CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - CPFE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.832.135 | 100,00% | 6.939.870 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.291.612 | 192,29% | 9.360.931 | 134,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 5.859.816 | 121,27% | 6.146.086 | 88,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.723.262 | 35,66% | 1.652.544 | 23,81% |
| 6.01.01.03 | Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas | 135.787 | 2,81% | 152.112 | 2,19% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 325.378 | 6,73% | 190.931 | 2,75% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais | 2.042.101 | 42,26% | 1.816.841 | 26,18% |
| 6.01.01.06 | Despesa (receita) com entidade de previdência privada | 100.633 | 2,08% | 138.706 | 2,00% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -262.983 | -5,44% | -252.149 | -3,63% |
| 6.01.01.08 | Perda (ganho) na baixa de não circulante | 156.667 | 3,24% | 112.091 | 1,62% |
| 6.01.01.09 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outros | -726.868 | -15,04% | -596.231 | -8,59% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo em investimento | -62.181 | -1,29% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -301.605 | -6,24% | 486.176 | 7,01% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, Concessionárias e Permissionárias | -318.070 | -6,58% | -549.547 | -7,92% |
| 6.01.02.02 | Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos | 170.400 | 3,53% | 246.509 | 3,55% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 892.703 | 18,47% | 2.063.988 | 29,74% |
| 6.01.02.04 | Operações de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 65.113 | 1,35% | -24.951 | -0,36% |
| 6.01.02.06 | Ativo financeiro setorial | -112.443 | -2,33% | -938.724 | -13,53% |
| 6.01.02.07 | Contas a receber - CDE | -44.694 | -0,92% | -797 | -0,01% |
| 6.01.02.08 | Adições de ativo de transmissão | -410.183 | -8,49% | -391.158 | -5,64% |
| 6.01.02.09 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros ativos operacionais | 653.934 | 13,53% | 565.913 | 8,15% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 268.292 | 5,55% | -39.357 | -0,57% |
| 6.01.02.12 | Outros tributos e contribuições sociais | 25.738 | 0,53% | 225.091 | 3,24% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações com entidade de previdência privada | -424.643 | -8,79% | -491.243 | -7,08% |
| 6.01.02.14 | Taxas regulamentares | 262.689 | 5,44% | 46.256 | 0,67% |
| 6.01.02.15 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos | -162.595 | -3,36% | -203.682 | -2,93% |
| 6.01.02.17 | Passivo financeiro setorial | -1.178.973 | -24,40% | -140.077 | -2,02% |
| 6.01.02.18 | Contas a pagar - CDE | -14.690 | -0,30% | 7.235 | 0,10% |
| 6.01.02.19 | Outros passivos operacionais | 25.817 | 0,53% | 110.720 | 1,60% |
| 6.01.03 | Outros | -4.157.872 | -86,05% | -2.907.237 | -41,89% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas e debêntures pagos | -1.418.009 | -29,35% | -1.183.846 | -17,06% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.739.863 | -56,70% | -1.723.391 | -24,83% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.870.868 | -80,11% | -2.477.059 | -35,69% |
| 6.02.01 | Redução (Aumento) de capital em investidas | -480 | -0,01% | 53.343 | 0,77% |
| 6.02.02 | Aquisições de Imobilizado | -368.038 | -7,62% | -413.578 | -5,96% |
| 6.02.03 | Adições de ativo contratual | -3.110.108 | -64,36% | -2.701.382 | -38,93% |
| 6.02.04 | Adições e construções de intangível | -12.408 | -0,26% | -10.849 | -0,16% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações | -9.645.502 | -199,61% | -506.509 | -7,30% |
| 6.02.06 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgates | 9.265.668 | 191,75% | 1.101.916 | 15,88% |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuos concedidos a controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de mútuos com controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.064.778 | -63,42% | -2.776.272 | -40,00% |
| 6.03.01 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de participação societária em investimento já existent | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de caixa em função de aumento de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e debêntures | 6.247.379 | 129,29% | 3.369.802 | 48,56% |
| 6.03.05 | Amortização de principal de empréstimos e debêntures | -5.369.051 | -111,11% | -3.966.364 | -57,15% |
| 6.03.06 | Liquidação de operações com derivativos | -380.684 | -7,88% | -375.032 | -5,40% |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos | -2.652.542 | -54,89% | -1.804.678 | -26,00% |
| 6.03.09 | Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | -909.880 | -18,83% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.103.511 | -43,53% | 1.686.539 | 24,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.435.186 | 91,79% | 3.746.158 | 53,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.331.675 | 48,25% | 5.432.697 | 78,28% |