CEA MODAS S.A. (CEAB3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - CEAB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.485.047	100,00%	966.746	100,00%	1.109.122	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.716.812	115,61%	1.492.005	154,33%	1.044.158	94,14%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a renda	512.919	34,54%	-48.087	-4,97%	-62.194	-5,61%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	349.043	23,50%	366.307	37,89%	295.060	26,60%
6.01.01.03	Amortização do direito de uso	358.647	24,15%	380.964	39,41%	396.935	35,79%
6.01.01.04	Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível	12.100	0,81%	9.411	0,97%	8.594	0,77%
6.01.01.05	Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d	21.865	1,47%	-2.470	-0,26%	-6.141	-0,55%
6.01.01.06	Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas	198.678	13,38%	233.482	24,15%	68.527	6,18%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber, estoques e fornecedores	-2.338	-0,16%	-3.815	-0,39%	-480	-0,04%
6.01.01.08	Despesas com remuneração baseado em ações	13.358	0,90%	12.238	1,27%	9.780	0,88%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	39.075	2,63%	28.201	2,92%	42.144	3,80%
6.01.01.10	Atualização de Depósitos Judiciais	-9.544	-0,64%	-9.590	-0,99%	-10.972	-0,99%
6.01.01.11	Constituição de provisão para perda nos estoques	95.406	6,42%	78.027	8,07%	63.139	5,69%
6.01.01.12	Juros sobre arrendamentos	185.061	12,46%	191.708	19,83%	190.225	17,15%
6.01.01.13	Despesas com Empréstimos e Debêntures	204.123	13,75%	260.609	26,96%	276.696	24,95%
6.01.01.14	Juros com Fornecedores	69.160	4,66%	70.570	7,30%	0	-
6.01.01.15	Operações com derivativos	-12.801	-0,86%	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária	-284.913	-19,19%	-67.821	-7,02%	-225.271	-20,31%
6.01.01.17	Amortização custos de transação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Rendimento de aplicação financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de Arrendamentos	-14.730	-0,99%	-9.015	-0,93%	-925	-0,08%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-18.297	-1,23%	1.286	0,13%	-959	-0,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-231.765	-15,61%	-525.259	-54,33%	64.964	5,86%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-282.794	-19,04%	-725.883	-75,09%	-206.443	-18,61%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-250.448	-16,86%	-106.040	-10,97%	-65.903	-5,94%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	273.155	18,39%	318.335	32,93%	77.400	6,98%
6.01.02.05	Outros Créditos	13.172	0,89%	-13.202	-1,37%	-5.852	-0,53%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	16.022	1,08%	15.552	1,61%	785	0,07%
6.01.02.07	Fornecedores	-60.537	-4,08%	227.527	23,54%	130.165	11,74%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	43.793	2,95%	44.002	4,55%	44.957	4,05%
6.01.02.09	Outros passivos	-3.480	-0,23%	-20.970	-2,17%	36.393	3,28%
6.01.02.10	Provisões para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-34.763	-2,34%	-18.399	-1,90%	-17.989	-1,62%
6.01.02.11	Tributos a pagar	87.485	5,89%	-12.965	-1,34%	91.221	8,22%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-59.277	-3,99%	-27.521	-2,85%	-19.770	-1,78%
6.01.02.13	Operações risco sacado	-14.666	-0,99%	-21.557	-2,23%	0	-
6.01.02.14	Títulos e valores mobiliários	40.573	2,73%	-184.138	-19,05%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-291.762	-19,65%	-234.423	-24,25%	-471.588	-42,52%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-291.836	-19,65%	-235.966	-24,41%	-471.968	-42,55%
6.02.02	Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados	74	0,00%	1.543	0,16%	380	0,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-945.648	-63,68%	-1.250.826	-129,39%	-13.694	-1,23%
6.03.01	Novos empréstimos e emissão de debêntures	745.963	50,23%	381.372	39,45%	1.291.249	116,42%
6.03.02	Custos de transação de empréstimos/debêntures	-8.721	-0,59%	-4.983	-0,52%	-7.574	-0,68%
6.03.03	Pagamento do principal dos empréstimos	-955.424	-64,34%	-745.429	-77,11%	-590.042	-53,20%
6.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos	-175.781	-11,84%	-354.547	-36,67%	-194.323	-17,52%
6.03.05	Pagamento do principal e juros de arrendamentos	-519.321	-34,97%	-525.519	-54,36%	-507.588	-45,76%
6.03.06	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-32.364	-2,18%	-1.720	-0,18%	-5.416	-0,49%
6.03.07	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Custo de transação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	247.637	16,68%	-518.503	-53,63%	623.840	56,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.155.588	77,81%	1.674.091	173,17%	1.050.251	94,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.403.225	94,49%	1.155.588	119,53%	1.674.091	150,94%