CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - CPLE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.886.859 | 100,00% | 1.472.546 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.817.962 | 149,35% | 1.923.448 | 130,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 995.255 | 52,75% | 1.079.725 | 73,32% |
| 6.01.01.02 | Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas | 1.009.114 | 53,48% | 795.963 | 54,05% |
| 6.01.01.03 | Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas | -62.556 | -3,32% | -62.359 | -4,23% |
| 6.01.01.04 | Remuneração de contratos de concessão de transmissão | -385.277 | -20,42% | -393.015 | -26,69% |
| 6.01.01.05 | Provisão para destinação de créditos de PIS e Cofins | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social | 142.437 | 7,55% | 325.275 | 22,09% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 287.767 | 15,25% | 75.945 | 5,16% |
| 6.01.01.08 | Resultado da equivalência patrimonial | -162.188 | -8,60% | -176.833 | -12,01% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego | 131.006 | 6,94% | 129.500 | 8,79% |
| 6.01.01.10 | Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | 87.284 | 4,63% | 79.849 | 5,42% |
| 6.01.01.11 | Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão | -32.277 | -1,71% | -33.615 | -2,28% |
| 6.01.01.12 | Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais | -160.304 | -8,50% | -668.268 | -45,38% |
| 6.01.01.13 | Depreciação e amortização | 720.783 | 38,20% | 679.455 | 46,14% |
| 6.01.01.14 | Provisão decorrente do programa de demissão voluntária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas | 159.576 | 8,46% | 63.601 | 4,32% |
| 6.01.01.16 | Resultado da repactuação do risco hidrológico - GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Realização de mais/menos valia em combinações de negócios | -362 | -0,02% | -361 | -0,02% |
| 6.01.01.18 | Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos | 43.881 | 2,33% | -28.177 | -1,91% |
| 6.01.01.19 | Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato | 6.983 | 0,37% | 5.291 | 0,36% |
| 6.01.01.20 | Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido | 36.840 | 1,95% | 51.472 | 3,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133.441 | 7,07% | 511.059 | 34,71% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 553.950 | 29,36% | 395.430 | 26,85% |
| 6.01.02.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 144.054 | 7,63% | 95.557 | 6,49% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 6.345 | 0,34% | 12.268 | 0,83% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros setoriais | 52.536 | 2,78% | 67.123 | 4,56% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -20.805 | -1,10% | -94.197 | -6,40% |
| 6.01.02.06 | Estoques | 14.390 | 0,76% | -16.273 | -1,11% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -101.352 | -5,37% | -18.987 | -1,29% |
| 6.01.02.08 | Outros tributos a recuperar | 40.483 | 2,15% | 109.187 | 7,41% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 8.391 | 0,44% | -6.210 | -0,42% |
| 6.01.02.10 | Partes relacionadas | 502 | 0,03% | 264 | 0,02% |
| 6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | -9.207 | -0,49% | 124.021 | 8,42% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -21.301 | -1,13% | -126.758 | -8,61% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | 282.923 | 14,99% | 338.235 | 22,97% |
| 6.01.02.14 | Benefícios pós-emprego | -112.452 | -5,96% | -108.328 | -7,36% |
| 6.01.02.15 | Encargos setoriais a recolher | -10.868 | -0,58% | 14.478 | 0,98% |
| 6.01.02.16 | Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | -169.673 | -8,99% | -96.911 | -6,58% |
| 6.01.02.17 | Contas a pagar vinculadas à concessão | -54.979 | -2,91% | -58.124 | -3,95% |
| 6.01.02.18 | Outras contas a pagar | -311.691 | -16,52% | 15.793 | 1,07% |
| 6.01.02.19 | Provisões para lítígios quitadas | -157.805 | -8,36% | -135.509 | -9,20% |
| 6.01.02.20 | Provisões para lítígios quitadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.064.544 | -56,42% | -961.961 | -65,33% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -223.618 | -11,85% | -310.381 | -21,08% |
| 6.01.03.02 | Encargos de empréstimos e financiamentos pagos | -241.765 | -12,81% | -271.476 | -18,44% |
| 6.01.03.03 | Encargos de debêntures pagos | -546.795 | -28,98% | -455.091 | -30,91% |
| 6.01.03.04 | Encargos de passivo de arrendamentos pagos | -14.801 | -0,78% | -11.619 | -0,79% |
| 6.01.03.05 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas | -37.565 | -1,99% | 86.606 | 5,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.178.093 | -62,44% | -2.069.181 | -140,52% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -5.698 | -0,30% | -59.897 | -4,07% |
| 6.02.02 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de ativos de contrato | -1.128.187 | -59,79% | -951.973 | -64,65% |
| 6.02.05 | Participação financeira do consumidor - ativos de contrato | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de controladas - efeito no caixa | 0 | - | -911.450 | -61,90% |
| 6.02.07 | Alienação de investimentos | 2.066 | 0,11% | 0 | - |
| 6.02.08 | Aportes em investimentos | 0 | - | -10.780 | -0,73% |
| 6.02.09 | Redução de capital em investidas | 37.129 | 1,97% | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisições de imobilizado | -62.095 | -3,29% | -114.137 | -7,75% |
| 6.02.11 | Aquisições de intangível | -5.517 | -0,29% | -4.710 | -0,32% |
| 6.02.12 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas | -15.791 | -0,84% | -16.234 | -1,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 885.695 | 46,94% | 2.365.662 | 160,65% |
| 6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 31.303 | 2,13% |
| 6.03.02 | Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ingressos de debêntures emitidas | 2.320.000 | 122,96% | 2.900.000 | 196,94% |
| 6.03.04 | Custos de transação na emissão de debêntures | -55.612 | -2,95% | -18.889 | -1,28% |
| 6.03.05 | Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos | -131.999 | -7,00% | -129.139 | -8,77% |
| 6.03.06 | Amortizações de principal de debêntures | -576.183 | -30,54% | -25.321 | -1,72% |
| 6.03.07 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -33.840 | -1,79% | -34.199 | -2,32% |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Custos de transação no aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -586.261 | -31,07% | -335.019 | -22,75% |
| 6.03.11 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas | -50.410 | -2,67% | -23.074 | -1,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.594.461 | 84,50% | 1.769.027 | 120,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.634.623 | 298,62% | 2.678.457 | 181,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.229.084 | 383,13% | 4.447.484 | 302,03% |