KARSTEN S.A. (CTKA3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - CTKA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 48.029 | 100,00% | 80.589 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 60.519 | 126,01% | 53.056 | 65,84% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | 29.756 | 61,95% | 21.412 | 26,57% |
6.01.01.02 | Rendimento de Aplicações Financeiras | -2.420 | -5,04% | -1.544 | -1,92% |
6.01.01.03 | Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa | 387 | 0,81% | 3.542 | 4,40% |
6.01.01.04 | Provisão Para Perda de Estoques | 1.092 | 2,27% | 127 | 0,16% |
6.01.01.05 | Baixa de Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 712 | 1,48% | 577 | 0,72% |
6.01.01.08 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 9.627 | 20,04% | 8.812 | 10,93% |
6.01.01.09 | Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível | -388 | -0,81% | -745 | -0,92% |
6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Atualização monetária e variação cambial de empréstimos e financiamentos | 8.951 | 18,64% | 10.085 | 12,51% |
6.01.01.12 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente | 3.776 | 7,86% | 2.630 | 3,26% |
6.01.01.13 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido | -5.017 | -10,45% | -15 | -0,02% |
6.01.01.14 | Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 317 | 0,66% | 209 | 0,26% |
6.01.01.15 | Provisão para Indenização de Representantes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para Plano de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Demais Provisões Operacionais | 10.279 | 21,40% | 5.953 | 7,39% |
6.01.01.18 | Reconhecimento Faturamento Competência | 3.447 | 7,18% | 2.013 | 2,50% |
6.01.01.19 | Realização de Reserva de reavaliação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.490 | -26,01% | 27.533 | 34,16% |
6.01.02.01 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber | 20.261 | 42,18% | 17.957 | 22,28% |
6.01.02.03 | Estoques | -18.803 | -39,15% | 6.615 | 8,21% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -5.753 | -11,98% | 245 | 0,30% |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 169 | 0,35% | -453 | -0,56% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -2.025 | -4,22% | -835 | -1,04% |
6.01.02.07 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros Ativos | 1.057 | 2,20% | 2.019 | 2,51% |
6.01.02.11 | Salários, Participações e Encargos Sociais | -5.534 | -11,52% | 441 | 0,55% |
6.01.02.12 | Contas a Pagar | -3.808 | -7,93% | -2.510 | -3,11% |
6.01.02.13 | Impostos a Recolher | -1.927 | -4,01% | 5.527 | 6,86% |
6.01.02.14 | Provisões Passivas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -3.776 | -7,86% | -2.630 | -3,26% |
6.01.02.16 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros Passivos | 7.649 | 15,93% | 1.157 | 1,44% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.871 | -14,31% | -44.098 | -54,72% |
6.02.01 | Aplicação Financeira | 1.466 | 3,05% | -36.232 | -44,96% |
6.02.02 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico | -8.337 | -17,36% | -7.866 | -9,76% |
6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de Participação e Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -45.125 | -93,95% | -38.343 | -47,58% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos com Terceiros | 0 | - | 52.175 | 64,74% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos Principal | -38.806 | -80,80% | -83.109 | -103,13% |
6.03.03 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -3.803 | -7,92% | -4.866 | -6,04% |
6.03.04 | Distribuição de Lucro | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de Arrendamento | -2.516 | -5,24% | -2.543 | -3,16% |
6.03.06 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.967 | -8,26% | -1.852 | -2,30% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.158 | 12,82% | 5.724 | 7,10% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.191 | 4,56% | 3.872 | 4,80% |