CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) Flujo de Caja
Actualización 08/11/2024Estado de Flujo de Caja - CEGR3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 419.129 | 100,00% | 485.718 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -263.039 | -62,76% | -356.414 | -73,38% |
6.01.01.01 | Juros pagos | -93.347 | -22,27% | -138.197 | -28,45% |
6.01.01.02 | IR e CS pagos | -168.674 | -40,24% | -217.472 | -44,77% |
6.01.01.03 | Juros pagos arrendamento | -1.018 | -0,24% | -745 | -0,15% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -171.260 | -40,86% | -177.149 | -36,47% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -92.009 | -21,95% | -58.346 | -12,01% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar e diferidos | 151.423 | 36,13% | 245.783 | 50,60% |
6.01.02.03 | Estoques | 1.078 | 0,26% | -4.582 | -0,94% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -3.295 | -0,79% | 21 | 0,00% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -37.754 | -9,01% | -138.524 | -28,52% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 4.021 | 0,96% | 3.992 | 0,82% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -147.439 | -35,18% | -219.439 | -45,18% |
6.01.02.08 | Baixa depósito judicial | -3.591 | -0,86% | -2.857 | -0,59% |
6.01.02.09 | Obrigações setoriais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | 3.568 | 0,85% | -2.649 | -0,55% |
6.01.02.11 | Créditos restituíveis | -348 | -0,08% | -548 | -0,11% |
6.01.02.12 | Crédito aquisição de gás | -46.914 | -11,19% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 853.428 | 203,62% | 1.019.281 | 209,85% |
6.01.03.01 | Lucro líquido antes IR/CSLL | 551.370 | 131,55% | 682.834 | 140,58% |
6.01.03.02 | Juros, var. monetária e camb. s/empréstimo | 107.074 | 25,55% | 130.876 | 26,94% |
6.01.03.03 | Contingências | 31.765 | 7,58% | -12.008 | -2,47% |
6.01.03.04 | Provisão estimada para créditos de liq. duvidosa | 18.541 | 4,42% | 87.689 | 18,05% |
6.01.03.05 | Amortização do intangível | 115.301 | 27,51% | 107.819 | 22,20% |
6.01.03.06 | Perda com créditos incobráveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Instrumento financeiro - câmbio futuro | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Resultado na baixa do intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Baixa líquida de ativo intangível sem venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Provisão atuarial do benefício pós emprego | 7.427 | 1,77% | 6.751 | 1,39% |
6.01.03.11 | Atualização monetária sobre depósito judicial | 7.041 | 1,68% | 1.701 | 0,35% |
6.01.03.12 | Resultado na baixa de imobilizado arrendaddo | 0 | - | -89 | -0,02% |
6.01.03.13 | Depreciação imobilizado direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.14 | Juros sobre arrendamento | 2.240 | 0,53% | 1.750 | 0,36% |
6.01.03.15 | Atualização monetátia contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.16 | Atualização monetária sobre depósito judicial | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.17 | Depreciação imobilizado direito de uso | 4.827 | 1,15% | 2.872 | 0,59% |
6.01.03.18 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.19 | Custo a amortizar | 7.842 | 1,87% | 9.086 | 1,87% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -163.338 | -38,97% | -200.921 | -41,37% |
6.02.01 | Aquisições do ativo intangível | -163.338 | -38,97% | -200.921 | -41,37% |
6.02.02 | Baixa líquida do intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -247.501 | -59,05% | -141.608 | -29,15% |
6.03.01 | Amortização de empréstimo | -1.452 | -0,35% | -5.888 | -1,21% |
6.03.02 | IRRF sobre JCP | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos e JCP | -190.544 | -45,46% | -132.267 | -27,23% |
6.03.04 | Amortização principal empréstimos | -50.000 | -11,93% | 0 | - |
6.03.05 | Amortização principal arrendamento | -5.505 | -1,31% | -3.453 | -0,71% |
6.03.06 | Captação | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.290 | 1,98% | 143.189 | 29,48% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 516.965 | 123,34% | 365.117 | 75,17% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 525.255 | 125,32% | 508.306 | 104,65% |