ATACADÃO S.A. (CRFB3) Flujo de Caja

Actualización 31/10/2024

Estado de Flujo de Caja - CRFB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.942.000	100,00%	-4.870.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.946.000	-100,08%	3.763.000	-77,27%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.105.000	-22,36%	438.000	-8,99%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.381.000	-27,94%	1.468.000	-30,14%
6.01.01.03	Provisão para Impairment de Ativos Imobilizados	-456.000	9,23%	-23.000	0,47%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	2.000	-0,04%	3.000	-0,06%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	0	-	0	-
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas)	689.000	-13,94%	56.000	-1,15%
6.01.01.08	Receita de Juros não Realizados de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	1.718.000	-34,76%	1.361.000	-27,95%
6.01.01.10	Juros de Arrendamento Operacional	483.000	-9,77%	479.000	-9,84%
6.01.01.11	Perda (ganho) de Instrumento Derivativo	0	-	0	-
6.01.01.12	Atualização Monetária Sobre Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Contingências, Líquido de Reversões e Juros	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	39.000	-0,79%	-89.000	1,83%
6.01.01.15	Pagamento baseado em ações	17.000	-0,34%	15.000	-0,31%
6.01.01.16	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.01.01.17	Resultado na venda das lojas remédios	0	-	9.000	-0,18%
6.01.01.18	Ganhos e Perdas com Derivativos	-316.000	6,39%	834.000	-17,13%
6.01.01.19	Ganhos e Perdas Relativas a Demandas Judiciais	-235.000	4,76%	-431.000	8,85%
6.01.01.20	Variação Cambial sobre Empréstimos	519.000	-10,50%	-357.000	7,33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9.321.000	188,61%	-8.285.000	170,12%
6.01.02.01	Clientes	0	-	0	-
6.01.02.02	Variações no Capital de Giro	-8.675.000	175,54%	-6.974.000	143,20%
6.01.02.03	Variações no Crédito ao Consumidor Concedido pela empresa de Soluções Financeiras	-646.000	13,07%	-1.311.000	26,92%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos Correntes a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Contingências	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Obrigações	0	-	0	-
6.01.02.15	Receita Diferida	0	-	0	-
6.01.02.16	Utilização de provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-567.000	11,47%	-348.000	7,15%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-567.000	11,47%	-348.000	7,15%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.409.000	28,51%	-375.000	7,70%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-1.395.000	28,23%	-2.292.000	47,06%
6.02.02	Adição de Intangível	-144.000	2,91%	-199.000	4,09%
6.02.03	Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis	-462.000	9,35%	-544.000	11,17%
6.02.04	Aquisição Grupo BIG	0	-	891.000	-18,30%
6.02.05	Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado	592.000	-11,98%	1.769.000	-36,32%
6.02.06	Aumento de Capital em Controlada e Aquisição de Controlada em Conjunto	0	-	0	-
6.02.07	Dividendo Recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.725.000	34,90%	-1.909.000	39,20%
6.03.01	Recursos oriundos da oferta de ações, líquidos de gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.02	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	0	-	-367.000	7,54%
6.03.05	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-1.609.000	32,56%	-1.308.000	26,86%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	42.000	-0,86%
6.03.07	Instrumento Financeiros Derivativos	-190.000	3,84%	-966.000	19,84%
6.03.08	Liquidação de Instrumento Financeiro	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Captação de Empréstimos	2.500.000	-50,59%	6.307.000	-129,51%
6.03.11	Aporte de Capital de Acionistas não Controladores em Controladas	0	-	0	-
6.03.12	Amortização de Empréstimos	-1.760.000	35,61%	-4.663.000	95,75%
6.03.13	Captação de Empréstimos	0	-	0	-
6.03.14	Amortização de Empréstimos - Contratos de Arrendamento	-182.000	3,68%	-196.000	4,02%
6.03.15	Amortização de Juros - Contratos de Arrendamento	-484.000	9,79%	-479.000	9,84%
6.03.16	Distribuição de Dividendos	0	-	-279.000	5,73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8.076.000	163,42%	-7.154.000	146,90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12.029.000	-243,40%	10.835.000	-222,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.953.000	-79,99%	3.681.000	-75,59%