CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - CYRE3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -11.415 | 100,00% | -246.962 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.554.862 | -13.621,22% | 1.025.285 | -415,16% |
6.01.01.01 | Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel | 45.054 | -394,69% | 46.327 | -18,76% |
6.01.01.02 | Amortização de mais valia de ativos | 34.948 | -306,16% | 41.330 | -16,74% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -353.272 | 3.094,81% | -169.589 | 68,67% |
6.01.01.04 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 63.109 | -552,86% | 50.596 | -20,49% |
6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos | 410.646 | -3.597,42% | 377.165 | -152,72% |
6.01.01.06 | Impostos diferidos | 18.651 | -163,39% | 6.359 | -2,57% |
6.01.01.07 | Redução do valor recuperável (impairment) - ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Lucros acumulados - efeitos da Lei nº 11.638 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente | 40.605 | -355,72% | 8.004 | -3,24% |
6.01.01.10 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CS | 1.463.796 | -12.823,44% | 916.532 | -371,12% |
6.01.01.11 | Despesas comerciais - amortização de stand | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para garantia | 75.330 | -659,92% | 54.416 | -22,03% |
6.01.01.13 | Provisão para Processos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisões para risco de crédito | 45.912 | -402,21% | -8.846 | 3,58% |
6.01.01.15 | Valor Justo de Investimentos | 0 | - | 1.789 | -0,72% |
6.01.01.16 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -505.802 | 4.431,03% | -446.722 | 180,89% |
6.01.01.17 | Provisão Programa de pagamento em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis | 103.082 | -903,04% | 62.928 | -25,48% |
6.01.01.19 | Resultado Operacional Swap | 14.632 | -128,18% | -61 | 0,02% |
6.01.01.20 | Encargos Capitalizados | 98.171 | -860,02% | 85.057 | -34,44% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.050.618 | 9.203,84% | -849.403 | 343,94% |
6.01.02.01 | Diminuição (aumento) aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Diminuição (aumento) em contas a receber | -946.571 | 8.292,34% | -489.044 | 198,02% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) Imoveis a Comercializar | -331.529 | 2.904,33% | 53.260 | -21,57% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos | 2.583 | -22,63% | -987 | 0,40% |
6.01.02.05 | Redução (aumento) Partes Relacionadas | 223.249 | -1.955,75% | -16.239 | 6,58% |
6.01.02.06 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar | -14.244 | 124,78% | -6.620 | 2,68% |
6.01.02.07 | Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar | -9.734 | 85,27% | -18.061 | 7,31% |
6.01.02.08 | Redução (aumento) Despesas Antecipadas | -21.267 | 186,31% | 8.531 | -3,45% |
6.01.02.09 | Redução (aumento) Demais Ativos | -321.775 | 2.818,88% | -24.619 | 9,97% |
6.01.02.10 | Redução (aumento) Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis | 397.432 | -3.481,66% | 28.139 | -11,39% |
6.01.02.11 | Redução (aumento) de Tributos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher | 10.647 | -93,27% | -8.288 | 3,36% |
6.01.02.13 | Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços | -57.609 | 504,68% | -54.293 | 21,98% |
6.01.02.14 | Salários | 35.766 | -313,32% | 14.005 | -5,67% |
6.01.02.15 | Redução (aumento) Adiantamento de clientes | -55.062 | 482,37% | -41.526 | 16,81% |
6.01.02.16 | Redução (aumento) Demais Passivos | 77.575 | -679,59% | -256.901 | 104,02% |
6.01.02.17 | Redução (aumento) Provisão para garantia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis | -40.079 | 351,11% | -36.760 | 14,88% |
6.01.03 | Outros | -515.659 | 4.517,38% | -422.844 | 171,22% |
6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -109.975 | 963,43% | -101.898 | 41,26% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -325.514 | 2.851,63% | -320.946 | 129,96% |
6.01.03.03 | Indenizações pagas | -80.170 | 702,32% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 176.672 | -1.547,72% | 494.915 | -200,40% |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -89.011 | 779,77% | -97.703 | 39,56% |
6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento de dividendos | 144.797 | -1.268,48% | 143.824 | -58,24% |
6.02.04 | (Aumento) redução de investimento | -158.339 | 1.387,11% | -97.973 | 39,67% |
6.02.05 | Aquisição de bens do ativo intangível | -20.555 | 180,07% | -34.708 | 14,05% |
6.02.06 | Diminuição (aumento) em aplicações financeiras | 313.501 | -2.746,40% | 614.168 | -248,69% |
6.02.07 | Instrumentos Financeiros e Derivativos | -13.721 | 120,20% | -32.693 | 13,24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 135.625 | -1.188,13% | -120.343 | 48,73% |
6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e financiamentos | 3.070.547 | -26.899,23% | 1.751.947 | -709,40% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI | -2.850.818 | 24.974,31% | -1.740.070 | 704,59% |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Distribuição de Dividendos | 0 | - | -192.126 | 77,80% |
6.03.07 | Certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento (redução) de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Transações de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores | -5.689 | 49,84% | 139.096 | -56,32% |
6.03.11 | Ações em Tesouraria | 0 | - | -10.652 | 4,31% |
6.03.12 | Distribuição de Dividendos para Acionistas não Controladores | -78.415 | 686,95% | -68.538 | 27,75% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 300.882 | -2.635,85% | 127.610 | -51,67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.792 | -2.118,20% | 129.013 | -52,24% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 542.674 | -4.754,04% | 256.623 | -103,91% |