CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3) Flujo de Caja
Actualización 28/03/2025Estado de Flujo de Caja - CTSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.713 | 100,00% | -7.624 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -50.220 | -268,37% | -42.860 | 562,17% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -86.038 | -459,78% | -58.106 | 762,15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.000 | 26,72% | 5.429 | -71,21% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | -1.961 | -10,48% | 354 | -4,64% |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | 16.146 | 86,28% | -16 | 0,21% |
| 6.01.01.07 | Juros e Encargos | 8.290 | 44,30% | 9.479 | -124,33% |
| 6.01.01.08 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variações Monetárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 8.343 | 44,58% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 71.849 | 383,95% | 51.613 | -676,98% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 25.407 | 135,77% | 41.141 | -539,62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -869 | -4,64% | -1.532 | 20,09% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | -1.083 | -5,79% | 67 | -0,88% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 14.517 | 77,58% | 10.484 | -137,51% |
| 6.01.02.05 | Outros | 30.338 | 162,12% | 2.958 | -38,80% |
| 6.01.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | 3.539 | 18,91% | -1.505 | 19,74% |
| 6.01.03 | Outros | -2.916 | -15,58% | -16.377 | 214,81% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -2.321 | -12,40% | -13.491 | 176,95% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | -595 | -3,18% | -2.886 | 37,85% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.909 | -197,24% | 25.034 | -328,36% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -60 | -0,32% | -169 | 2,22% |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1.103 | 5,89% | 1.063 | -13,94% |
| 6.02.04 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | -37.952 | -202,81% | 24.140 | -316,63% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.304 | -12,31% | -42.324 | 555,14% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 16.547 | 88,43% | 17.324 | -227,23% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -18.618 | -99,49% | -58.913 | 772,73% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | 0 | - | -135 | 1,77% |
| 6.03.05 | Liquidação de Arrendamentos | -233 | -1,25% | -600 | 7,87% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1 | 0,01% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -20.499 | -109,54% | -24.914 | 326,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 27.586 | 147,42% | 26.872 | -352,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.087 | 37,87% | 1.958 | -25,68% |