CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CMIN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.772.684	100,00%	7.143.116	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.289.174	55,18%	4.508.097	63,11%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2.511.687	32,31%	2.209.905	30,94%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-136.603	-1,76%	-114.767	-1,61%
6.01.01.03	Variações cambiais e monetárias	-601.206	-7,73%	59.347	0,83%
6.01.01.04	Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	490.027	6,30%	475.608	6,66%
6.01.01.05	Juros capitalizados	-83.999	-1,08%	-87.361	-1,22%
6.01.01.06	Juros de passivos de arrendamentos	8.512	0,11%	8.015	0,11%
6.01.01.07	Amortização custo de transação	34.343	0,44%	29.946	0,42%
6.01.01.08	Depreciação e amortização	867.462	11,16%	767.340	10,74%
6.01.01.09	Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados	6.464	0,08%	2.034	0,03%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	852.192	10,96%	910.065	12,74%
6.01.01.11	Outros provisionamentos	34.003	0,44%	-45.511	-0,64%
6.01.01.12	Perdas realizadas com hedge accounting fluxo de caixa e instrumentos derivativos	306.292	3,94%	293.476	4,11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.483.510	44,82%	2.635.019	36,89%
6.01.02.01	Contas a receber	970.827	12,49%	198.414	2,78%
6.01.02.02	Estoques	-76.355	-0,98%	-263.301	-3,69%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-81.431	-1,05%	-123.816	-1,73%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-573.690	-7,38%	92.792	1,30%
6.01.02.05	Outros ativos	192.488	2,48%	-15.716	-0,22%
6.01.02.06	Fornecedores	137.509	1,77%	145.026	2,03%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	36.924	0,48%	32.508	0,46%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-330.387	-4,25%	892	0,01%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	4.438.218	57,10%	4.415.818	61,82%
6.01.02.10	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.009.405	-12,99%	-760.761	-10,65%
6.01.02.12	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-492.630	-6,34%	-411.429	-5,76%
6.01.02.13	Outras obrigações	149.321	1,92%	-72.207	-1,01%
6.01.02.14	Hedge Accounting de fluxo de caixa e instrumentos derivativos	42.545	0,55%	-557.960	-7,81%
6.01.02.15	Adiantamento - contratos de energia	-44.142	-0,57%	-45.241	-0,63%
6.01.02.16	Crédito com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.17	Recebimento de operações derivativas	0	-	0	-
6.01.02.18	Fornecedores - Risco Sacado	123.718	1,59%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.104.783	-14,21%	-750.973	-10,51%
6.02.01	Aquisição de ativos imobilizados	-1.103.706	-14,20%	-986.215	-13,81%
6.02.02	Aplicações Financeiras	-1.077	-0,01%	235.242	3,29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.999.164	-25,72%	-2.259.623	-31,63%
6.03.01	Pagamento do principal sobre empréstimos	-229.839	-2,96%	-990.005	-13,86%
6.03.02	Amortização de arrendamento	-19.536	-0,25%	-15.227	-0,21%
6.03.03	Custo de transação financeira	-39.164	-0,50%	-117.861	-1,65%
6.03.04	Dividendos pagos	-1.025.041	-13,19%	-2.181.912	-30,55%
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	1.412.540	19,77%
6.03.06	Juros s/ Capital Proprio	-369.959	-4,76%	-367.158	-5,14%
6.03.07	Emissão primária de ações	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	-315.625	-4,06%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	14.405	0,19%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.683.142	60,25%	4.132.520	57,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.795.878	126,03%	6.489.572	90,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14.479.020	186,28%	10.622.092	148,70%