CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CMIG3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.920.775	100,00%	2.741.231	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.214.337	110,05%	2.707.879	98,78%
6.01.01.01	Resultado do Período	2.841.477	97,29%	2.643.588	96,44%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	667.452	22,85%	607.698	22,17%
6.01.01.03	Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível	42.869	1,47%	94.132	3,43%
6.01.01.04	Obrigações Pós-Emprego	243.837	8,35%	275.310	10,04%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	417.964	14,31%	280.409	10,23%
6.01.01.06	Impostos de Renda e Contribuição Social	811.152	27,77%	725.284	26,46%
6.01.01.07	Reversão de valores a restituir a consumidores	-410.626	-14,06%	0	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	-129.212	-4,42%	-222.322	-8,11%
6.01.01.09	Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins	-512.852	-17,56%	-1.257.507	-45,87%
6.01.01.10	Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho na alienação de ativos	-42.989	-1,47%	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	-327.046	-11,20%	178.263	6,50%
6.01.01.13	Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance	-19.119	-0,65%	143.809	5,25%
6.01.01.14	Amortização de Custo de Transação de Empréstimos	8.392	0,29%	6.198	0,23%
6.01.01.15	Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap	-112.050	-3,84%	162.735	5,94%
6.01.01.16	Variação cambial de empréstimos	273.485	9,36%	-301.310	-10,99%
6.01.01.17	Perdas de créditos esperadas	153.153	5,24%	86.993	3,17%
6.01.01.18	Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão	-684.709	-23,44%	-671.817	-24,51%
6.01.01.19	Ganho na alienação de investimento	0	-	-30.487	-1,11%
6.01.01.20	Outros	-6.841	-0,23%	-13.097	-0,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	338.840	11,60%	454.115	16,57%
6.01.02.01	Consumidores e Revendedores	64.273	2,20%	48.297	1,76%
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos Compensáveis	36.632	1,25%	359.080	13,10%
6.01.02.04	Concessionários - Transporte de energia	0	-	0	-
6.01.02.05	Direito de Retirada de Gás	0	-	0	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo	236.053	8,08%	-7.958	-0,29%
6.01.02.07	PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores	-373	-0,01%	149.208	5,44%
6.01.02.08	Obrigações Pós-Emprego	-257.971	-8,83%	-248.276	-9,06%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	515.649	17,65%	428.264	15,62%
6.01.02.10	Fornecedores	-257.013	-8,80%	-339.078	-12,37%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, e Contribuições	-148.610	-5,09%	126.434	4,61%
6.01.02.12	Salários e Contribuições Sociais	100.168	3,43%	-26.797	-0,98%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios	-8.493	-0,29%	11.145	0,41%
6.01.02.14	Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores	185.657	6,36%	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo	0	-	-128.007	-4,67%
6.01.02.16	Dividendos e JCP recebidos	212.939	7,29%	204.368	7,46%
6.01.02.17	Repasse de Recurso da CDE	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósitos Vinculados a Litígio	61	0,00%	29.407	1,07%
6.01.02.19	Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros	-340.132	-11,65%	-151.972	-5,54%
6.01.03	Outros	-632.402	-21,65%	-420.763	-15,35%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos pagos	-442.424	-15,15%	-476.435	-17,38%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-282.248	-9,66%	-290.606	-10,60%
6.01.03.03	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap)	-6.524	-0,22%	172.668	6,30%
6.01.03.04	Juros recebidos	101.344	3,47%	172.028	6,28%
6.01.03.05	Juros sobre arrendamentos	-2.550	-0,09%	1.582	0,06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.790.031	-95,52%	-2.475.838	-90,32%
6.02.01	Liquidação opção de venda	0	-	-780.348	-28,47%
6.02.02	No Imobilizado	-275.146	-9,42%	-338.980	-12,37%
6.02.03	No Intangível	-116.213	-3,98%	-61.873	-2,26%
6.02.04	Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás	-1.910.406	-65,41%	-1.509.774	-55,08%
6.02.05	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-6.275.493	-214,86%	-7.808.313	-284,85%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	5.654.766	193,60%	7.999.263	291,81%
6.02.07	Fundos Vinculados	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participação societária e aporte em investidas	-16.358	-0,56%	-6.300	-0,23%
6.02.09	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.12	Alienação de ativos	100.887	3,45%	30.487	1,11%
6.02.13	Redução de capital social em investida	47.932	1,64%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-103.977	-3,56%	476.765	17,39%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures Obtidos	1.946.302	66,64%	1.988.311	72,53%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e debêntures	-575.916	-19,72%	-564.339	-20,59%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-1.437.823	-49,23%	-912.093	-33,27%
6.03.04	Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamentos pagos	-36.540	-1,25%	-35.114	-1,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26.767	0,92%	742.158	27,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.537.482	52,64%	1.440.661	52,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.564.249	53,56%	2.182.819	79,63%