CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Flujo de Caja

Actualización 09/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CALI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-12.223	100,00%	30.448	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5.651	46,23%	7.477	24,56%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-2.191	17,93%	8.759	28,77%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	192	-1,57%	186	0,61%
6.01.01.03	Provisão para Contingências	4.964	-40,61%	-577	-1,90%
6.01.01.04	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-15.406	126,04%	-7.296	-23,96%
6.01.01.05	(Reversão) Constituição de Provisão para Garantias	1.112	-9,10%	747	2,45%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Tributos Parcelados	0	-	8	0,03%
6.01.01.07	Juros sobre Arrendamento	77	-0,63%	61	0,20%
6.01.01.08	Amortização de Ágio	382	-3,13%	0	-
6.01.01.09	Resultado com Investidores em SCP	3.152	-25,79%	1.865	6,13%
6.01.01.10	Baixa de Contas a Receber com Partes Relacionadas	153	-1,25%	1.174	3,86%
6.01.01.11	Reversão de Provisão para Impairment	0	-	0	-
6.01.01.12	Bônus para Subscrição de Ações	0	-	230	0,76%
6.01.01.13	Variação Cambial	0	-	222	0,73%
6.01.01.14	Impostos diferidos	102	-0,83%	0	-
6.01.01.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.01.01.16	Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados	3.426	-28,03%	3.876	12,73%
6.01.01.17	Amortização de Gastos Emissão Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.18	Ajuste ao Valor Presente	-211	1,73%	661	2,17%
6.01.01.19	Encargos Financeiros Provisionados de Empréstimos	0	-	1.337	4,39%
6.01.01.20	Juros Pagos	-1.403	11,48%	-3.776	-12,40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.572	53,77%	22.971	75,44%
6.01.02.01	Estoques de Imóveis a Comercializar	1.809	-14,80%	19.185	63,01%
6.01.02.02	Contas a Receber/Créditos	-3.606	29,50%	15.326	50,33%
6.01.02.03	Fornecedores	1	-0,01%	1.313	4,31%
6.01.02.04	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	237	-1,94%	-241	-0,79%
6.01.02.05	Obrigações Parceladas	0	-	-85	-0,28%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	839	-6,86%	223	0,73%
6.01.02.07	Impostos a Recuperar	-202	1,65%	458	1,50%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	-709	5,80%	-148	-0,49%
6.01.02.09	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-187	1,53%	-1.336	-4,39%
6.01.02.10	Obrigações por Aquisição de Imóveis	-11	0,09%	-6.548	-21,51%
6.01.02.11	Amortização de Gastos com Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.01.02.12	Adiantamentos de Clientes	-4.752	38,88%	-5.176	-17,00%
6.01.02.13	Demais Contas a Pagar	9	-0,07%	0	-
6.01.02.14	Encargos Financeiros não Capitalizados	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	13.639	-111,58%	-20.099	-66,01%
6.02.01	Aquisição/Baixa de Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	3.179	-26,01%	9.916	32,57%
6.02.03	Contas a Receber de Partes Relacionadas	0	-	-2.958	-9,71%
6.02.04	Acréscimo do Imobilizado e Intangível	-61	0,50%	-207	-0,68%
6.02.05	Aumento de Investimento	0	-	-2.718	-8,93%
6.02.06	Integralização de Capital	-1.700	13,91%	-24.191	-79,45%
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-29	0,24%	59	0,19%
6.02.08	Redução do Investimento	12.250	-100,22%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.194	17,95%	-24.097	-79,14%
6.03.01	Pagamentos de Arrendamentos	-195	1,60%	-209	-0,69%
6.03.02	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	1.815	-14,85%	15.175	49,84%
6.03.03	Dividendos Pagos	-2.295	18,78%	-1.660	-5,45%
6.03.04	Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Encargos Financeiros Capitalizados	0	-	0	-
6.03.06	Captação de Empréstimos	13.486	-110,33%	9.726	31,94%
6.03.07	Pagamentos de Empréstimos	-11.256	92,09%	-47.129	-154,79%
6.03.08	Gastos com Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	-3.749	30,67%	0	-
6.03.10	Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-778	6,37%	-13.748	-45,15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.435	-60,83%	26.022	85,46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.657	-54,46%	12.274	40,31%