CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB3) Flujo de Caja

Actualización 20/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CEEB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.859.000	100,00%	2.188.000	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.239.000	148,27%	4.057.000	185,42%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1.808.000	63,24%	1.839.000	84,05%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	966.000	33,79%	872.000	39,85%	-
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	52.000	1,82%	75.000	3,43%	-
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	398.000	13,92%	186.000	8,50%	-
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	1.769.000	61,87%	1.750.000	79,98%	-
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-754.000	-26,37%	-665.000	-30,39%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.380.000	-48,27%	-1.869.000	-85,42%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	-69.000	-2,41%	-598.000	-27,33%	-
6.01.02.02	Fornecedores, contas a pagar a empreiteiros e contratos de convênio	-11.000	-0,38%	29.000	1,33%	-
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-94.000	-3,29%	-84.000	-3,84%	-
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	284.000	9,93%	312.000	14,26%	-
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	-17.000	-0,59%	158.000	7,22%	-
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	-114.000	-3,99%	-101.000	-4,62%	-
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-106.000	-3,71%	-318.000	-14,53%	-
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-1.123.000	-39,28%	-1.025.000	-46,85%	-
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-255.000	-8,92%	-360.000	-16,45%	-
6.01.02.10	Rendimento de Aplicação Financeira	131.000	4,58%	123.000	5,62%	-
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-6.000	-0,21%	-5.000	-0,23%	-
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.957.000	-103,43%	-2.510.000	-114,72%	-
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-2.948.000	-103,11%	-2.546.000	-116,36%	-
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-169.000	-5,91%	-835.000	-38,16%	-
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	160.000	5,60%	871.000	39,81%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	667.000	23,33%	276.000	12,61%	-
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	3.702.000	129,49%	3.390.000	154,94%	-
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-16.000	-0,56%	-54.000	-2,47%	-
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-2.612.000	-91,36%	-2.109.000	-96,39%	-
6.03.05	Depósitos em Garantias	-2.000	-0,07%	14.000	0,64%	-
6.03.06	Obrigações Especiais	171.000	5,98%	224.000	10,24%	-
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-15.000	-0,52%	-14.000	-0,64%	-
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	150.000	5,25%	-9.000	-0,41%	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-711.000	-24,87%	-1.166.000	-53,29%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	569.000	19,90%	-46.000	-2,10%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	956.000	33,44%	1.002.000	45,80%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.525.000	53,34%	956.000	43,69%	-