CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - CASN4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 134.277 | 100,00% | 121.350 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 177.592 | 132,26% | 134.362 | 110,72% |
6.01.01.02 | Lucro de Líquido Exercício | 101.120 | 75,31% | 35.335 | 29,12% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 82.315 | 61,30% | 95.629 | 78,80% |
6.01.01.04 | Depreciação - Crédito de Tributos | 5.371 | 4,00% | 4.734 | 3,90% |
6.01.01.05 | AVP Direito de Uso de Bem | 2.165 | 1,61% | 201 | 0,17% |
6.01.01.06 | IR e CSLL Diferidos | 443 | 0,33% | 2.859 | 2,36% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingência | -10.923 | -8,13% | -4.556 | -3,75% |
6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Alienação do Imobilizado | 393 | 0,29% | 160 | 0,13% |
6.01.01.10 | Outros Ajustes | -3.292 | -2,45% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43.315 | -32,26% | -13.012 | -10,72% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -26.553 | -19,77% | 5.549 | 4,57% |
6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 14.292 | 10,64% | -5.605 | -4,62% |
6.01.02.03 | Estoques | 11.722 | 8,73% | -15.260 | -12,58% |
6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | 754 | 0,56% | 2.943 | 2,43% |
6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -18.670 | -13,90% | 38.481 | 31,71% |
6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 7.127 | 5,31% | 10.760 | 8,87% |
6.01.02.07 | Tributos a Recolher | 34.623 | 25,78% | -4.498 | -3,71% |
6.01.02.08 | Provisões para Benefícios a Empregados - PDVI | -39.094 | -29,11% | -31.339 | -25,83% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -14.242 | -10,61% | 6.860 | 5,65% |
6.01.02.10 | Convenios com Prefeituras | 0 | - | 1.587 | 1,31% |
6.01.02.11 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Conversão de Dividendos em AFAC | -10.735 | -7,99% | -19.235 | -15,85% |
6.01.02.20 | Outros | -2.539 | -1,89% | -3.255 | -2,68% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -248.955 | -185,40% | -197.144 | -162,46% |
6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -248.955 | -185,40% | -197.144 | -162,46% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -69.995 | -52,13% | 104.182 | 85,85% |
6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 76.206 | 56,75% | 182.922 | 150,74% |
6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -156.936 | -116,87% | -127.942 | -105,43% |
6.03.03 | Ajustes Patrimoniais e Outros | 0 | - | -33 | -0,03% |
6.03.04 | Conversão de Dividendos em AFAC e em Espécie | 10.735 | 7,99% | 49.235 | 40,57% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -184.673 | -137,53% | 28.388 | 23,39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 455.782 | 339,43% | 52.340 | 43,13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 271.109 | 201,90% | 80.728 | 66,52% |