CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CATA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20.280	100,00%	-9.102	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36.999	182,44%	25.285	-277,80%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	18.754	92,48%	14.011	-153,93%
6.01.01.02	Depreciação	3.643	17,96%	3.342	-36,72%
6.01.01.03	Amortização dos ativos intangíveis	177	0,87%	125	-1,37%
6.01.01.04	Atualização de contingências	138	0,68%	155	-1,70%
6.01.01.05	Despesas financeiras líquidas não realizadas	12.462	61,45%	5.283	-58,04%
6.01.01.06	Resultado equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Vr. residual de ativos permanentes baixados	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas	68	0,34%	118	-1,30%
6.01.01.09	Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas	586	2,89%	-245	2,69%
6.01.01.10	Outros	1.043	5,14%	96	-1,05%
6.01.01.11	Depreciação do ativo direito de uso	259	1,28%	260	-2,86%
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	-159	-0,78%	-254	2,79%
6.01.01.13	Despesas de juros sobre arrendamentos	28	0,14%	47	-0,52%
6.01.01.14	Despesa processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.16	Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Despesas de juros risco sacado	0	-	3.111	-34,18%
6.01.01.18	Provisão/reversão deságio ICMS	0	-	-764	8,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.364	-31,38%	-27.881	306,32%
6.01.02.01	(Aumento) diminuição contas a receber de clientes	-21.731	-107,15%	-10.166	111,69%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição estoques	3.274	16,14%	5.640	-61,96%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição de impostos a recuperar	14.151	69,78%	7.234	-79,48%
6.01.02.04	(Aumento) diminuição de depósitos judiciais	411	2,03%	781	-8,58%
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	-72	-0,36%	276	-3,03%
6.01.02.06	Outros ativos	3.095	15,26%	118	-1,30%
6.01.02.07	(Aumento) diminuição de fornecedores	723	3,57%	-30.344	333,38%
6.01.02.08	(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher	-778	-3,84%	498	-5,47%
6.01.02.09	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	-866	-4,27%	-564	6,20%
6.01.02.10	Outros passivos	-2.672	-13,18%	498	-5,47%
6.01.02.11	(Aumento) diminuição de provisões para contingências	-46	-0,23%	-192	2,11%
6.01.02.12	(Aumento) diminuição de IR e CS pagos	-1.853	-9,14%	-1.660	18,24%
6.01.03	Outros	-10.355	-51,06%	-6.506	71,48%
6.01.03.01	Pagamentos de juros sobre empréstimos	-10.355	-51,06%	-6.506	71,48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-11.251	-55,48%	-4.872	53,53%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-2.551	-12,58%	33	-0,36%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-8.235	-40,61%	-4.160	45,70%
6.02.04	Aquisição de intangível	-208	-1,03%	-598	6,57%
6.02.05	Aquisição de investimento	-257	-1,27%	-147	1,62%
6.02.06	Baixa de investimento	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições e remensuração do direito de uso	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-16.439	-81,06%	40.089	-440,44%
6.03.01	Empréstimos tomados	97.562	481,07%	63.192	-694,26%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-112.171	-553,11%	-21.276	233,75%
6.03.03	Pagamento de arrendamento	-334	-1,65%	-332	3,65%
6.03.04	Dividendos e juros sobre capital próprio	-1.496	-7,38%	-1.495	16,42%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7.410	-36,54%	26.115	-286,91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61.292	302,23%	58.866	-646,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	53.882	265,69%	84.981	-933,65%