CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4) Flujo de Caja
Actualización 28/03/2025Estado de Flujo de Caja - CEDO4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 60.073 | 100,00% | 97.548 | 100,00% | -21.023 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 195.583 | 325,58% | 216.507 | 221,95% | 95.313 | -453,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | 82.128 | 136,71% | 101.185 | 103,73% | -23.673 | 112,61% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, exaustão e amortização | 23.190 | 38,60% | 23.595 | 24,19% | 21.667 | -103,06% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) por valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de bens do imobilizado | 1.802 | 3,00% | 0 | - | 1.536 | -7,31% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa - PCLD | 2.727 | 4,54% | 2.947 | 3,02% | 4.802 | -22,84% |
| 6.01.01.06 | Instrumentos derivativos financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo da Propriedade para Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Realização de a | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 80.900 | 134,67% | 87.593 | 89,79% | 90.441 | -430,20% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos | 3.788 | 6,31% | 401 | 0,41% | 285 | -1,36% |
| 6.01.01.11 | Ajuste de estoque a valor de mercado | 1.048 | 1,74% | 786 | 0,81% | 255 | -1,21% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas com investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Realização de Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas com precatório | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -71.809 | -119,54% | -51.395 | -52,69% | -50.575 | 240,57% |
| 6.01.02.01 | Ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -18.396 | -30,62% | 58.365 | 59,83% | -40.332 | 191,85% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -20.710 | -34,47% | 20.937 | 21,46% | -3.516 | 16,72% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -11.252 | -18,73% | 36.167 | 37,08% | 6.339 | -30,15% |
| 6.01.02.05 | Titulos e certificados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Instrumentos derivativos financeiros - SWAP | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -3.158 | -5,26% | -273 | -0,28% | 864 | -4,11% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 29.366 | 48,88% | -91.453 | -93,75% | -27.979 | 133,09% |
| 6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | 3.868 | 6,44% | 493 | 0,51% | 752 | -3,58% |
| 6.01.02.10 | Tributos a pagar | -47.704 | -79,41% | -41.914 | -42,97% | 10.015 | -47,64% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | -764 | -1,27% | -3.538 | -3,63% | 3.282 | -15,61% |
| 6.01.02.13 | Fundo de reserva | -3.059 | -5,09% | -30.179 | -30,94% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -63.701 | -106,04% | -67.564 | -69,26% | -65.761 | 312,81% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -63.701 | -106,04% | -67.564 | -69,26% | -65.761 | 312,81% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -71.492 | -119,01% | -41.446 | -42,49% | -17.496 | 83,22% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -64.779 | -107,83% | -42.682 | -43,75% | -24.419 | 116,15% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Receb. por venda de ativos imobilizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Fundo de investimento e Debêntures | -6.713 | -11,17% | 825 | 0,85% | 3.998 | -19,02% |
| 6.02.06 | Baixa por venda de propriedade | 0 | - | 0 | - | 2.925 | -13,91% |
| 6.02.07 | Resultado na venda de bens do imobilizado | 0 | - | 411 | 0,42% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -64.643 | -107,61% | 9.693 | 9,94% | 40.339 | -191,88% |
| 6.03.01 | Dividendos/ JCP pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos captados | 240.406 | 400,19% | 296.666 | 304,12% | 153.765 | -731,41% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos | -213.347 | -355,15% | -210.631 | -215,93% | -135.240 | 643,30% |
| 6.03.04 | Cessão de Recebíveis | -83.335 | -138,72% | -39.857 | -40,86% | 9.215 | -43,83% |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -8.367 | -13,93% | -10.271 | -10,53% | -6.428 | 30,58% |
| 6.03.06 | Títulos risco sacado | 0 | - | -26.214 | -26,87% | 19.027 | -90,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -76.062 | -126,62% | 65.795 | 67,45% | 1.820 | -8,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.941 | 136,40% | 16.146 | 16,55% | 14.326 | -68,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.879 | 9,79% | 81.941 | 84,00% | 16.146 | -76,80% |