CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Flujo de Caja
Actualización 31/03/2025Estado de Flujo de Caja - CSED3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 718.902 | 100,00% | 562.809 | 100,00% | 513.684 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 845.867 | 117,66% | 812.024 | 144,28% | 720.205 | 140,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 146.720 | 20,41% | 104.356 | 18,54% | 8.040 | 1,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 126.673 | 17,62% | 137.219 | 24,38% | 118.413 | 23,05% |
| 6.01.01.03 | Depreciação direito de uso | 127.450 | 17,73% | 127.181 | 22,60% | 120.359 | 23,43% |
| 6.01.01.04 | Amortização do custo de captação | 1.190 | 0,17% | 676 | 0,12% | 671 | 0,13% |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 0 | - | 85 | 0,02% | 1.507 | 0,29% |
| 6.01.01.06 | Juros de debêntures | 111.199 | 15,47% | 132.199 | 23,49% | 146.000 | 28,42% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 122.763 | 17,08% | 127.614 | 22,67% | 125.621 | 24,45% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 5.421 | 0,75% | -543 | -0,10% | 8.820 | 1,72% |
| 6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | -6.415 | -0,89% | 3.245 | 0,58% | 8.307 | 1,62% |
| 6.01.01.10 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 172.492 | 23,99% | 131.439 | 23,35% | 135.354 | 26,35% |
| 6.01.01.11 | Baixa de imobilizado e intangível | 5.952 | 0,83% | 965 | 0,17% | 2.792 | 0,54% |
| 6.01.01.12 | Receita diferida sobre venda de imóveis | -722 | -0,10% | -723 | -0,13% | -722 | -0,14% |
| 6.01.01.13 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 40.051 | 5,57% | 48.635 | 8,64% | 45.694 | 8,90% |
| 6.01.01.14 | Baixa por descontinuidade de arrendamento | -6.907 | -0,96% | -324 | -0,06% | -651 | -0,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -122.474 | -17,04% | -245.530 | -43,63% | -199.511 | -38,84% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -112.971 | -15,71% | -176.922 | -31,44% | -169.473 | -32,99% |
| 6.01.02.02 | Depósitos judiciais | -325 | -0,05% | -631 | -0,11% | -5.565 | -1,08% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 16.180 | 2,25% | -7.419 | -1,32% | -15.391 | -3,00% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | 5.380 | 0,75% | -32.136 | -5,71% | -24.928 | -4,85% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -3.054 | -0,42% | -10.835 | -1,93% | 7.551 | 1,47% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | -13.855 | -1,93% | -13.742 | -2,44% | 6.504 | 1,27% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -9.653 | -1,34% | -11.125 | -1,98% | -1.780 | -0,35% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com partes relacionadas | -12.711 | -1,77% | 218 | 0,04% | 429 | 0,08% |
| 6.01.02.09 | Mensalidades antecipadas | 23.563 | 3,28% | 6.729 | 1,20% | 1.578 | 0,31% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -15.028 | -2,09% | 333 | 0,06% | 1.564 | 0,30% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -4.491 | -0,62% | -3.685 | -0,65% | -7.010 | -1,36% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.491 | -0,62% | -3.685 | -0,65% | -7.010 | -1,36% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -478.123 | -66,51% | -202.898 | -36,05% | -213.229 | -41,51% |
| 6.02.01 | Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias | -179.311 | -24,94% | 0 | - | -68.340 | -13,30% |
| 6.02.02 | Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -73.498 | -10,22% | -121.659 | -21,62% | -88.841 | -17,29% |
| 6.02.05 | Aquisição de intangível | -67.773 | -9,43% | -81.239 | -14,43% | -56.048 | -10,91% |
| 6.02.06 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido | -157.916 | -21,97% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento pela venda de controlada | 375 | 0,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -208.363 | -28,98% | -689.739 | -122,55% | -532.697 | -103,70% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -60.000 | -8,35% | -85.083 | -15,12% | -50.000 | -9,73% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | -3.855 | -0,68% | -16.620 | -3,24% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures | -402.502 | -55,99% | -351.387 | -62,43% | -241.051 | -46,93% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -215.435 | -29,97% | -212.625 | -37,78% | -201.893 | -39,30% |
| 6.03.06 | Captação de debêntures | 469.574 | 65,32% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Gastos com emissões de novas ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Ações em tesouraria | 0 | - | -35.852 | -6,37% | -23.133 | -4,50% |
| 6.03.11 | Custo de reperfilamento de debêntures | 0 | - | -937 | -0,17% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 32.416 | 4,51% | -329.828 | -58,60% | -232.242 | -45,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 522.915 | 72,74% | 852.743 | 151,52% | 1.084.985 | 211,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 555.331 | 77,25% | 522.915 | 92,91% | 852.743 | 166,01% |