CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - CATA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 29.472 | 100,00% | -2.735 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 54.790 | 185,91% | 41.084 | -1.502,16% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do impostos | 31.492 | 106,85% | 21.767 | -795,87% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 5.607 | 19,02% | 5.108 | -186,76% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos ativos intangíveis | 263 | 0,89% | 190 | -6,95% |
| 6.01.01.04 | Atualização de contingências | 154 | 0,52% | 148 | -5,41% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 14.902 | 50,56% | 11.430 | -417,92% |
| 6.01.01.06 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Atualização de impostos a recuperar | 0 | - | -1.562 | 57,11% |
| 6.01.01.08 | Provisões para risco triutários, cíveis e trabalhistas | 68 | 0,23% | 109 | -3,99% |
| 6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosas | 597 | 2,03% | -617 | 22,56% |
| 6.01.01.10 | Outros | 1.005 | 3,41% | 1.240 | -45,34% |
| 6.01.01.11 | Amortização do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | -118 | -0,40% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Depreciação do direito de uso | 616 | 2,09% | 390 | -14,26% |
| 6.01.01.14 | Despesas de juros sobre arrendamentos | 204 | 0,69% | 68 | -2,49% |
| 6.01.01.15 | Despesa processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Atualização processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Despesas de juros risco sacado | 0 | - | 3.988 | -145,81% |
| 6.01.01.19 | Provisão/Reversão deságio ICMS | 0 | - | -1.175 | 42,96% |
| 6.01.01.20 | Ajuste a valor presente contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8.585 | -29,13% | -33.838 | 1.237,22% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição contas a receber de clientes | -15.115 | -51,29% | -8.174 | 298,87% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição estoques | -12.390 | -42,04% | 10.034 | -366,87% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | 18.384 | 62,38% | 12.238 | -447,46% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de depósitos judiciais | 351 | 1,19% | 791 | -28,92% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | 127 | 0,43% | 426 | -15,58% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 2.003 | 6,80% | 185 | -6,76% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de fornecedores | 2.095 | 7,11% | -49.840 | 1.822,30% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de outros impostos a recolher | -46 | -0,16% | 408 | -14,92% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -934 | -3,17% | -421 | 15,39% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -3.000 | -10,18% | 711 | -26,00% |
| 6.01.02.11 | Passivos de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | (Aumento) diminuição de provisões para contingências | -60 | -0,20% | -196 | 7,17% |
| 6.01.03 | Outros | -16.733 | -56,78% | -9.981 | 364,94% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -12.370 | -41,97% | -7.134 | 260,84% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.363 | -14,80% | -2.847 | 104,10% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.965 | -50,78% | -10.603 | 387,68% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -2.616 | -8,88% | 33 | -1,21% |
| 6.02.02 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -11.804 | -40,05% | -9.858 | 360,44% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -288 | -0,98% | -618 | 22,60% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | -257 | -0,87% | -160 | 5,85% |
| 6.02.06 | Baixa investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisições e remensuração de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.279 | -45,06% | 34.147 | -1.248,52% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 111.431 | 378,09% | 65.564 | -2.397,22% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financeiros | -121.073 | -410,81% | -27.927 | 1.021,10% |
| 6.03.03 | Aquisições e remensuração de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -645 | -2,19% | -499 | 18,24% |
| 6.03.05 | Dividendos | -2.992 | -10,15% | -2.991 | 109,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.228 | 4,17% | 20.809 | -760,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61.292 | 207,97% | 58.866 | -2.152,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 62.520 | 212,13% | 79.675 | -2.913,16% |