GRAZZIOTIN S.A. (CGRA4) Flujo de Caja

Actualización 08/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CGRA4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	105.745	100,00%	101.609	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	148.211	140,16%	117.336	115,48%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	55.410	52,40%	61.593	60,62%
6.01.01.02	Depreciação do imobilizado, intangível e propriedade para investimento	23.986	22,68%	22.752	22,39%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	26.394	24,96%	19.310	19,00%
6.01.01.04	Exaustão ativo biológico	1.253	1,18%	599	0,59%
6.01.01.05	Valor justo ativo biológico	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado baixa de ativo imobilizado	2.550	2,41%	21	0,02%
6.01.01.07	Resultado baixa de arrendamentos	0	-	-34	-0,03%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-1.788	-1,69%	-11.199	-11,02%
6.01.01.09	Constituição (reversão) provisões para contingências	-69	-0,07%	557	0,55%
6.01.01.10	Impostos Diferidos	2.030	1,92%	1.810	1,78%
6.01.01.11	Impostos Correntes	12.738	12,05%	6.342	6,24%
6.01.01.12	Juros apropriados sobre arrendamentos	12.139	11,48%	10.576	10,41%
6.01.01.13	Juros apropriados sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente de clientes	1.618	1,53%	-35.020	-34,47%
6.01.01.15	Crédito exclusão ICMS base PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.16	Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber	11.847	11,20%	39.075	38,46%
6.01.01.17	Provisão perda estimada de estoques	103	0,10%	954	0,94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31.711	-29,99%	-5.151	-5,07%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	12.536	11,85%	45.248	44,53%
6.01.02.02	Estoques	1.696	1,60%	-39.051	-38,43%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar	-3.124	-2,95%	6.497	6,39%
6.01.02.08	Outros Créditos	1.271	1,20%	640	0,63%
6.01.02.09	Fornecedores	3.834	3,63%	6.663	6,56%
6.01.02.10	Impostos pagos sobre o lucro	-12.802	-12,11%	-10.599	-10,43%
6.01.02.11	Impostos a Recolher	-24.490	-23,16%	-21.556	-21,21%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	-10.632	-10,05%	7.007	6,90%
6.01.03	Outros	-10.755	-10,17%	-10.576	-10,41%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamentos	-10.755	-10,17%	-10.576	-10,41%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43.892	-41,51%	-47.618	-46,86%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-43.398	-41,04%	-47.487	-46,74%
6.02.02	Investimento em ativo biológico	-363	-0,34%	-58	-0,06%
6.02.03	Outros investimentos	-131	-0,12%	-73	-0,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55.599	-52,58%	-39.626	-39,00%
6.03.01	Contraprestação do Arrendamento Mercantil	-26.450	-25,01%	-16.042	-15,79%
6.03.02	Integraliação de Capital	13.199	12,48%	20.511	20,19%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre Capital Próprio	-42.348	-40,05%	-44.095	-43,40%
6.03.04	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6.254	5,91%	14.365	14,14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.715	159,55%	125.350	123,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	174.969	165,46%	139.715	137,50%