CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - CGAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.967.144 | 100,00% | 2.712.744 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.885.069 | 146,66% | 2.843.451 | 104,82% |
| 6.01.01.01 | Amortizações | 486.306 | 24,72% | 425.212 | 15,67% |
| 6.01.01.02 | Resultado nas alienações de ativo intangível | 47.533 | 2,42% | 27.116 | 1,00% |
| 6.01.01.03 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 3.949 | 0,15% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos | 34.098 | 1,73% | 6.916 | 0,25% |
| 6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 643.894 | 32,73% | 1.140.362 | 42,04% |
| 6.01.01.06 | Provisão de bônus e participação no resultado | 49.867 | 2,53% | 31.769 | 1,17% |
| 6.01.01.07 | Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa | 14.570 | 0,74% | 7.256 | 0,27% |
| 6.01.01.08 | Indenizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outros | 4.637 | 0,24% | 6.488 | 0,24% |
| 6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | -54.262 | -2,76% | -60.376 | -2,23% |
| 6.01.01.11 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 1.840.633 | 93,57% | 1.254.759 | 46,25% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisões diversas | -182.207 | -9,26% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -917.925 | -46,66% | -130.707 | -4,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -313.634 | -15,94% | 217.550 | 8,02% |
| 6.01.02.02 | Estoque | -34.694 | -1,76% | -25.098 | -0,93% |
| 6.01.02.03 | Outros tributos, líquidos | -525.180 | -26,70% | 6.306 | 0,23% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -89.333 | -4,54% | -148.121 | -5,46% |
| 6.01.02.05 | Ordenados e salários a pagar | -59.479 | -3,02% | -42.396 | -1,56% |
| 6.01.02.06 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Obrigação de benefícios pós-emprego | -22.601 | -1,15% | -20.062 | -0,74% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -75.760 | -3,85% | 31.295 | 1,15% |
| 6.01.02.09 | Partes relacionadas | 202.756 | 10,31% | -150.181 | -5,54% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.366.338 | -69,46% | -1.198.878 | -44,19% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -285.650 | -14,52% | -99.270 | -3,66% |
| 6.02.02 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1.691 | 0,06% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo e ativos de contrato | -1.080.688 | -54,94% | -1.101.299 | -40,60% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -269.264 | -13,69% | -395.487 | -14,58% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3.126.403 | 158,93% | 1.043.680 | 38,47% |
| 6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -505.098 | -25,68% | -509.114 | -18,77% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -296.937 | -15,09% | -216.995 | -8,00% |
| 6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -307.974 | -15,66% | -350.331 | -12,91% |
| 6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5.986 | 0,30% | 84.457 | 3,11% |
| 6.03.06 | Amortização de principal sobre arrendamento mercantil | -3.660 | -0,19% | -3.021 | -0,11% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -2.551 | -0,13% | -2.658 | -0,10% |
| 6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -2.285.433 | -116,18% | -427.908 | -15,77% |
| 6.03.10 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -13.597 | -0,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 331.542 | 16,85% | 1.118.379 | 41,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.845.136 | 93,80% | 1.241.256 | 45,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.176.678 | 110,65% | 2.359.635 | 86,98% |