contas a Receber/Créditos | -1.530 | 6,26% | 10.692 | 29,45% |
6.01.02.03 | Fornecedores | -323 | 1,32% | 2.319 | 6,39% |
6.01.02.04 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 356 | -1,46% | 1.041 | 2,87% |
6.01.02.05 | Obrigações Parceladas | 0 | - | -117 | -0,32% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 832 | -3,40% | 465 | 1,28% |
6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | -403 | 1,65% | 289 | 0,80% |
6.01.02.08 | Demais Ativos e Passivos | 17 | -0,07% | 188 | 0,52% |
6.01.02.09 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -575 | 2,35% | -921 | -2,54% |
6.01.02.10 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | -54 | 0,22% | -7.516 | -20,70% |
6.01.02.11 | Demais Contas a Pagar | 372 | -1,52% | 123 | 0,34% |
6.01.02.12 | Arrendamentos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | -8.035 | 32,87% | -7.082 | -19,50% |
6.01.02.14 | Adiantamento Para Incorporação Futura | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1.963 | 8,03% | -4.581 | -12,62% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -1.963 | 8,03% | -4.581 | -12,62% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 20.293 | -83,02% | -17.647 | -48,60% |
6.02.01 | Aquisição/Baixa de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos Recebidos | 30.799 | -126,00% | 11.636 | 32,05% |
6.02.03 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Acréscimo do Imobilizado e Intangível | -46 | 0,19% | -28 | -0,08% |
6.02.05 | Aumento de Capital em Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -15 | 0,06% | 54 | 0,15% |
6.02.07 | Aumento de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Vendas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Integralização de Capital em Controladas e Investidas | -10.585 | 43,30% | -26.591 | -73,23% |
6.02.10 | Assunção de Caixa | 405 | -1,66% | 0 | - |
6.02.11 | Ágio Investimento | -265 | 1,08% | -2.718 | -7,49% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.490 | -18,37% | -28.708 | -79,06% |
6.03.01 | Pagamentos de Arrendamentos | -293 | 1,20% | 0 | - |
6.03.02 | Contas a Pagar com Partes Relacionadas | 4.962 | -20,30% | 18.703 | 51,51% |
6.03.03 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de Empréstimos | 33.823 | -138,37% | 9.726 | 26,79% |
6.03.05 | Dividendos Pagos | -2.295 | 9,39% | -1.660 | -4,57% |
6.03.06 | Participações em Sociedade Conta Participação | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de Empréstimos | -20.733 | 84,82% | -55.477 | -152,79% |
6.03.08 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | -10.974 | 44,89% | 0 | - |
6.03.12 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 339 | -1,39% | -10.045 | -27,66% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.435 | -30,42% | 26.022 | 71,67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.774 | -31,80% | 15.977 | 44,00% |