CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CEDO4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27.288	100,00%	94.211	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	140.966	516,59%	171.252	181,77%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações	61.137	224,04%	84.014	89,18%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	17.043	62,46%	17.121	18,17%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Bens do Imobilizado	823	3,02%	347	0,37%
6.01.01.04	Provisão Estimada p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD	2.199	8,06%	2.820	2,99%
6.01.01.05	Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap	0	-	0	-
6.01.01.07	Avaliação a Valor Justo de Precatório	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais	58.705	215,13%	64.789	68,77%
6.01.01.09	Provisão para Riscos	281	1,03%	555	0,59%
6.01.01.10	Provisão para Perdas nos Estoques	778	2,85%	1.606	1,70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-65.336	-239,43%	-23.687	-25,14%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-65.058	-238,41%	10.043	10,66%
6.01.02.03	Estoques	16.046	58,80%	42.756	45,38%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-4.053	-14,85%	38.165	40,51%
6.01.02.05	Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	-3.673	-13,46%	-17.077	-18,13%
6.01.02.07	Fornecedores	15.887	58,22%	-84.620	-89,82%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	10.475	38,39%	9.327	9,90%
6.01.02.09	Tributos a Pagar	-32.296	-118,35%	-22.268	-23,64%
6.01.02.10	Outros Passivos	-166	-0,61%	-13	-0,01%
6.01.02.11	Títulos e Certificados	-2.498	-9,15%	0	-
6.01.02.12	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-48.342	-177,15%	-53.354	-56,63%
6.01.03.01	Juros Pagos	-48.342	-177,15%	-53.354	-56,63%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-48.953	-179,39%	-31.020	-32,93%
6.02.01	Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-50.623	-185,51%	-31.816	-33,77%
6.02.02	Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Fundo de Investimentos e CDB	1.670	6,12%	796	0,84%
6.02.05	Baixa por venda de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-54.283	-198,93%	-43.383	-46,05%
6.03.01	Empréstimos Captados	212.028	777,00%	171.519	182,06%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-182.931	-670,37%	-183.651	-194,94%
6.03.03	Cessão de Recebíveis	-78.835	-288,90%	2.740	2,91%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-4.545	-16,66%	-7.777	-8,25%
6.03.05	Fornecedores risco sacado	0	-	-26.214	-27,82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-75.948	-278,32%	19.808	21,03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81.941	300,28%	16.146	17,14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.993	21,96%	35.954	38,16%