CCR S.A. (CCRO3) Flujo de Caja
Actualización 31/10/2024Estado de Flujo de Caja - CCRO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.251.291 | 100,00% | 4.757.758 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.935.594 | 74,95% | 3.790.861 | 79,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.081.679 | 20,60% | 1.138.674 | 23,93% |
| 6.01.01.02 | Impostos diferidos (IR, CS, PIS, Cofins e ISS) | -203.938 | -3,88% | -266.469 | -5,60% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de despesas antecipadas | 99.829 | 1,90% | 103.144 | 2,17% |
| 6.01.01.04 | Depreciação, amortização e impairment | 1.150.115 | 21,90% | 1.059.569 | 22,27% |
| 6.01.01.05 | Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento | 30.093 | 0,57% | 121.453 | 2,55% |
| 6.01.01.06 | Amortização do direito da concessão gerado em aquisições e perda na alienação de invest. Maas | 103.481 | 1,97% | 115.710 | 2,43% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros | 13.000 | 0,25% | -36.689 | -0,77% |
| 6.01.01.08 | Juros e variação monetária das obrigações com o Poder Concedente e Progr. de Incentivo à Colaboração | 120.878 | 2,30% | 137.119 | 2,88% |
| 6.01.01.09 | Juros e variação monet. s/debên., notas promis, notas comerciais, emp. e Fin. e capit. custos emp. | 2.305.672 | 43,91% | 2.682.211 | 56,38% |
| 6.01.01.10 | Adições e remun. do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei nº 13.448/17 | -946.978 | -18,03% | -1.275.750 | -26,81% |
| 6.01.01.11 | Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos | 9.990 | 0,19% | 156.512 | 3,29% |
| 6.01.01.12 | Constituição (reversão) e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 356.967 | 6,80% | 262.875 | 5,53% |
| 6.01.01.13 | Receita de reeq (Aeris), alienação de investimentos (Samm) e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações | 17.059 | 0,32% | -192.131 | -4,04% |
| 6.01.01.14 | Const. (Rev) e atual. monet da prov. para riscos cíveis, trab., tribut. e previd. e obrig.a executar | 92.113 | 1,75% | 31.453 | 0,66% |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber | 6.484 | 0,12% | -16.920 | -0,36% |
| 6.01.01.16 | Juros e variação monetária sobre mútuo com Partes Relac. e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações | 13.791 | 0,26% | 28.924 | 0,61% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros | 14.116 | 0,27% | 15.566 | 0,33% |
| 6.01.01.18 | Reversão do ajuste a valor presente e amortização de contrato - arrendamento | 1.155 | 0,02% | 3.710 | 0,08% |
| 6.01.01.19 | Equivalência patrimonial | -178.124 | -3,39% | -130.409 | -2,74% |
| 6.01.01.20 | Rendimento de aplicação financeira | -151.788 | -2,89% | -147.691 | -3,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.315.697 | 25,05% | 966.897 | 20,32% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -178.786 | -3,40% | -38.655 | -0,81% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber a partes relacionadas | 53.005 | 1,01% | -1.080 | -0,02% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 22.745 | 0,43% | -112.809 | -2,37% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -96.579 | -1,84% | -112.332 | -2,36% |
| 6.01.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 105.421 | 2,01% | 75.439 | 1,59% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de ativo financeiro | 1.516.281 | 28,87% | 1.422.109 | 29,89% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas e outros créditos | -93.230 | -1,78% | -29.842 | -0,63% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores | 15.142 | 0,29% | -50.084 | -1,05% |
| 6.01.02.09 | Ativo financeiro | 241.582 | 4,60% | 223.378 | 4,70% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -320.158 | -6,10% | -106.985 | -2,25% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 17.275 | 0,33% | -180.675 | -3,80% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS e impostos diferidos | 971.955 | 18,51% | 879.139 | 18,48% |
| 6.01.02.13 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição social | -880.240 | -16,76% | -1.053.388 | -22,14% |
| 6.01.02.14 | Realização da provisão de manutenção | -189.274 | -3,60% | -104.243 | -2,19% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com o Poder Concedente | 20.548 | 0,39% | 44.998 | 0,95% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários | -70.105 | -1,34% | -66.381 | -1,40% |
| 6.01.02.17 | Obrigações sociais e trabalhistas | 37.595 | 0,72% | 25.202 | 0,53% |
| 6.01.02.18 | Outras contas a pagar e receita antecipada | 155.208 | 2,96% | 157.959 | 3,32% |
| 6.01.02.19 | Mútuo com terceiros | -13.095 | -0,25% | -2.147 | -0,05% |
| 6.01.02.20 | Termo de autocomposição e acordo de leniência | 407 | 0,01% | -2.706 | -0,06% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.345.470 | -63,71% | -1.150.390 | -24,18% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 1.010.423 | 19,24% | 2.480.983 | 52,15% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -234.094 | -4,46% | -222.071 | -4,67% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo intangível | -4.044.988 | -77,03% | -3.459.148 | -72,71% |
| 6.02.04 | Outros de ativo imobilizado e intangível | 16.069 | 0,31% | 9.450 | 0,20% |
| 6.02.05 | Aumento de capital em investidas | -460 | -0,01% | 0 | - |
| 6.02.06 | Ativos e passivos mantidos para venda | 0 | - | -29.960 | -0,63% |
| 6.02.07 | Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | -342 | -0,01% | -355 | -0,01% |
| 6.02.10 | Resgates / aplicações (conta reserva) | -192.078 | -3,66% | 70.711 | 1,49% |
| 6.02.11 | Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Alienação de Investimentos | 100.000 | 1,90% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 350.224 | 6,67% | -1.860.835 | -39,11% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -41.102 | -0,78% | -44.825 | -0,94% |
| 6.03.02 | Liquidação de operações com derivativos | -74.590 | -1,42% | -219.349 | -4,61% |
| 6.03.03 | Mútuos com partes relacionadas (captações) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (captações líq. de custo de transação) | 8.571.805 | 163,23% | 5.782.363 | 121,54% |
| 6.03.05 | Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal) | -5.386.981 | -102,58% | -4.936.656 | -103,76% |
| 6.03.06 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de Juros) | -1.963.012 | -37,38% | -2.484.243 | -52,21% |
| 6.03.09 | Dividendos pagos a acionistas da controladora | -456.968 | -8,70% | -83.481 | -1,75% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores | -395.133 | -7,52% | -4.543 | -0,10% |
| 6.03.11 | Integralização de capital e constituição de reservas dos acionistas não controladores | 111.344 | 2,12% | 150.322 | 3,16% |
| 6.03.13 | AFAC - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Passivo de arrendamento (pagamentos principal e juros) | -15.139 | -0,29% | -20.423 | -0,43% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -8.023 | -0,15% | 3 | 0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.248.022 | 42,81% | 1.746.536 | 36,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.548.717 | 86,62% | 5.229.073 | 109,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.796.739 | 129,43% | 6.975.609 | 146,62% |