COMERC ENERGIA S.A. (COMR3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - COMR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -289.607 | 100,00% | 15.415 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 306.200 | -105,73% | 125.548 | 814,45% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido do período | 21.572 | -7,45% | -25.093 | -162,78% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 166.077 | -57,35% | 71.022 | 460,73% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre passivo de arrendamento | 10.372 | -3,58% | 10.753 | 69,76% |
| 6.01.01.05 | Amortização de direito de uso | 6.532 | -2,26% | 8.388 | 54,41% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | 271 | -0,09% | -11.317 | -73,42% |
| 6.01.01.07 | Marcação de mercado de instrumentos financeiros derivativos | -41.366 | 14,28% | -262.634 | -1.703,76% |
| 6.01.01.08 | PIS e COFINS diferidos | -26.488 | 9,15% | 24.500 | 158,94% |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | -205.361 | 70,91% | 73.794 | 478,72% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas do contas a receber | 1.114 | -0,38% | 1.054 | 6,84% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre mútuos e demais empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação cambial (instrumento derivativo) | 11.548 | -3,99% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Atualização do ativo da concessão | -1.194 | 0,41% | -153 | -0,99% |
| 6.01.01.14 | Baixa por alienação de participação | 0 | - | 688 | 4,46% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (incluindo amortização de custos) | 403.541 | -139,34% | 143.388 | 930,18% |
| 6.01.01.16 | Demais juros (incluindo juros sobre mútuos) | -28.174 | 9,73% | 5.123 | 33,23% |
| 6.01.01.17 | Valor justo de opções de compra de ações | -13.420 | 4,63% | 81.647 | 529,66% |
| 6.01.01.18 | Baixa de ativo imobilizado, direito de uso, passivo de arrendamento para resultado | 372 | -0,13% | 2.425 | 15,73% |
| 6.01.01.19 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | 804 | -0,28% | 1.963 | 12,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.073 | 2,44% | -15.940 | -103,41% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 107.731 | -37,20% | 102.651 | 665,92% |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos | -31.837 | 10,99% | -10.518 | -68,23% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 3.987 | -1,38% | -1.724 | -11,18% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 5.457 | -1,88% | -11.158 | -72,38% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -121.764 | 42,04% | -108.627 | -704,68% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e tributárias | 3.877 | -1,34% | 31.351 | 203,38% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 7.888 | -2,72% | 698 | 4,53% |
| 6.01.02.09 | Ativo da concessão | -6.336 | 2,19% | -15.461 | -100,30% |
| 6.01.02.10 | Dividendos recebidos no período | 24.271 | -8,38% | 5.086 | 32,99% |
| 6.01.02.11 | Transações com partes relacionadas (passivo) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar | -347 | 0,12% | -8.238 | -53,44% |
| 6.01.03 | Outros | -588.734 | 203,29% | -94.193 | -611,05% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25.687 | 8,87% | -40.758 | -264,40% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -560.684 | 193,60% | -38.895 | -252,32% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas | -2.689 | 0,93% | -3.913 | -25,38% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos do Swap | 326 | -0,11% | -10.627 | -68,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -247.520 | 85,47% | -1.186.234 | -7.695,32% |
| 6.02.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Acréscimo de imobilizado | -303.403 | 104,76% | -995.746 | -6.459,59% |
| 6.02.03 | Acréscimo de investimentos | -4.124 | 1,42% | -147.170 | -954,72% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -14.140 | 4,88% | -15.262 | -99,01% |
| 6.02.05 | Redução de capital nas controladas, coligadas e controladas em conjunto | 19.962 | -6,89% | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa proveniente de reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto | -22.687 | 7,83% | -33.093 | -214,68% |
| 6.02.11 | Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais) | -22.023 | 7,60% | 2.671 | 17,33% |
| 6.02.12 | Mútuos concedidos | -334 | 0,12% | -37.398 | -242,61% |
| 6.02.13 | Mútuos recebidos | 23.826 | -8,23% | 16.855 | 109,34% |
| 6.02.14 | Venda de participação societária | 55.867 | -19,29% | 2.998 | 19,45% |
| 6.02.15 | Ressarcimento de preço de compra Energea | 19.536 | -6,75% | 19.988 | 129,67% |
| 6.02.16 | Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento | 0 | - | -77 | -0,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 977.571 | -337,55% | 1.261.882 | 8.186,07% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamentos por direito de uso | -10.384 | 3,59% | -11.750 | -76,22% |
| 6.03.02 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos a acionista não controlador | -300 | 0,10% | -4.552 | -29,53% |
| 6.03.05 | Aporte realizado por acionista não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 1.468 | -0,51% | -20.351 | -132,02% |
| 6.03.07 | Aporte realizado por acionista não controlador | 0 | - | 1.280 | 8,30% |
| 6.03.08 | Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.250.356 | -777,04% | 1.351.395 | 8.766,75% |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -1.207.000 | 416,77% | -35.067 | -227,49% |
| 6.03.10 | Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação) | -53.543 | 18,49% | -19.073 | -123,73% |
| 6.03.11 | Redução de capital de acionista não controlador | -3.026 | 1,04% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 440.444 | -152,08% | 91.063 | 590,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 551.406 | -190,40% | 1.365.064 | 8.855,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 991.850 | -342,48% | 1.456.127 | 9.446,17% |