DESKTOP S.A. (DESK3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - DESK3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 135.096 | 100,00% | 37.295 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 304.139 | 225,13% | 252.516 | 677,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 91.009 | 67,37% | 53.296 | 142,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 71.274 | 52,76% | 53.620 | 143,77% |
| 6.01.01.03 | Baixas de Imobilizado e Intangível | 420 | 0,31% | 404 | 1,08% |
| 6.01.01.04 | Amortização de Direito de Uso | 12.207 | 9,04% | 13.152 | 35,26% |
| 6.01.01.05 | Baixas de Direito de Uso | 657 | 0,49% | 60 | 0,16% |
| 6.01.01.06 | Baixa de Passivo de Arrendamento | -780 | -0,58% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Amortização de Mais Valia | 17.983 | 13,31% | 11.084 | 29,72% |
| 6.01.01.08 | Encargos sobre Empréstimos, Debêntures e Arrendamentos | 78.575 | 58,16% | 71.254 | 191,06% |
| 6.01.01.09 | Amortização de Custo de Transação sobre Empréstimos e Debêntures | 1.006 | 0,74% | 583 | 1,56% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -5.834 | -4,32% | -9.067 | -24,31% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Mútuo e Contas a Pagar para Partes Relacionadas | 3.287 | 2,43% | 6.088 | 16,32% |
| 6.01.01.12 | Encargos sobre Contas a Pagar por Aquisição de Empresas | 15.520 | 11,49% | 30.063 | 80,61% |
| 6.01.01.13 | Atualização Financeira sobre Contingências | 0 | - | 65 | 0,17% |
| 6.01.01.14 | Provisão para Contingências | 2.214 | 1,64% | 994 | 2,67% |
| 6.01.01.15 | Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber | 1.511 | 1,12% | 2.433 | 6,52% |
| 6.01.01.16 | Baixa Efetiva de Títulos Contas a Receber | 13.840 | 10,24% | 18.176 | 48,74% |
| 6.01.01.17 | Plano de Opção de Ações | 1.648 | 1,22% | 311 | 0,83% |
| 6.01.01.18 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -398 | -0,29% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -84.531 | -62,57% | -122.691 | -328,97% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -41.347 | -30,61% | -27.721 | -74,33% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 2.663 | 1,97% | -8.540 | -22,90% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -659 | -0,49% | -213 | -0,57% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -18.862 | -13,96% | -17.930 | -48,08% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | - | -2.909 | -7,80% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores a Receber | -6.695 | -4,96% | -7.657 | -20,53% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -23.808 | -17,62% | -55.329 | -148,36% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 6.845 | 5,07% | 4.980 | 13,35% |
| 6.01.02.09 | Tributos a Recolher | -1.022 | -0,76% | -1.583 | -4,24% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Contingências | -927 | -0,69% | -2.345 | -6,29% |
| 6.01.02.11 | Outros Valores a Pagar | -719 | -0,53% | -3.444 | -9,23% |
| 6.01.03 | Outros | -84.512 | -62,56% | -92.530 | -248,10% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -9.751 | -7,22% | -23.015 | -61,71% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -74.761 | -55,34% | -69.515 | -186,39% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -179.071 | -132,55% | -129.620 | -347,55% |
| 6.02.01 | Aquisição de Aplicações Financeiras | -46.652 | -34,53% | -211.934 | -568,26% |
| 6.02.02 | Resgate de Aplicações Financeiras | 23.919 | 17,71% | 294.903 | 790,73% |
| 6.02.03 | Mútuos Recebidos de (Concedidos a) Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -75.000 | -201,10% |
| 6.02.07 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -156.338 | -115,72% | -140.463 | -376,63% |
| 6.02.08 | Caixa e Equivalentes de Caixa Obtidos nas Aquisições | 0 | - | 2.874 | 7,71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -104.221 | -77,15% | 86.535 | 232,03% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos e Debêntures | -31.208 | -23,10% | -32.204 | -86,35% |
| 6.03.02 | Custo de Transação sobre Empréstimos e Debêntures | -392 | -0,29% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital Social | 1.556 | 1,15% | 251.158 | 673,44% |
| 6.03.04 | Ações em Tesouraria | -1.681 | -1,24% | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -420 | -0,31% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -17.025 | -12,60% | -16.388 | -43,94% |
| 6.03.07 | Pagamento de Parcelas Diferidas Referente a Aquisição de Controladas | -55.051 | -40,75% | -118.940 | -318,92% |
| 6.03.08 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 2.909 | 7,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -148.196 | -109,70% | -5.790 | -15,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 329.655 | 244,02% | 68.629 | 184,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 181.459 | 134,32% | 62.839 | 168,49% |