COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - CBAV3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 379.011 | 100,00% | -861.303 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 932.391 | 246,01% | -68.109 | 7,91% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | -84.508 | -22,30% | -197.804 | 22,97% |
6.01.01.02 | Juros, variações monetarias e cambiais | 439.217 | 115,89% | 208.199 | -24,17% |
6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | -97.922 | -25,84% | -55.802 | 6,48% |
6.01.01.04 | Depreciação, amortização e exaustão | 446.552 | 117,82% | 422.235 | -49,02% |
6.01.01.05 | Contratos futuros de energia | -207.816 | -54,83% | -50.641 | 5,88% |
6.01.01.06 | Perda na venda de ativos | 34.423 | 9,08% | -11.345 | 1,32% |
6.01.01.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 96.469 | 25,45% | -288.276 | 33,47% |
6.01.01.08 | Reconh de ganho por compra vantajosa na aquis de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Reconh de credito da exclusao do ICMS DA BASE de calculo do PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | IMPAIRMENT | 167.470 | 44,19% | -103.099 | 11,97% |
6.01.01.11 | Constituição (Reversão) de provisões líquidas | 138.506 | 36,54% | 9.526 | -1,11% |
6.01.01.12 | Baixa de contratos de arrendamento | 0 | - | -1.102 | 0,13% |
6.01.01.13 | Projeto Rondon | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | AVJ de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -229.980 | -60,68% | -557.912 | 64,78% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 97.848 | 25,82% | 39.033 | -4,53% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -81.232 | -21,43% | -6.471 | 0,75% |
6.01.02.03 | Estoques | -182 | -0,05% | -270.279 | 31,38% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 97.953 | 25,84% | 22.217 | -2,58% |
6.01.02.05 | Depositos judiciais | -1.120 | -0,30% | 19.484 | -2,26% |
6.01.02.06 | Instrumentos Financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Demais créditos e outros ativos | -85.081 | -22,45% | 163.325 | -18,96% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -213.170 | -56,24% | -279.654 | 32,47% |
6.01.02.09 | Risco sacado a pagar | -150.790 | -39,79% | -92.149 | 10,70% |
6.01.02.10 | Salarios e encargos a pagar | 1.657 | 0,44% | 19.283 | -2,24% |
6.01.02.11 | Tributos a recolher | 2.514 | 0,66% | -10.595 | 1,23% |
6.01.02.12 | Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas | -25.686 | -6,78% | -15.906 | 1,85% |
6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Demais obrigações e outros passivos | 23.393 | 6,17% | -160.377 | 18,62% |
6.01.02.15 | Uso do bem público - UBP | 12.136 | 3,20% | 18.444 | -2,14% |
6.01.02.16 | Adiantamento de clientes | 91.780 | 24,22% | -4.267 | 0,50% |
6.01.03 | Outros | -323.400 | -85,33% | -235.282 | 27,32% |
6.01.03.01 | Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico | -311.810 | -82,27% | -206.483 | 23,97% |
6.01.03.02 | IR e CS Pagos | -11.590 | -3,06% | -28.799 | 3,34% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -452.650 | -119,43% | -601.959 | 69,89% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangivel | -566.322 | -149,42% | -616.619 | 71,59% |
6.02.02 | Aquisição de investimento | 0 | - | -49.000 | 5,69% |
6.02.03 | Receb pela venda de ativo | -9.103 | -2,40% | -102.275 | 11,87% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 97.939 | 25,84% | 90.567 | -10,52% |
6.02.05 | Recebimento pela venda de ativos | 24.836 | 6,55% | 25.387 | -2,95% |
6.02.06 | Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento de operações societárias | 0 | - | 49.981 | -5,80% |
6.02.08 | Redução de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aumento de participação em investida | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.101 | 1,87% | 1.551.173 | -180,10% |
6.03.01 | Captação de recurso | 498.045 | 131,41% | 1.732.413 | -201,14% |
6.03.02 | Amortização de emprestimo e financiamento | -488.388 | -128,86% | -293.958 | 34,13% |
6.03.03 | INstrumentos financeiros derivativos | 62.026 | 16,37% | 134.301 | -15,59% |
6.03.04 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Liquidação de arrendamento | -26.622 | -7,02% | -21.583 | 2,51% |
6.03.06 | Dividendos pagos | -58.831 | -15,52% | 0 | - |
6.03.07 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de Capital | 20.871 | 5,51% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -66.538 | -17,56% | 87.911 | -10,21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.350.229 | 356,25% | 849.082 | -98,58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.283.691 | 338,69% | 936.993 | -108,79% |