MÉLIUZ S.A. (CASH3) Flujo de Caja
Actualización 11/03/2025Estado de Flujo de Caja - CASH3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.557 | 100,00% | -135.033 | 100,00% | -43.022 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 263.528 | 809,44% | 151.870 | -112,47% | 139.130 | -323,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e da contribuição social | 17.120 | 52,58% | -9.847 | 7,29% | -71.889 | 167,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amotização | 11.090 | 34,06% | 19.929 | -14,76% | 13.683 | -31,80% |
| 6.01.01.03 | Ganho/perda com alienação de imobilizado | 148 | 0,45% | 76 | -0,06% | 1.235 | -2,87% |
| 6.01.01.04 | Rendimentos e juros líquidos | 623 | 1,91% | -1.238 | 0,92% | -891 | 2,07% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -457 | -1,40% | 2.657 | -1,97% | 8.082 | -18,79% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial e outros | -823 | -2,53% | 224 | -0,17% | 1.924 | -4,47% |
| 6.01.01.07 | Benefícios a empregados com opções de ações | 2.951 | 9,06% | 446 | -0,33% | 14.251 | -33,12% |
| 6.01.01.08 | Ganho de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor justo de earn-out a pagar e de opção de compra | -19.250 | -59,13% | 25.365 | -18,78% | -31.065 | 72,21% |
| 6.01.01.10 | Apropriação de receita diferida | -5.995 | -18,41% | -5.749 | 4,26% | -4.759 | 11,06% |
| 6.01.01.11 | Provisão para processos judiciais | 1.494 | 4,59% | -281 | 0,21% | 1.176 | -2,73% |
| 6.01.01.12 | Perda por impairment | 0 | - | 0 | - | 711 | -1,65% |
| 6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - | 8.382 | -19,48% |
| 6.01.01.14 | Alienação de investimento | 0 | - | -43.168 | 31,97% | 3.467 | -8,06% |
| 6.01.01.15 | Baixa de antecipação de earn-out | 0 | - | 14.831 | -10,98% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável de ativos | 82.995 | 254,92% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de cashback, líquida | 173.632 | 533,32% | 148.625 | -110,07% | 194.823 | -452,85% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -230.971 | -709,44% | -286.903 | 212,47% | -182.152 | 423,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -12.911 | -39,66% | -54.584 | 40,42% | 56.184 | -130,59% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -1.198 | -3,68% | 13.450 | -9,96% | -15.094 | 35,08% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos circulantes | 22.071 | 67,79% | 19.498 | -14,44% | -98.922 | 229,93% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 5.013 | 15,40% | 5.037 | -3,73% | 4.849 | -11,27% |
| 6.01.02.05 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -14.434 | -44,33% | 7.174 | -5,31% | 15.924 | -37,01% |
| 6.01.02.06 | Cashback a pagar | -176.671 | -542,65% | -141.714 | 104,95% | -214.510 | 498,61% |
| 6.01.02.07 | IRPJ e CSLL pagos | -14.355 | -44,09% | -14.468 | 10,71% | -3.311 | 7,70% |
| 6.01.02.08 | Outras passivos | -258 | -0,79% | -13.281 | 9,84% | -18.102 | 42,08% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros de empréstimos e arrendamentos | 43 | 0,13% | -41 | 0,03% | -68 | 0,16% |
| 6.01.02.10 | Receita diferida | 0 | - | 247 | -0,18% | 45.000 | -104,60% |
| 6.01.02.11 | Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar | 0 | - | -99.592 | 73,75% | 45.894 | -106,68% |
| 6.01.02.12 | Earn-out | -37.839 | -116,22% | -8.519 | 6,31% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aquisição de criptomoedas | -432 | -1,33% | -110 | 0,08% | 4 | -0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 354.863 | 1.089,97% | -251.179 | 186,01% | -4.308 | 10,01% |
| 6.02.01 | Adições do imobilizado | -60 | -0,18% | -133 | 0,10% | -518 | 1,20% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado | 70 | 0,22% | 628 | -0,47% | 489 | -1,14% |
| 6.02.03 | Adições do intangível | -24.685 | -75,82% | -10.702 | 7,93% | -2.088 | 4,85% |
| 6.02.04 | Investimentos temporários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de instrumentos patrimoniais | -2.900 | -8,91% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de negócios | 0 | - | 0 | - | 10 | -0,02% |
| 6.02.07 | Empréstimos e contratos a receber | -3.047 | -9,36% | 0 | - | -32.500 | 75,54% |
| 6.02.08 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 52.123 | -121,15% |
| 6.02.09 | Integralização de capital | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.10 | Antecipação de Earn-out | 0 | - | 0 | - | -15.328 | 35,63% |
| 6.02.11 | Aquisição de instrumentos financeiros | 385.481 | 1.184,02% | -379.631 | 281,14% | -6.496 | 15,10% |
| 6.02.12 | Recebimento pela venda de participação acionária, líquida do caixa da controlada alienada | 0 | - | 138.657 | -102,68% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -421.347 | -1.294,18% | -585 | 0,43% | -6.974 | 16,21% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e arrendamento | -328 | -1,01% | -585 | 0,43% | -6.972 | 16,21% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Valores a receber de parte relacionada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custo com captação de recursos próprios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos obrigatórios pagos | -10 | -0,03% | 0 | - | -2 | 0,00% |
| 6.03.08 | Adição de minoritário em função de combinação de negócios | 3.431 | 10,54% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Redução de capital em excesso | -424.440 | -1.303,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.931 | 5,93% | 386 | -0,29% | -4.673 | 10,86% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -31.996 | -98,28% | -386.411 | 286,16% | -58.977 | 137,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.361 | 213,04% | 455.772 | -337,53% | 514.749 | -1.196,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.365 | 114,77% | 69.361 | -51,37% | 455.772 | -1.059,39% |