DESKTOP S.A. (DESK3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - DESK3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 262.524 | 100,00% | 128.633 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 472.518 | 179,99% | 384.404 | 298,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 137.095 | 52,22% | 90.444 | 70,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 109.709 | 41,79% | 88.875 | 69,09% |
| 6.01.01.03 | Baixas de imobilizado e intangível | 818 | 0,31% | 529 | 0,41% |
| 6.01.01.04 | Amortização de direito de uso | 20.165 | 7,68% | 18.548 | 14,42% |
| 6.01.01.05 | Baixa de direito de uso | 1.864 | 0,71% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Baixa de passivo de arrendamento | -2.025 | -0,77% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Amortização de mais valia | 25.985 | 9,90% | 11.510 | 8,95% |
| 6.01.01.08 | Encargos sobre empréstimos, debêntures e arrendamentos | 135.009 | 51,43% | 106.183 | 82,55% |
| 6.01.01.09 | Amortização de custo de transação sobre empréstimos e debêntures | 2.012 | 0,77% | 876 | 0,68% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre aplicações financeiras | -14.583 | -5,55% | -12.632 | -9,82% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre mútuo e contas a pagar para partes relacionadas | 7.931 | 3,02% | 11.699 | 9,09% |
| 6.01.01.12 | Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas | 25.017 | 9,53% | 43.051 | 33,47% |
| 6.01.01.13 | Atualização financeira sobre contingências | 0 | - | 64 | 0,05% |
| 6.01.01.14 | Reversão (Provisão) para contingências | 1.197 | 0,46% | 942 | 0,73% |
| 6.01.01.15 | Perda (Ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.207 | 0,46% | -1.104 | -0,86% |
| 6.01.01.16 | Baixa efetiva de títulos contas a receber | 23.439 | 8,93% | 28.662 | 22,28% |
| 6.01.01.17 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Resultado de operações com sócios não controladores | -4.618 | -1,76% | -3.994 | -3,10% |
| 6.01.01.19 | Plano de opção de ações | 2.296 | 0,87% | 751 | 0,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -100.154 | -38,15% | -134.346 | -104,44% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -63.322 | -24,12% | -39.681 | -30,85% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 4.955 | 1,89% | -4.439 | -3,45% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 457 | 0,17% | -11 | -0,01% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -25.328 | -9,65% | -12.777 | -9,93% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | -2.909 | -2,26% |
| 6.01.02.06 | Outros valores a receber | -8.785 | -3,35% | 444 | 0,35% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -24.448 | -9,31% | -55.404 | -43,07% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 16.957 | 6,46% | 13.897 | 10,80% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | 644 | 0,25% | -7.915 | -6,15% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de contingências | -1.778 | -0,68% | -2.459 | -1,91% |
| 6.01.02.11 | Outros valores a pagar | 494 | 0,19% | -23.092 | -17,95% |
| 6.01.03 | Outros | -109.840 | -41,84% | -121.425 | -94,40% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -12.099 | -4,61% | -31.244 | -24,29% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -97.741 | -37,23% | -90.181 | -70,11% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -522.405 | -198,99% | -147.515 | -114,68% |
| 6.02.01 | Aquisição de aplicações financeiras | -349.652 | -133,19% | -231.943 | -180,31% |
| 6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras | 84.101 | 32,04% | 370.345 | 287,91% |
| 6.02.03 | Mútuos recebidos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aporte de capital de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de investimentos | 0 | - | -75.000 | -58,31% |
| 6.02.07 | Aquisição de imobilizado e intangível | -256.854 | -97,84% | -213.791 | -166,20% |
| 6.02.08 | Caixa e equivalentes de caixa obtidos nas aquisições | 0 | - | 2.874 | 2,23% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 517.720 | 197,21% | 66.121 | 51,40% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, e debêntures | 1.000.000 | 380,92% | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos, e debêntures | -364.504 | -138,85% | -35.701 | -27,75% |
| 6.03.04 | Custo de transação sobre empréstimo e debêntures | -18.608 | -7,09% | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital social | 1.780 | 0,68% | 251.158 | 195,25% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | -1.681 | -0,64% | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações outorgadas plano Matching | 355 | 0,14% | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -420 | -0,16% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de passivo de arrendamento | -27.919 | -10,63% | -23.646 | -18,38% |
| 6.03.10 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 2.909 | 2,26% |
| 6.03.11 | Pagamento de parcelas diferidas referente a aquisição de controladas | -71.283 | -27,15% | -128.599 | -99,97% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 257.839 | 98,22% | 47.239 | 36,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 329.655 | 125,57% | 68.629 | 53,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 587.494 | 223,79% | 115.868 | 90,08% |