CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - CEDO3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.288 | 100,00% | 94.211 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 140.966 | 516,59% | 171.252 | 181,77% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | 61.137 | 224,04% | 84.014 | 89,18% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 17.043 | 62,46% | 17.121 | 18,17% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda de Bens do Imobilizado | 823 | 3,02% | 347 | 0,37% |
6.01.01.04 | Provisão Estimada p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD | 2.199 | 8,06% | 2.820 | 2,99% |
6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo de Precatório | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 58.705 | 215,13% | 64.789 | 68,77% |
6.01.01.09 | Provisão para Riscos | 281 | 1,03% | 555 | 0,59% |
6.01.01.10 | Provisão para Perdas nos Estoques | 778 | 2,85% | 1.606 | 1,70% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -65.336 | -239,43% | -23.687 | -25,14% |
6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber | -65.058 | -238,41% | 10.043 | 10,66% |
6.01.02.03 | Estoques | 16.046 | 58,80% | 42.756 | 45,38% |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -4.053 | -14,85% | 38.165 | 40,51% |
6.01.02.05 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -3.673 | -13,46% | -17.077 | -18,13% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 15.887 | 58,22% | -84.620 | -89,82% |
6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 10.475 | 38,39% | 9.327 | 9,90% |
6.01.02.09 | Tributos a Pagar | -32.296 | -118,35% | -22.268 | -23,64% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | -166 | -0,61% | -13 | -0,01% |
6.01.02.11 | Títulos e Certificados | -2.498 | -9,15% | 0 | - |
6.01.02.12 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -48.342 | -177,15% | -53.354 | -56,63% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -48.342 | -177,15% | -53.354 | -56,63% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -48.953 | -179,39% | -31.020 | -32,93% |
6.02.01 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -50.623 | -185,51% | -31.816 | -33,77% |
6.02.02 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Fundo de Investimentos e CDB | 1.670 | 6,12% | 796 | 0,84% |
6.02.05 | Baixa por venda de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54.283 | -198,93% | -43.383 | -46,05% |
6.03.01 | Empréstimos Captados | 212.028 | 777,00% | 171.519 | 182,06% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -182.931 | -670,37% | -183.651 | -194,94% |
6.03.03 | Cessão de Recebíveis | -78.835 | -288,90% | 2.740 | 2,91% |
6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -4.545 | -16,66% | -7.777 | -8,25% |
6.03.05 | Fornecedores risco sacado | 0 | - | -26.214 | -27,82% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -75.948 | -278,32% | 19.808 | 21,03% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.941 | 300,28% | 16.146 | 17,14% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.993 | 21,96% | 35.954 | 38,16% |