CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE5) Flujo de Caja
Actualización 05/08/2024Estado de Flujo de Caja - CRTE5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.499 | 100,00% | -7.997 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.663 | 66,55% | -7.392 | 92,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 354 | -14,17% | -32.033 | 400,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3 | -0,12% | 6 | -0,08% |
| 6.01.01.03 | Baixa Depreciação, Amortização e Intangível | 40 | -1,60% | 2 | -0,03% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contingências | 62 | -2,48% | 13.134 | -164,24% |
| 6.01.01.05 | Reversão de Contingências | -1.953 | 78,15% | -18.139 | 226,82% |
| 6.01.01.06 | Recapeamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Reversão Recapeamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para Indenizações Trabalhistas e Encargos | -169 | 6,76% | 1.138 | -14,23% |
| 6.01.01.09 | Juros e Encargos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Encargos Debêntures | 0 | - | 28.500 | -356,38% |
| 6.01.01.11 | Despesa Financeira Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -836 | 33,45% | -605 | 7,57% |
| 6.01.02.01 | Despesas Antecipadas | 24 | -0,96% | 66 | -0,83% |
| 6.01.02.02 | Créditos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedor | -10 | 0,40% | 271 | -3,39% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 0 | - | -30 | 0,38% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -766 | 30,65% | -2.050 | 25,63% |
| 6.01.02.07 | Outros Circulantes | 88 | -3,52% | 761 | -9,52% |
| 6.01.02.08 | Salários, Provisões e Contribuições | -56 | 2,24% | -617 | 7,72% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 17 | -0,68% | -33 | 0,41% |
| 6.01.02.10 | Impostos a Recolher | -130 | 5,20% | -57 | 0,71% |
| 6.01.02.11 | Participação nos Lucros e Resultados | 0 | - | -1.523 | 19,04% |
| 6.01.02.12 | Outras Obrigações a Pagar | -3 | 0,12% | 1 | -0,01% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Indenizações a receber | 0 | - | 2.606 | -32,59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -79.343 | 992,16% |
| 6.03.01 | Empréstimos Pagos a Terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -47.039 | 588,21% |
| 6.03.03 | Encargos Financeiros Pagos a Terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Contratos de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Obrigações a Investidores | 0 | - | -32.304 | 403,95% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.499 | 100,00% | -87.340 | 1.092,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40.761 | -1.631,09% | 133.046 | -1.663,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.262 | -1.531,09% | 45.706 | -571,54% |