CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Flujo de Caja

Actualización 10/10/2024

Estado de Flujo de Caja - CAML3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/03/2024 a 31/08/2024 (R$ mil)	% total	01/03/2023 a 31/08/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-522.665	100,00%	19.279	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	865.305	-165,56%	475.983	2.468,92%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	222.999	-42,67%	67.760	351,47%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.348	-0,26%	-2.265	-11,75%
6.01.01.03	Encargos Financeiros Provisionados	414.445	-79,29%	269.913	1.400,04%
6.01.01.04	Juros provisionados - passivo de arrendamento	8.079	-1,55%	6.137	31,83%
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos	10.585	-2,03%	3.283	17,03%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Descontos	16.084	-3,08%	-11.894	-61,69%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	45.357	-8,68%	674	3,50%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) Outras Contas	5.536	-1,06%	26.579	137,87%
6.01.01.09	Depreciações	91.876	-17,58%	96.091	498,42%
6.01.01.10	Amortizações - intangível	13.474	-2,58%	16.567	85,93%
6.01.01.11	Amortizações - ativo de direito de uso	25.640	-4,91%	17.405	90,28%
6.01.01.12	Baixa Bens do Imobilizado	5.429	-1,04%	-215	-1,12%
6.01.01.13	Baixa Intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa - ativo de direito de uso	3.985	-0,76%	3.310	17,17%
6.01.01.15	Provisão de Ações Outorgadas	468	-0,09%	695	3,60%
6.01.01.16	Provisão para perda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.17	Compra vantajosa	0	-	-18.057	-93,66%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.387.970	265,56%	-456.704	-2.368,92%
6.01.02.01	Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes	-352.193	67,38%	-32.765	-169,95%
6.01.02.02	Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques	-941.741	180,18%	-453.949	-2.354,63%
6.01.02.03	Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar	42.305	-8,09%	38.448	199,43%
6.01.02.04	Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-28.665	5,48%	-27.600	-143,16%
6.01.02.05	(Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores	132.802	-25,41%	216.168	1.121,26%
6.01.02.06	(Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar	13.373	-2,56%	16.957	87,96%
6.01.02.07	(Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias	-25.006	4,78%	8.789	45,59%
6.01.02.08	(Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	22.153	-4,24%	20.798	107,88%
6.01.02.09	Juros pagos sobre empréstimos	-297.624	56,94%	-216.851	-1.124,80%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-6.343	1,21%	-10.145	-52,62%
6.01.02.11	Aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas	40.351	-7,72%	-4.556	-23,63%
6.01.02.13	(Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas	1.281	-0,25%	-11.998	-62,23%
6.01.02.14	Adiantamento de Clientes	11.337	-2,17%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-162.432	31,08%	-141.538	-734,16%
6.02.01	Aplicações Financeiras	551	-0,11%	-2.328	-12,08%
6.02.02	Venda de Imobilizado	492	-0,09%	253	1,31%
6.02.03	Adições ao Imobilizado	-129.380	24,75%	-124.351	-645,01%
6.02.04	Adições ao Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Adições aos Investimentos	-34.095	6,52%	0	-
6.02.06	Caixa Advindo da Aquisição de Controlada	0	-	793	4,11%
6.02.07	Aumento de capital	0	-	-15.905	-82,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	583.026	-111,55%	973.815	5.051,17%
6.03.01	Captação de Empréstimos	1.718.647	-328,82%	1.840.847	9.548,46%
6.03.02	Liquidação de Empréstimos	-1.053.201	201,51%	-767.659	-3.981,84%
6.03.03	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	-26.758	-138,79%
6.03.04	Pagamentos de passivo de arrendamento	-32.420	6,20%	-22.615	-117,30%
6.03.05	Adiantamento de JCP	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de JCP	-50.000	9,57%	-50.000	-259,35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-49.797	9,53%	-14.179	-73,55%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-151.868	29,06%	837.377	4.343,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.800.256	-535,76%	1.225.614	6.357,25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.648.388	-506,71%	2.062.991	10.700,72%