CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE3) Flujo de Caja
Actualización 01/11/2024Estado de Flujo de Caja - CRTE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.305 | 100,00% | -8.766 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.455 | -149,89% | -8.120 | 92,63% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Lucro Antes do Imposto e Contribuição Social | -723 | -31,37% | -32.637 | 372,31% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 5 | 0,22% | 8 | -0,09% |
| 6.01.01.04 | Baixa Depreciação, Amortização e Intangível | 40 | 1,74% | 2 | -0,02% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Contingências | 120 | 5,21% | 13.134 | -149,83% |
| 6.01.01.06 | Reversão de Contingências | -1.953 | -84,73% | -18.274 | 208,46% |
| 6.01.01.07 | Reversão Recapeamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros e encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Despesa Financeira - Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para Indenizações Trabalhistas | -944 | -40,95% | 1.147 | -13,08% |
| 6.01.01.12 | Encargos Debêntures | 0 | - | 28.500 | -325,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.760 | 249,89% | -646 | 7,37% |
| 6.01.02.01 | Despesas antecipadas | 27 | 1,17% | 48 | -0,55% |
| 6.01.02.02 | Créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedor | 232 | 10,07% | 114 | -1,30% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 0 | - | 314 | -3,58% |
| 6.01.02.06 | Indenizações a receber | 0 | - | 2.606 | -29,73% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recuperar | 5.530 | 239,91% | -2.476 | 28,25% |
| 6.01.02.08 | Outros circulantes | 141 | 6,12% | 979 | -11,17% |
| 6.01.02.09 | Provisão para manutenção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Salários, Provisões e Contribuições | -86 | -3,73% | -611 | 6,97% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 13 | 0,56% | -62 | 0,71% |
| 6.01.02.12 | Impostos a recolher | -128 | -5,55% | -63 | 0,72% |
| 6.01.02.13 | Participação nos Lucros e Resultados | 0 | - | -1.524 | 17,39% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações a pagar | 31 | 1,34% | 43 | -0,49% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -14 | 0,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -40 | 0,46% |
| 6.02.01 | Imobilizado e Intangível | 0 | - | -40 | 0,46% |
| 6.02.02 | Ativo Financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -79.343 | 905,12% |
| 6.03.01 | Empréstimos pagos a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -47.039 | 536,61% |
| 6.03.03 | Empréstimos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Encargos Financeiros pagos a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Contratos de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações a Investidores | 0 | - | -32.304 | 368,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.305 | 100,00% | -88.149 | 1.005,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40.761 | 1.768,37% | 133.046 | -1.517,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43.066 | 1.868,37% | 44.897 | -512,17% |