CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CTCA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/04/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	61.111	100,00%	23.196	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	129.005	211,10%	101.704	438,45%
6.01.01.01	Lucro Líquido de Período	0	-	0	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0	-	0	-
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperada	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para participação nos lucros	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para processos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.07	Receita de subvenção	0	-	0	-
6.01.01.08	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão de juros	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.01.11	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-65.948	-107,92%	-78.508	-338,45%
6.01.02.01	Contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.02	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar e ativo fiscal corrente	0	-	0	-
6.01.02.04	Outras contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.07	Salários, férias e encargos a recolher	0	-	0	-
6.01.02.08	Salários, férias e encargos a recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Outras contas a recolher	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.946	-3,18%	0	-
6.01.03.01	Impostos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos	-1.946	-3,18%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-58.988	-96,53%	-8.411	-36,26%
6.02.01	Resgates de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Ativo biológico	0	-	0	-
6.02.04	Investimento em controlada	0	-	0	-
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16.848	27,57%	-28.976	-124,92%
6.03.01	Amortização de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos pagos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-293	-0,48%	-71	-0,31%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18.678	30,56%	-14.262	-61,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.402	372,11%	233.787	1.007,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	246.080	402,68%	219.525	946,39%