CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (CURY3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - CURY3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 311.636 | 100,00% | 263.572 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 761.354 | 244,31% | 530.924 | 201,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 574.036 | 184,20% | 383.676 | 145,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 22.317 | 7,16% | 18.970 | 7,20% |
| 6.01.01.03 | Resultdo de equivalência patrimonial de controladas e coligadas | -7.495 | -2,41% | -291 | -0,11% |
| 6.01.01.04 | Amortização de ativos intangiveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização do custo de transação | 2.270 | 0,73% | 956 | 0,36% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros de emprestimos e financiamentos | 69.539 | 22,31% | 49.375 | 18,73% |
| 6.01.01.07 | Descontos financeiros concedidos | 22.204 | 7,12% | 21.271 | 8,07% |
| 6.01.01.08 | Provisão de garantia de obra | 15.895 | 5,10% | 9.414 | 3,57% |
| 6.01.01.09 | Provisão de impostos de recolhimentos diferidos | -5.470 | -1,76% | 5.130 | 1,95% |
| 6.01.01.10 | Reversão e provisão para creditos de liquidação duvidosa | 35.231 | 11,31% | 25.812 | 9,79% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 14.027 | 4,50% | 1.412 | 0,54% |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos trabalhistas, civeis e tributários | 19.321 | 6,20% | 13.920 | 5,28% |
| 6.01.01.13 | Reversão e provisão contábil para distratos | -1.869 | -0,60% | 1.279 | 0,49% |
| 6.01.01.14 | (Ganho) ou perda de capital com alienação de ativos | 1.348 | 0,43% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -337.776 | -108,39% | -173.569 | -65,85% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas receber | -333.437 | -107,00% | -225.868 | -85,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de imóveis a comercializar | 480.720 | 154,26% | 334.648 | 126,97% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -1.475 | -0,47% | -4.261 | -1,62% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de outros créditos | -48.461 | -15,55% | -32.695 | -12,40% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 10.323 | 3,31% | 30.230 | 11,47% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | 5.560 | 1,78% | -3.666 | -1,39% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 27.204 | 8,73% | 11.312 | 4,29% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 25.687 | 8,24% | 41.677 | 15,81% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de provisão riscos trabalhistas, civeis e tributários | -15.581 | -5,00% | -12.451 | -4,72% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outrras contas a pagar | 6.499 | 2,09% | -2.801 | -1,06% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de credores por imóveis compromissados | -494.086 | -158,55% | -310.303 | -117,73% |
| 6.01.02.12 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 4.830 | 1,55% | 4.591 | 1,74% |
| 6.01.02.15 | Transações com partes relacionadas | -5.559 | -1,78% | -3.982 | -1,51% |
| 6.01.03 | Outros | -111.942 | -35,92% | -93.783 | -35,58% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -56.424 | -18,11% | -51.569 | -19,57% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -55.518 | -17,82% | -42.214 | -16,02% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -276.658 | -88,78% | -180.784 | -68,59% |
| 6.02.01 | (Acréscimo) ou reduação de títulos e valores mobiliários | -316.317 | -101,50% | -151.841 | -57,61% |
| 6.02.02 | (Acréscimo) ou redução de investimentos | 692 | 0,22% | 181 | 0,07% |
| 6.02.03 | (Acréscimo) ou redução do imobilizado | -27.033 | -8,67% | -28.211 | -10,70% |
| 6.02.04 | (Acréscimo) ou redução do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Acréscimo) ou baixa de propriedade para investimentos | 66.000 | 21,18% | -913 | -0,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 81.651 | 26,20% | 85.020 | 32,26% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimo e financiamentos | -328.797 | -105,51% | -94.699 | -35,93% |
| 6.03.02 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 802.585 | 257,54% | 260.668 | 98,90% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Transações com acionistas não controladores | -8.600 | -2,76% | -2.601 | -0,99% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos a acionistas | -383.537 | -123,07% | -78.348 | -29,73% |
| 6.03.06 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 116.629 | 37,42% | 167.808 | 63,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 643.630 | 206,53% | 562.264 | 213,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 760.259 | 243,96% | 730.072 | 276,99% |