CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - CEED4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -429.470 | 100,00% | 194.987 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.549 | -2,69% | 387.262 | 198,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | -316.331 | 73,66% | -220.604 | -113,14% |
| 6.01.01.02 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 483.050 | -112,48% | 297.183 | 152,41% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 109.993 | -25,61% | 108.381 | 55,58% |
| 6.01.01.04 | Baixas do ativo imobilizado, intangível e ativo financeiro da concessão | 21.230 | -4,94% | 835 | 0,43% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos judiciais | 138.420 | -32,23% | 121.464 | 62,29% |
| 6.01.01.06 | Baixa de recebíveis incobráveis | 4.419 | -1,03% | 49.139 | 25,20% |
| 6.01.01.07 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 117.936 | -27,46% | 37.130 | 19,04% |
| 6.01.01.08 | Participação nos lucros | 3.519 | -0,82% | 4.194 | 2,15% |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de aplicações financeiras | -84.737 | 19,73% | -103.436 | -53,05% |
| 6.01.01.10 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 35.138 | -8,18% | 37.347 | 19,15% |
| 6.01.01.11 | Atualização do ativo financeiro | -24.733 | 5,76% | -13.966 | -7,16% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | 70.896 | -16,51% | 1.407 | 0,72% |
| 6.01.01.13 | Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa | -92.790 | 21,61% | 67.310 | 34,52% |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente | -10.027 | 2,33% | -21.032 | -10,79% |
| 6.01.01.15 | Valor justo das opções de compra | 82 | -0,02% | 2.437 | 1,25% |
| 6.01.01.16 | Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros | -379.901 | 88,46% | 26.577 | 13,63% |
| 6.01.01.17 | Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores | -15.626 | 3,64% | -7.104 | -3,64% |
| 6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social diferido | -48.989 | 11,41% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ganho na alienação de bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Reversão de impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -141.553 | 32,96% | 38.752 | 19,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -182.876 | 42,58% | 15.283 | 7,84% |
| 6.01.02.02 | Almoxarifado | -2.439 | 0,57% | 26.573 | 13,63% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 1.207 | -0,28% | 22.398 | 11,49% |
| 6.01.02.04 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | -1.414 | 0,33% | -33.745 | -17,31% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -2.281 | 0,53% | -21.213 | -10,88% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos a receber | 31.107 | -7,24% | -12.104 | -6,21% |
| 6.01.02.07 | Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Serviços pedidos | -47.987 | 11,17% | -12.733 | -6,53% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 72.051 | -16,78% | -128.829 | -66,07% |
| 6.01.02.10 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -54.842 | 12,77% | -95.081 | -48,76% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 189.213 | -44,06% | 304.138 | 155,98% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | 0 | - | -842 | -0,43% |
| 6.01.02.13 | Beneficio pós emprego | 12.487 | -2,91% | 15.505 | 7,95% |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -27.614 | 6,43% | -24.189 | -12,41% |
| 6.01.02.15 | Provisão para riscos judiciais | -100.302 | 23,35% | -93.311 | -47,85% |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar | -10.529 | 2,45% | 23.234 | 11,92% |
| 6.01.02.17 | Contribuição de iluminação pública | -32.330 | 7,53% | 29.479 | 15,12% |
| 6.01.02.18 | Participação nos lucros | -5.786 | 1,35% | -259 | -0,13% |
| 6.01.02.19 | Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros | 28.574 | -6,65% | 13.518 | 6,93% |
| 6.01.02.20 | Fornecedores - Risco Sacado | -7.792 | 1,81% | 10.930 | 5,61% |
| 6.01.03 | Outros | -299.466 | 69,73% | -231.027 | -118,48% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -7.550 | -3,87% |
| 6.01.03.02 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros pagos | -384.203 | 89,46% | -326.913 | -167,66% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 84.737 | -19,73% | 103.436 | 53,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 95.485 | -22,23% | -398.483 | -204,36% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições no ativo intangível | 0 | - | -24.584 | -12,61% |
| 6.02.03 | Aquisições no ativo contratual | -556.386 | 129,55% | -528.477 | -271,03% |
| 6.02.04 | Adição de obrigações especiais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicação) resgate sobre aplicações financeiras | 651.871 | -151,78% | 154.578 | 79,28% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 162.216 | -37,77% | 663.660 | 340,36% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 1.012.870 | 519,46% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -275.102 | 64,06% | -226.532 | -116,18% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures | -311.679 | 72,57% | -300.000 | -153,86% |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 750.000 | -174,63% | 180.000 | 92,31% |
| 6.03.05 | Amortização do passivo de arrendamento | -1.003 | 0,23% | -2.678 | -1,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -171.769 | 40,00% | 460.164 | 236,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 464.985 | -108,27% | 415.108 | 212,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 293.216 | -68,27% | 875.272 | 448,89% |