CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE5) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - CPLE5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.644.167 | 100,00% | 2.448.070 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.799.845 | 143,71% | 3.344.571 | 136,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 1.732.635 | 65,53% | 1.516.625 | 61,95% |
| 6.01.01.02 | Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas | 1.511.124 | 57,15% | 1.433.850 | 58,57% |
| 6.01.01.03 | Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas | -88.600 | -3,35% | -87.910 | -3,59% |
| 6.01.01.04 | Remuneração de contratos de concessão de transmissão | -597.298 | -22,59% | -561.622 | -22,94% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 208.150 | 7,87% | 297.404 | 12,15% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 420.595 | 15,91% | -204.345 | -8,35% |
| 6.01.01.07 | Resultado da equivalência patrimonial | -225.398 | -8,52% | -244.675 | -9,99% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego | 192.662 | 7,29% | 192.058 | 7,85% |
| 6.01.01.09 | Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | 132.771 | 5,02% | 123.556 | 5,05% |
| 6.01.01.10 | Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão | -49.467 | -1,87% | -41.898 | -1,71% |
| 6.01.01.11 | Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais | -623.896 | -23,60% | -969.376 | -39,60% |
| 6.01.01.12 | Depreciação e amortização | 1.089.197 | 41,19% | 1.027.232 | 41,96% |
| 6.01.01.13 | Provisão decorrente do programa de demissão voluntária | 18.388 | 0,70% | 610.057 | 24,92% |
| 6.01.01.14 | Incentivos de longo prazo | 976 | 0,04% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas | 227.955 | 8,62% | 204.772 | 8,36% |
| 6.01.01.16 | Realização de mais/menos valia em combinações de negócios | -539 | -0,02% | -542 | -0,02% |
| 6.01.01.17 | Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos | 26.009 | 0,98% | 6.347 | 0,26% |
| 6.01.01.18 | Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato | 15.156 | 0,57% | 8.532 | 0,35% |
| 6.01.01.19 | Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido | 73.859 | 2,79% | 34.506 | 1,41% |
| 6.01.01.20 | Resultado na alienação de imóveis | -264.434 | -10,00% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 167.172 | 6,32% | 417.647 | 17,06% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 583.818 | 22,08% | 164.172 | 6,71% |
| 6.01.02.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 158.889 | 6,01% | 111.960 | 4,57% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 6.133 | 0,23% | 22.198 | 0,91% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros setoriais | 124.699 | 4,72% | 52.035 | 2,13% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -39.671 | -1,50% | -61.482 | -2,51% |
| 6.01.02.06 | Estoques | 27.493 | 1,04% | 7.570 | 0,31% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -162.094 | -6,13% | -142.982 | -5,84% |
| 6.01.02.08 | Outros tributos a recuperar | -33.493 | -1,27% | -77.858 | -3,18% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 8.517 | 0,32% | -3.819 | -0,16% |
| 6.01.02.10 | Partes relacionadas | 585 | 0,02% | -14.209 | -0,58% |
| 6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | -334.900 | -12,67% | 158.508 | 6,47% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 110.944 | 4,20% | 53.968 | 2,20% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | 654.962 | 24,77% | 728.036 | 29,74% |
| 6.01.02.14 | Benefícios pós-emprego | -164.689 | -6,23% | -160.277 | -6,55% |
| 6.01.02.15 | Encargos setoriais a recolher | 7.188 | 0,27% | 16.871 | 0,69% |
| 6.01.02.16 | Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | -235.389 | -8,90% | -193.727 | -7,91% |
| 6.01.02.17 | Contas a pagar vinculadas à concessão | -82.483 | -3,12% | -87.200 | -3,56% |
| 6.01.02.18 | Outras contas a pagar | -191.986 | -7,26% | 86.143 | 3,52% |
| 6.01.02.19 | Provisões para lítígios quitadas | -271.351 | -10,26% | -242.260 | -9,90% |
| 6.01.02.20 | Provisões para lítígios quitadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.322.850 | -50,03% | -1.314.148 | -53,68% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -257.299 | -9,73% | -272.512 | -11,13% |
| 6.01.03.02 | Encargos de empréstimos e financiamentos pagos | -386.404 | -14,61% | -434.261 | -17,74% |
| 6.01.03.03 | Encargos de debêntures pagos | -658.810 | -24,92% | -708.469 | -28,94% |
| 6.01.03.04 | Encargos de passivo de arrendamentos pagos | -23.957 | -0,91% | -17.257 | -0,70% |
| 6.01.03.05 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas | 3.620 | 0,14% | 118.351 | 4,83% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.126.390 | -42,60% | -2.626.433 | -107,29% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -39.727 | -1,50% | -102.812 | -4,20% |
| 6.02.02 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de ativos de contrato | -1.652.051 | -62,48% | -1.422.976 | -58,13% |
| 6.02.05 | Participação financeira do consumidor - ativos de contrato | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de controladas - efeito no caixa | 0 | - | -911.450 | -37,23% |
| 6.02.07 | Alienação de investimentos | 2.066 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02.08 | Aportes em investimentos | 0 | - | -10.780 | -0,44% |
| 6.02.09 | Redução de capital em investidas | 37.129 | 1,40% | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisições de imobilizado | -82.954 | -3,14% | -148.152 | -6,05% |
| 6.02.11 | Alienação de investimentos | 10.357 | 0,39% | 0 | - |
| 6.02.12 | Aquisições de intangível | -9.923 | -0,38% | -6.107 | -0,25% |
| 6.02.13 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas | 608.713 | 23,02% | -24.156 | -0,99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 358.480 | 13,56% | 3.296.818 | 134,67% |
| 6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 2.474 | 0,09% | 45.325 | 1,85% |
| 6.03.02 | Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | -6.886 | -0,28% |
| 6.03.03 | Ingressos de debêntures emitidas | 2.320.000 | 87,74% | 2.900.000 | 118,46% |
| 6.03.04 | Custos de transação na emissão de debêntures | -55.612 | -2,10% | -60.677 | -2,48% |
| 6.03.05 | Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos | -196.430 | -7,43% | -194.678 | -7,95% |
| 6.03.06 | Amortizações de principal de debêntures | -1.061.675 | -40,15% | -1.174.084 | -47,96% |
| 6.03.07 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -54.364 | -2,06% | -51.896 | -2,12% |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 2.031.619 | 82,99% |
| 6.03.09 | Custos de transação no aumento de capital | 0 | - | -14.941 | -0,61% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -586.257 | -22,17% | -335.026 | -13,69% |
| 6.03.11 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas | -9.656 | -0,37% | 158.062 | 6,46% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.876.257 | 70,96% | 3.118.455 | 127,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.634.623 | 213,10% | 2.678.457 | 109,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.510.880 | 284,05% | 5.796.912 | 236,80% |