GRAZZIOTIN S.A. (CGRA3) Flujo de Caja
Actualización 08/11/2024Estado de Flujo de Caja - CGRA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 105.745 | 100,00% | 101.609 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 148.211 | 140,16% | 117.336 | 115,48% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 55.410 | 52,40% | 61.593 | 60,62% |
6.01.01.02 | Depreciação do imobilizado, intangível e propriedade para investimento | 23.986 | 22,68% | 22.752 | 22,39% |
6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 26.394 | 24,96% | 19.310 | 19,00% |
6.01.01.04 | Exaustão ativo biológico | 1.253 | 1,18% | 599 | 0,59% |
6.01.01.05 | Valor justo ativo biológico | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado baixa de ativo imobilizado | 2.550 | 2,41% | 21 | 0,02% |
6.01.01.07 | Resultado baixa de arrendamentos | 0 | - | -34 | -0,03% |
6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.788 | -1,69% | -11.199 | -11,02% |
6.01.01.09 | Constituição (reversão) provisões para contingências | -69 | -0,07% | 557 | 0,55% |
6.01.01.10 | Impostos Diferidos | 2.030 | 1,92% | 1.810 | 1,78% |
6.01.01.11 | Impostos Correntes | 12.738 | 12,05% | 6.342 | 6,24% |
6.01.01.12 | Juros apropriados sobre arrendamentos | 12.139 | 11,48% | 10.576 | 10,41% |
6.01.01.13 | Juros apropriados sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ajuste a valor presente de clientes | 1.618 | 1,53% | -35.020 | -34,47% |
6.01.01.15 | Crédito exclusão ICMS base PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber | 11.847 | 11,20% | 39.075 | 38,46% |
6.01.01.17 | Provisão perda estimada de estoques | 103 | 0,10% | 954 | 0,94% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31.711 | -29,99% | -5.151 | -5,07% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 12.536 | 11,85% | 45.248 | 44,53% |
6.01.02.02 | Estoques | 1.696 | 1,60% | -39.051 | -38,43% |
6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -3.124 | -2,95% | 6.497 | 6,39% |
6.01.02.08 | Outros Créditos | 1.271 | 1,20% | 640 | 0,63% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 3.834 | 3,63% | 6.663 | 6,56% |
6.01.02.10 | Impostos pagos sobre o lucro | -12.802 | -12,11% | -10.599 | -10,43% |
6.01.02.11 | Impostos a Recolher | -24.490 | -23,16% | -21.556 | -21,21% |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | -10.632 | -10,05% | 7.007 | 6,90% |
6.01.03 | Outros | -10.755 | -10,17% | -10.576 | -10,41% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamentos | -10.755 | -10,17% | -10.576 | -10,41% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -43.892 | -41,51% | -47.618 | -46,86% |
6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -43.398 | -41,04% | -47.487 | -46,74% |
6.02.02 | Investimento em ativo biológico | -363 | -0,34% | -58 | -0,06% |
6.02.03 | Outros investimentos | -131 | -0,12% | -73 | -0,07% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -55.599 | -52,58% | -39.626 | -39,00% |
6.03.01 | Contraprestação do Arrendamento Mercantil | -26.450 | -25,01% | -16.042 | -15,79% |
6.03.02 | Integraliação de Capital | 13.199 | 12,48% | 20.511 | 20,19% |
6.03.03 | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio | -42.348 | -40,05% | -44.095 | -43,40% |
6.03.04 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.254 | 5,91% | 14.365 | 14,14% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.715 | 159,55% | 125.350 | 123,37% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 174.969 | 165,46% | 139.715 | 137,50% |