CEA MODAS S.A. (CEAB3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - CEAB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 785.262 | 100,00% | 646.471 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.057.147 | 134,62% | 838.998 | 129,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | 206.811 | 26,34% | -279.582 | -43,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 261.630 | 33,32% | 271.782 | 42,04% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 270.553 | 34,45% | 281.915 | 43,61% |
| 6.01.01.04 | Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível | 566 | 0,07% | 5.460 | 0,84% |
| 6.01.01.05 | Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d | 15.549 | 1,98% | -2.227 | -0,34% |
| 6.01.01.06 | Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas | 152.051 | 19,36% | 171.096 | 26,47% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores | 459 | 0,06% | -12.941 | -2,00% |
| 6.01.01.08 | Despesas com remuneração baseado em ações | 10.807 | 1,38% | 8.645 | 1,34% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -35.981 | -4,58% | 21.259 | 3,29% |
| 6.01.01.10 | Atualização de depósitos judiciais | 4.126 | 0,53% | -6.879 | -1,06% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão para perda nos estoques | 61.731 | 7,86% | 55.828 | 8,64% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Arrendamentos | 120.221 | 15,31% | 127.740 | 19,76% |
| 6.01.01.13 | Juros e Variação Cambial sobre Empréstimos | 139.111 | 17,72% | 197.864 | 30,61% |
| 6.01.01.14 | Juros com Fornecedores | 50.378 | 6,42% | 53.595 | 8,29% |
| 6.01.01.15 | Operações com derivativos | 4.004 | 0,51% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Reconhecimento de processos tributários | -195.191 | -24,86% | -55.723 | -8,62% |
| 6.01.01.17 | Amortização custos de transação de empréstimos | 5.965 | 0,76% | 4.069 | 0,63% |
| 6.01.01.18 | Amortização custos de transação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de arrendamento | -4.447 | -0,57% | -2.581 | -0,40% |
| 6.01.01.20 | Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários | -11.196 | -1,43% | -322 | -0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -271.885 | -34,62% | -192.527 | -29,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 291.268 | 37,09% | 112.037 | 17,33% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 49.286 | 6,28% | 33.352 | 5,16% |
| 6.01.02.03 | Estoque | -348.022 | -44,32% | -216.361 | -33,47% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 224.925 | 28,64% | 230.536 | 35,66% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -1.874 | -0,24% | -21.987 | -3,40% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 1.851 | 0,24% | 4.778 | 0,74% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -203.486 | -25,91% | -46.388 | -7,18% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 8.906 | 1,13% | 7.076 | 1,09% |
| 6.01.02.09 | Outros débitos | 2.719 | 0,35% | -4.623 | -0,72% |
| 6.01.02.10 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -28.572 | -3,64% | -16.112 | -2,49% |
| 6.01.02.11 | Tributos a pagar | -127.862 | -16,28% | -174.812 | -27,04% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -66.586 | -8,48% | -25.018 | -3,87% |
| 6.01.02.13 | Operações risco sacado | -78.198 | -9,96% | -84.062 | -13,00% |
| 6.01.02.14 | Títulos e valores mobiliários | 3.760 | 0,48% | 9.057 | 1,40% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -171.998 | -21,90% | -180.987 | -28,00% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -172.072 | -21,91% | -181.539 | -28,08% |
| 6.02.02 | Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | 74 | 0,01% | 552 | 0,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -819.736 | -104,39% | -1.019.968 | -157,77% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e emissão de debêntures | 659.147 | 83,94% | 381.372 | 58,99% |
| 6.03.02 | Pagamento do principal dos empréstimos | -915.824 | -116,63% | -745.429 | -115,31% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -147.614 | -18,80% | -260.616 | -40,31% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento do principal e juros de arrendamentos | -384.165 | -48,92% | -388.616 | -60,11% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -29.300 | -3,73% | -1.720 | -0,27% |
| 6.03.07 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custos de transação de empréstimos/debêntures | -1.980 | -0,25% | -4.959 | -0,77% |
| 6.03.09 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Movimentação do PL | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -206.472 | -26,29% | -554.484 | -85,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.155.588 | 147,16% | 1.674.091 | 258,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 949.116 | 120,87% | 1.119.607 | 173,19% |