CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CSED3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	579.841	100,00%	519.108	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	642.531	110,81%	612.543	118,00%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda	156.709	27,03%	95.347	18,37%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	94.349	16,27%	94.034	18,11%
6.01.01.04	Amortização Direito de Uso	95.122	16,40%	95.337	18,37%
6.01.01.05	Amortização do Custo de Captação	828	0,14%	504	0,10%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Financiamentos	0	-	85	0,02%
6.01.01.07	Juros de Debêntures	79.273	13,67%	104.956	20,22%
6.01.01.08	Juros sobre Passivo de Arrendamento	92.925	16,03%	95.419	18,38%
6.01.01.09	Ajuste de Valor Presente de Ativos e Passivos	3.622	0,62%	1.758	0,34%
6.01.01.10	Provisão de Demandas Judiciais	559	0,10%	-4	0,00%
6.01.01.11	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	88.896	15,33%	88.199	16,99%
6.01.01.12	Juros Incorridos sobre Aquisição de Controladas	30.795	5,31%	37.006	7,13%
6.01.01.13	Baixa por Descontinuidade de arrendamento	-896	-0,15%	-324	-0,06%
6.01.01.14	Receita Diferida sobre Venda de Imóvel	-541	-0,09%	-542	-0,10%
6.01.01.15	Baixa de imobilizado e intangível	890	0,15%	768	0,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-60.340	-10,41%	-91.235	-17,58%
6.01.02.01	Contas a Receber	-48.598	-8,38%	-126.263	-24,32%
6.01.02.02	Depósitos Judiciais	1.389	0,24%	-7.664	-1,48%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	23.366	4,03%	-3.077	-0,59%
6.01.02.04	Outros Créditos	-29.733	-5,13%	-39.452	-7,60%
6.01.02.05	Fornecedores	-7.071	-1,22%	16.852	3,25%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas	28.938	4,99%	45.027	8,67%
6.01.02.07	Obrigações Tributárias	-21.851	-3,77%	-11.319	-2,18%
6.01.02.08	Obrigações com Partes Relacionadas	-12.982	-2,24%	218	0,04%
6.01.02.09	Mensalidades Antecipadas	21.508	3,71%	35.041	6,75%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-15.306	-2,64%	-598	-0,12%
6.01.03	Outros	-2.350	-0,41%	-2.200	-0,42%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.350	-0,41%	-2.200	-0,42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-319.706	-55,14%	-138.884	-26,75%
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-52.240	-9,01%	-76.450	-14,73%
6.02.05	Aquisição de Intangível	-54.403	-9,38%	-62.434	-12,03%
6.02.06	Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição Brás Cubas, líquido de caixas adquirido	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento obrigações por aquisições de participações societárias	-55.147	-9,51%	0	-
6.02.09	Resgate de aplicações financeiras restritas	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido	-157.916	-27,23%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-72.111	-12,44%	-518.167	-99,82%
6.03.01	Dividendos pagos	-60.000	-10,35%	-25.083	-4,83%
6.03.02	Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	-3.855	-0,74%
6.03.04	Pagamento de Debêntures	-320.330	-55,24%	-294.305	-56,69%
6.03.05	Pagamento de Arrendamento	-161.355	-27,83%	-159.072	-30,64%
6.03.07	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Captação de debêntures	469.574	80,98%	0	-
6.03.09	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Gastos com emissões de novas ações	0	-	0	-
6.03.12	Ações em tesouraria	0	-	-35.852	-6,91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	188.024	32,43%	-137.943	-26,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	522.915	90,18%	852.743	164,27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	710.939	122,61%	714.800	137,70%