CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Flujo de Caja
Actualización 21/03/2025Estado de Flujo de Caja - CEBR5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 236.752 | 100,00% | 243.374 | 100,00% | 198.892 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 380.764 | 160,83% | 388.346 | 159,57% | 345.792 | 173,86% |
| 6.01.02 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -79.895 | -33,75% | -82.495 | -33,90% | -62.587 | -31,47% |
| 6.01.03 | Fornecedores - Energia Elétrica | -34.391 | -14,53% | -13.300 | -5,46% | -23.979 | -12,06% |
| 6.01.04 | Outros | 16.523 | 6,98% | 16.541 | 6,80% | 15.080 | 7,58% |
| 6.01.05 | Salários e Encargos Sociais | -73.859 | -31,20% | -62.436 | -25,65% | -49.752 | -25,01% |
| 6.01.06 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 72.518 | 30,63% | 85.543 | 35,15% | 80.309 | 40,38% |
| 6.01.07 | Pagamentos de Encargos da Dívida | -89 | -0,04% | -42 | -0,02% | -36 | -0,02% |
| 6.01.08 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 110.901 | 46,84% | 98.152 | 40,33% | 50.950 | 25,62% |
| 6.01.09 | Impostos e Contribuições | -101.879 | -43,03% | -104.745 | -43,04% | -91.304 | -45,91% |
| 6.01.10 | Encargos Setoriais | -3.729 | -1,58% | -23.245 | -9,55% | -3.863 | -1,94% |
| 6.01.11 | Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos | -6.583 | -2,78% | -5.560 | -2,28% | -5.061 | -2,54% |
| 6.01.12 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | -312 | -0,16% |
| 6.01.13 | Pagamento de Arredamento | -33.573 | -14,18% | -41.287 | -16,96% | -44.679 | -22,46% |
| 6.01.14 | Constituição de Caução CCEE | -6.248 | -2,64% | -3.093 | -1,27% | -1.747 | -0,88% |
| 6.01.15 | Liberação de Caução CCEE | 6.367 | 2,69% | 211 | 0,09% | 764 | 0,38% |
| 6.01.18 | Outras Despesas | -10.075 | -4,26% | -9.216 | -3,79% | -10.683 | -5,37% |
| 6.01.19 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.499 | -1,48% | -36.508 | -15,00% | -2.958 | -1,49% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -4.149 | -1,75% | -36.508 | -15,00% | -3.635 | -1,83% |
| 6.02.02 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 1.052 | 0,53% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | -190 | -0,10% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 650 | 0,27% | 0 | - | -185 | -0,09% |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Concessão de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -207.559 | -87,67% | -263.457 | -108,25% | -171.217 | -86,09% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -207.396 | -87,60% | -264.413 | -108,64% | -307.132 | -154,42% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Obtdos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento de Títulos de Crédito - Terracap | 0 | - | 0 | - | 135.915 | 68,34% |
| 6.03.07 | Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de Capital | -163 | -0,07% | 956 | 0,39% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 25.694 | 10,85% | -56.591 | -23,25% | 24.717 | 12,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 682.918 | 288,45% | 739.509 | 303,86% | 714.792 | 359,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 708.612 | 299,31% | 682.918 | 280,60% | 739.509 | 371,81% |