GRAZZIOTIN S.A. (CGRA4) Flujo de Caja

Actualización 14/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CGRA4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	155.134	100,00%	152.965	100,00%	229.308	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	223.259	143,91%	207.198	135,45%	231.615	101,01%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercício	104.649	67,46%	95.652	62,53%	119.071	51,93%
6.01.01.02	Depreciação e Amortizações	28.012	18,06%	29.226	19,11%	23.755	10,36%
6.01.01.03	Depreciação de Direito de Uso	30.491	19,65%	28.302	18,50%	24.602	10,73%
6.01.01.04	Exaustão Ativo Biológico	1.625	1,05%	867	0,57%	1.968	0,86%
6.01.01.05	Valor Justo de Ativo Biológico	6	0,00%	-3.009	-1,97%	-994	-0,43%
6.01.01.06	Perda (Lucro) na Venda Bens Ativo Imob	9.329	6,01%	156	0,10%	123	0,05%
6.01.01.07	Resultado Baixa de Arrendamentos	316	0,20%	0	-	2.586	1,13%
6.01.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	-1.271	-0,82%	-11.395	-7,45%	-25.954	-11,32%
6.01.01.09	Constituição (reversão) Provisões para Contingências	-83	-0,05%	8.548	5,59%	1.337	0,58%
6.01.01.10	Impostos Diferidos	785	0,51%	4.218	2,76%	-7.096	-3,09%
6.01.01.11	Impostos Correntes	16.169	10,42%	10.465	6,84%	24.226	10,56%
6.01.01.12	Juros s/ Arrendamento Mercantil	15.271	9,84%	13.021	8,51%	13.641	5,95%
6.01.01.13	Juros Apropriados s/ Empréstimos	0	-	0	-	1.641	0,72%
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente de Clientes	148	0,10%	-1.590	-1,04%	3.639	1,59%
6.01.01.15	Crédito Exclusão ICMS base PIS/COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Perdas (reversão) redução Valor Recuperável	17.653	11,38%	31.051	20,30%	48.278	21,05%
6.01.01.17	Provisão Perda Estimada de Estoques	159	0,10%	1.686	1,10%	792	0,35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38.358	-24,73%	-25.329	-16,56%	21.307	9,29%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-27.299	-17,60%	-16.555	-10,82%	-14.085	-6,14%
6.01.02.02	Estoques	-1.859	-1,20%	-27.138	-17,74%	-13.690	-5,97%
6.01.02.06	Impostos a recuperar	-12.427	-8,01%	5.335	3,49%	-6.994	-3,05%
6.01.02.08	Outros ativos	2.715	1,75%	-6.532	-4,27%	9.383	4,09%
6.01.02.09	Fornecedores	8.112	5,23%	11.320	7,40%	8.223	3,59%
6.01.02.12	Impostos a Recolher	-1.554	-1,00%	-5.368	-3,51%	38.010	16,58%
6.01.02.14	Outros Debitos/Contas a Pagar	-6.046	-3,90%	13.609	8,90%	460	0,20%
6.01.03	Outros	-29.767	-19,19%	-28.904	-18,90%	-23.614	-10,30%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamentos	-14.397	-9,28%	-13.900	-9,09%	-13.641	-5,95%
6.01.03.02	Impostos sobre o Lucro	-15.370	-9,91%	-15.004	-9,81%	-8.332	-3,63%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos	0	-	0	-	-1.641	-0,72%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-52.522	-33,86%	-65.823	-43,03%	-76.239	-33,25%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-51.975	-33,50%	-65.690	-42,94%	-73.944	-32,25%
6.02.02	Investimento Ativo Biológico	-416	-0,27%	-59	-0,04%	-2.209	-0,96%
6.02.03	Outros investimentos	-131	-0,08%	-74	-0,05%	-86	-0,04%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-64.139	-41,34%	-43.777	-28,62%	-63.148	-27,54%
6.03.01	Pagamento de juros s/capital proprio Dividendos	-45.881	-29,58%	-41.168	-26,91%	-42.203	-18,40%
6.03.02	Captação Empréstimos	0	-	0	-	25.000	10,90%
6.03.03	Pagamento Empréstimos	0	-	0	-	-25.000	-10,90%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Direito de Uso	-30.084	-19,39%	-23.120	-15,11%	-21.831	-9,52%
6.03.05	Integralização de Capital Social	13.199	8,51%	20.511	13,41%	886	0,39%
6.03.06	Recompra de ações	-1.373	-0,89%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	38.473	24,80%	43.365	28,35%	89.921	39,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.715	108,75%	125.350	81,95%	35.429	15,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	207.188	133,55%	168.715	110,30%	125.350	54,66%