TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (CRPG5) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - CRPG5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -53.303 | 100,00% | -51.720 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 80.611 | -151,23% | 48.510 | -93,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR e CS | -21.884 | 41,06% | 50.489 | -97,62% |
| 6.01.01.02 | Juros Sobre Mútuo com Partes Relacionadas | -3.632 | 6,81% | -12.731 | 24,62% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -8.613 | 16,16% | -6.929 | 13,40% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 14.342 | -26,91% | 13.346 | -25,80% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre confissão de dívida - Contas a receber de clientes | -828 | 1,55% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos | 83.935 | -157,47% | 4.098 | -7,92% |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativo imobilizado e direito de uso | 133 | -0,25% | 212 | -0,41% |
| 6.01.01.08 | Provisão para desvalorização dos estoques | 3.145 | -5,90% | -1.708 | 3,30% |
| 6.01.01.09 | Reavaliação - Estoques | 7.487 | -14,05% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina | 1.780 | -3,34% | 1.218 | -2,35% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego | 3.978 | -7,46% | 2.400 | -4,64% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - Provisão ambiental | 523 | -0,98% | 974 | -1,88% |
| 6.01.01.13 | Outros | 245 | -0,46% | -2.859 | 5,53% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -133.914 | 251,23% | -100.230 | 193,79% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -67.804 | 127,20% | -104.906 | 202,83% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 4.849 | -9,10% | 21.073 | -40,74% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 6.477 | -12,15% | -6.424 | 12,42% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos | -8.895 | 16,69% | -1.265 | 2,45% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 780 | -1,46% | -124 | 0,24% |
| 6.01.02.06 | Impostos de Renda e Contribuição Pagos | -67.988 | 127,55% | -9.383 | 18,14% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 1.051 | -1,97% | 2.194 | -4,24% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Com Compras de Mercadorias | -2.384 | 4,47% | -1.395 | 2,70% |
| 6.01.02.09 | Demais Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 86.680 | -162,62% | 144.309 | -279,02% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado e Intangível | -11.307 | 21,21% | -16.282 | 31,48% |
| 6.02.02 | Constituição de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de Mútuo com Partes Relacionadas - Principal | 4.084 | -7,66% | 84.458 | -163,30% |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | -31.417 | 58,94% | -84.455 | 163,29% |
| 6.02.05 | Recebimento de Mútuo com Partes Relacionas - Juros | 1.792 | -3,36% | 24.648 | -47,66% |
| 6.02.06 | Resgate de Aplicações Financeiras | 123.528 | -231,75% | 135.940 | -262,84% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -24.775 | 46,48% | -158.575 | 306,60% |
| 6.03.01 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamentos | -4.256 | 7,98% | -4.769 | 9,22% |
| 6.03.04 | Dividendo pagos | -8.094 | 15,18% | -25.044 | 48,42% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital prórpio | 0 | - | -26 | 0,05% |
| 6.03.06 | Pagamento de gastos para desmobilização com a mina | -10.248 | 19,23% | -3.300 | 6,38% |
| 6.03.07 | Pagamento de gastos para provisão ambiental | -2.177 | 4,08% | -1.131 | 2,19% |
| 6.03.08 | Redução de Capital Social | 0 | - | -124.305 | 240,34% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.602 | -16,14% | -65.986 | 127,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.604 | -10,51% | 74.849 | -144,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.206 | -26,65% | 8.863 | -17,14% |