CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - CMIN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.207.685 | 100,00% | 4.578.058 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.795.506 | 66,44% | 2.284.842 | 49,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.065.380 | 49,09% | 1.009.979 | 22,06% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | -118.848 | -2,82% | -60.238 | -1,32% |
| 6.01.01.03 | Variações cambiais e monetárias | -353.367 | -8,40% | 29.332 | 0,64% |
| 6.01.01.04 | Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | 326.393 | 7,76% | 309.145 | 6,75% |
| 6.01.01.05 | Juros capitalizados | -59.398 | -1,41% | -55.532 | -1,21% |
| 6.01.01.06 | Juros de passivos de arrendamentos | 5.809 | 0,14% | 5.471 | 0,12% |
| 6.01.01.07 | Amortização custo de transação | 22.325 | 0,53% | 19.550 | 0,43% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e amortização | 579.068 | 13,76% | 502.739 | 10,98% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 4.903 | 0,12% | 758 | 0,02% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 219.320 | 5,21% | 336.104 | 7,34% |
| 6.01.01.11 | Outros provisionamentos | 94.740 | 2,25% | -23.745 | -0,52% |
| 6.01.01.12 | Perdas com instrumento derivativo | 9.181 | 0,22% | 211.279 | 4,62% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.412.179 | 33,56% | 2.293.216 | 50,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 809.546 | 19,24% | 703.865 | 15,37% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 55.098 | 1,31% | -343.815 | -7,51% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 129.048 | 3,07% | -108.598 | -2,37% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 8.326 | 0,20% | 63.307 | 1,38% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -17.566 | -0,42% | -11.828 | -0,26% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 112.362 | 2,67% | 145.139 | 3,17% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 24.355 | 0,58% | 18.785 | 0,41% |
| 6.01.02.08 | Tributos a recolher | 20.676 | 0,49% | 19.634 | 0,43% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes Minério de ferro | 771.645 | 18,34% | 3.224.373 | 70,43% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -113.073 | -2,69% | -446.827 | -9,76% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -321.870 | -7,65% | -280.151 | -6,12% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | -138.848 | -3,30% | -91.414 | -2,00% |
| 6.01.02.14 | Hedge accounting de fluxo de caixa | 104.079 | 2,47% | -569.308 | -12,44% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento de clientes Energia | -31.599 | -0,75% | -29.946 | -0,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -629.069 | -14,95% | -345.578 | -7,55% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos imobilizados | -628.357 | -14,93% | -581.656 | -12,71% |
| 6.02.02 | Aplicação financeira | -712 | -0,02% | 236.078 | 5,16% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.628.381 | -38,70% | -2.876.028 | -62,82% |
| 6.03.01 | Pagamento do principal sobre empréstimos | -201.311 | -4,78% | -955.513 | -20,87% |
| 6.03.02 | Amortização de arrendamento | -13.147 | -0,31% | -10.658 | -0,23% |
| 6.03.03 | Custo de transação financeira | -18.923 | -0,45% | -99.009 | -2,16% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -1.025.041 | -24,36% | -2.181.912 | -47,66% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros s/ capital próprio | -369.959 | -8,79% | -367.158 | -8,02% |
| 6.03.06 | Captação de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 738.222 | 16,13% |
| 6.03.07 | Emissão primária de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 27.583 | 0,66% | 2.175 | 0,05% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.977.818 | 47,00% | 1.358.627 | 29,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.795.878 | 232,81% | 6.489.571 | 141,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.773.696 | 279,81% | 7.848.198 | 171,43% |