CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN6) Flujo de Caja
Actualización 23/07/2024Estado de Flujo de Caja - CSRN6
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 348.000 | 100,00% | 302.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 523.000 | 150,29% | 459.000 | 151,99% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 302.000 | 86,78% | 334.000 | 110,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 89.000 | 25,57% | 82.000 | 27,15% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 10.000 | 2,87% | 4.000 | 1,32% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 64.000 | 18,39% | 5.000 | 1,66% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 135.000 | 38,79% | 144.000 | 47,68% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -77.000 | -22,13% | -110.000 | -36,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -175.000 | -50,29% | -157.000 | -51,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -6.000 | -1,72% | 13.000 | 4,30% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros | -9.000 | -2,59% | -20.000 | -6,62% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -26.000 | -7,47% | -18.000 | -5,96% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | -2.000 | -0,57% | -34.000 | -11,26% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 8.000 | 2,30% | 7.000 | 2,32% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -2.000 | -0,57% | -2.000 | -0,66% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -46.000 | -13,22% | -5.000 | -1,66% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -103.000 | -29,60% | -98.000 | -32,45% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos | -10.000 | -2,87% | -14.000 | -4,64% |
| 6.01.02.10 | Renda de aplicações financeiras | 22.000 | 6,32% | 15.000 | 4,97% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -0,29% | -1.000 | -0,33% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -212.000 | -60,92% | -222.000 | -73,51% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -222.000 | -63,79% | -232.000 | -76,82% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -8.000 | -2,30% | -3.000 | -0,99% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 18.000 | 5,17% | 13.000 | 4,30% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 112.000 | 32,18% | 76.000 | 25,17% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 650.000 | 186,78% | 99.000 | 32,78% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -8.000 | -2,30% | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -387.000 | -111,21% | -8.000 | -2,65% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 40.000 | 11,49% | 5.000 | 1,66% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -1.000 | -0,29% | -1.000 | -0,33% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -182.000 | -52,30% | -19.000 | -6,29% |
| 6.03.10 | Resgate de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 248.000 | 71,26% | 156.000 | 51,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.000 | 103,74% | 241.000 | 79,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 609.000 | 175,00% | 397.000 | 131,46% |