CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - CGAS5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.321.216 | 100,00% | 1.676.216 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.935.918 | 146,53% | 1.824.623 | 108,85% |
| 6.01.01.01 | Amortizações | 320.721 | 24,27% | 278.283 | 16,60% |
| 6.01.01.02 | Resultado nas alienações de ativo intangível | 45.706 | 3,46% | 16.109 | 0,96% |
| 6.01.01.03 | Transações com pagamento baseado em ações | 1.725 | 0,13% | 836 | 0,05% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos | 34.203 | 2,59% | 3.405 | 0,20% |
| 6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 391.561 | 29,64% | 871.314 | 51,98% |
| 6.01.01.06 | Provisão de bônus e participação no resultado | 30.607 | 2,32% | 13.219 | 0,79% |
| 6.01.01.07 | Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa | 9.990 | 0,76% | 1.199 | 0,07% |
| 6.01.01.08 | Indenizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outros | 2.204 | 0,17% | 5.468 | 0,33% |
| 6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, liquidos | 23.606 | 1,79% | -62.626 | -3,74% |
| 6.01.01.11 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 1.257.802 | 95,20% | 697.416 | 41,61% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisões diversas | -182.207 | -13,79% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -614.702 | -46,53% | -148.407 | -8,85% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -324.271 | -24,54% | 51.850 | 3,09% |
| 6.01.02.02 | Estoque | -30.573 | -2,31% | -28.264 | -1,69% |
| 6.01.02.03 | Outros tributos, líquidos | -155.939 | -11,80% | -22.160 | -1,32% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 22.244 | 1,68% | -141.706 | -8,45% |
| 6.01.02.05 | Ordenados e salários a pagar | -42.007 | -3,18% | -30.954 | -1,85% |
| 6.01.02.06 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Obrigação de benefícios pós-emprego | -15.084 | -1,14% | -12.851 | -0,77% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -69.072 | -5,23% | 35.678 | 2,13% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -809.121 | -61,24% | -720.048 | -42,96% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -98.288 | -7,44% | -23.911 | -1,43% |
| 6.02.02 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao ativo e ativos de contrato | -710.833 | -53,80% | -696.137 | -41,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -798.409 | -60,43% | -97.026 | -5,79% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.497.373 | 113,33% | 1.043.680 | 62,26% |
| 6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -460.278 | -34,84% | -464.294 | -27,70% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -139.219 | -10,54% | -157.221 | -9,38% |
| 6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -212.120 | -16,05% | -171.740 | -10,25% |
| 6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5.519 | 0,42% | 84.457 | 5,04% |
| 6.03.06 | Amortização de principal sobre arrendamento mercantil | -2.355 | -0,18% | -1.954 | -0,12% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -1.727 | -0,13% | -1.752 | -0,10% |
| 6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1.485.602 | -112,44% | -427.908 | -25,53% |
| 6.03.10 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -294 | -0,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -286.314 | -21,67% | 859.142 | 51,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.845.136 | 139,65% | 1.241.256 | 74,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.558.822 | 117,98% | 2.100.398 | 125,31% |