CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Flujo de Caja
Actualización 26/03/2025Estado de Flujo de Caja - CVCB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 382.454 | 100,00% | -570.479 | 100,00% | 118.325 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 368.103 | 96,25% | 320.033 | -56,10% | 131.631 | 111,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -83.367 | -21,80% | -452.504 | 79,32% | -347.074 | -293,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 222.503 | 58,18% | 218.496 | -38,30% | 203.180 | 171,71% |
| 6.01.01.03 | Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel | 12.196 | 3,19% | 58.699 | -10,29% | 48.399 | 40,90% |
| 6.01.01.04 | Juros e variação monetária | 187.782 | 49,10% | 309.329 | -54,22% | 282.272 | 238,56% |
| 6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 288 | -0,05% | 937 | 0,79% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | 1.110 | 0,29% | 111.831 | -19,60% | -76.396 | -64,56% |
| 6.01.01.07 | Outras provisões | 8.299 | 2,17% | -18.889 | 3,31% | 2.495 | 2,11% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16 | 6.028 | 1,58% | 15.739 | -2,76% | 17.818 | 15,06% |
| 6.01.01.09 | Mudanças do valor justo da opção de compra | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | 13.552 | 3,54% | 77.044 | -13,51% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outras provisões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Mudanças do valor justo da opção de compra | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de passivo contingente, líquido de correção | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.351 | 3,75% | -890.512 | 156,10% | -13.306 | -11,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -190.702 | -49,86% | -499.415 | 87,54% | 440.787 | 372,52% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos a fornecedores | 192.442 | 50,32% | -275.803 | 48,35% | 267.737 | 226,27% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -322.518 | -84,33% | 130.719 | -22,91% | 92.686 | 78,33% |
| 6.01.02.04 | Venda antecipada de pacotes turísticos | 348.662 | 91,16% | -121.207 | 21,25% | -755.000 | -638,07% |
| 6.01.02.05 | Salários e encargos sociais | 12.488 | 3,27% | -71.982 | 12,62% | 9.150 | 7,73% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições a pagar | -5.491 | -1,44% | -2.360 | 0,41% | -4.713 | -3,98% |
| 6.01.02.07 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -34.242 | -8,95% | -36.807 | 6,45% | -32.892 | -27,80% |
| 6.01.02.08 | Variação em tributos a recuperar/ recolher | -21.400 | -5,60% | 14.400 | -2,52% | 19.776 | 16,71% |
| 6.01.02.09 | Liquidação de instrumentos financeiros | 18.422 | 4,82% | -12.567 | 2,20% | -16.098 | -13,60% |
| 6.01.02.10 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Variação em outros ativos | -18.289 | -4,78% | 155 | -0,03% | 875 | 0,74% |
| 6.01.02.12 | Variação em outros passivos | 34.979 | 9,15% | -15.645 | 2,74% | -35.614 | -30,10% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -86.643 | -22,65% | -88.867 | 15,58% | -244.783 | -206,87% |
| 6.02.01 | Ativo imobilizado | -3.757 | -0,98% | -6.517 | 1,14% | -16.171 | -13,67% |
| 6.02.02 | Ativo intangível | -82.886 | -21,67% | -82.350 | 14,44% | -223.211 | -188,64% |
| 6.02.03 | Aquisições de participação/aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de controladas e investidas | 0 | - | 0 | - | -5.401 | -4,56% |
| 6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -410.224 | -107,26% | 461.621 | -80,92% | 29.104 | 24,60% |
| 6.03.01 | Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros pagos | -204.121 | -53,37% | -87.337 | 15,31% | -180.954 | -152,93% |
| 6.03.03 | Liquidação de empréstimos / debêntures | -160.000 | -41,84% | -191.388 | 33,55% | -100.000 | -84,51% |
| 6.03.04 | Liquidação de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital exercício de ações | 0 | - | 770.881 | -135,13% | 378.128 | 319,57% |
| 6.03.06 | Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido | -15.167 | -3,97% | -14.829 | 2,60% | -51.630 | -43,63% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Alugueis IFRS 16 | -30.936 | -8,09% | -15.706 | 2,75% | -16.440 | -13,89% |
| 6.03.08 | Captação de empréstimos / debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 31.816 | 8,32% | -6.990 | 1,23% | -10.940 | -9,25% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -82.597 | -21,60% | -204.715 | 35,88% | -108.294 | -91,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 482.830 | 126,25% | 687.545 | -120,52% | 795.839 | 672,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 400.233 | 104,65% | 482.830 | -84,64% | 687.545 | 581,06% |