DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - DIRR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -25.113 | 100,00% | 91.311 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 424.174 | -1.689,06% | 244.984 | 268,30% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 366.233 | -1.458,34% | 211.937 | 232,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortizações | 34.777 | -138,48% | 30.671 | 33,59% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -45.876 | 182,68% | -18.687 | -20,47% |
| 6.01.01.04 | Provisão para garantia | 9.809 | -39,06% | 8.576 | 9,39% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre encargos e financiamentos | 100.298 | -399,39% | 88.369 | 96,78% |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos tributários, Trabalhistas e cíveis | 10.975 | -43,70% | 6.961 | 7,62% |
| 6.01.01.07 | Resultado com permuta física | -29.502 | 117,48% | -8.709 | -9,54% |
| 6.01.01.08 | Resultado de aplicações financeiras | -36.168 | 144,02% | -27.095 | -29,67% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente sobre contas a receber | 19.939 | -79,40% | 237 | 0,26% |
| 6.01.01.10 | Provisão para plano de oções de ações | 2.635 | -10,49% | 2.857 | 3,13% |
| 6.01.01.11 | Hedge accounting - Valor justo | -26.388 | 105,08% | 30.255 | 33,13% |
| 6.01.01.12 | Provisão participação nos resultados | 10.796 | -42,99% | 3.592 | 3,93% |
| 6.01.01.13 | Baixa de arrendamentos | -2.898 | 11,54% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado com derivativos | 12.355 | -49,20% | -40.403 | -44,25% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente sobre financiamento por arrendamento | 2.855 | -11,37% | 1.720 | 1,88% |
| 6.01.01.16 | Provisão para perdas de contas a receber | 24.927 | -99,26% | 5.175 | 5,67% |
| 6.01.01.17 | Resultado das vendas de participações societárias | -39.730 | 158,20% | -50.495 | -55,30% |
| 6.01.01.18 | Correção do passivo de cessão | 6.617 | -26,35% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Despesas com cessão de recebíveis | 2.520 | -10,03% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Ajuste a valor recuperável líquido de estoque concluído | 0 | - | 23 | 0,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -428.392 | 1.705,86% | -132.721 | -145,35% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -489.568 | 1.949,46% | -68.536 | -75,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 116.020 | -461,99% | 45.347 | 49,66% |
| 6.01.02.03 | Créditos diversos | -33.288 | 132,55% | -57.650 | -63,14% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | -8.111 | 32,30% | 8.182 | 8,96% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -4.902 | 19,52% | -11.122 | -12,18% |
| 6.01.02.06 | Despesas comerciais à apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 24.012 | -95,62% | -19.915 | -21,81% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 9.265 | -36,89% | 5.874 | 6,43% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | 9.921 | -39,51% | -942 | -1,03% |
| 6.01.02.10 | Credores por imóveis Compromissados | -81.585 | 324,87% | -81.599 | -89,36% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de Clientes | 53.594 | -213,41% | 26.465 | 28,98% |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar | -12.972 | 51,65% | 26.022 | 28,50% |
| 6.01.02.13 | Partes Relacionadas | 13.169 | -52,44% | 7.929 | 8,68% |
| 6.01.02.14 | Depósitos judiciais | -2.935 | 11,69% | -465 | -0,51% |
| 6.01.02.15 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | -10.078 | 40,13% | -3.446 | -3,77% |
| 6.01.02.16 | Garantia de obra | -10.934 | 43,54% | -8.865 | -9,71% |
| 6.01.03 | Outros | -20.895 | 83,20% | -20.952 | -22,95% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -20.895 | 83,20% | -20.952 | -22,95% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -67.112 | 267,24% | -7.300 | -7,99% |
| 6.02.01 | Acréscimo (decréscimo) do imobilizado | -12.881 | 51,29% | -6.574 | -7,20% |
| 6.02.02 | Acréscimo de intangível | -25.124 | 100,04% | -10.441 | -11,43% |
| 6.02.03 | Acréscimo de Investimentos (SCP´s e SPE´s) | -84.595 | 336,86% | -109.697 | -120,14% |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | -97.100 | 386,65% | 5.537 | 6,06% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 8.827 | -35,15% | 13.875 | 15,20% |
| 6.02.06 | Aportes e Mútuos | 19.490 | -77,61% | 0 | - |
| 6.02.07 | Venda de participações societárias | 124.271 | -494,85% | 100.000 | 109,52% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 107.987 | -430,00% | -179.738 | -196,84% |
| 6.03.01 | Ingresso de Cessão de recebíveis | 277.459 | -1.104,84% | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -81.165 | 323,20% | -104.287 | -114,21% |
| 6.03.03 | Ingressos dos empréstimos | 212.909 | -847,80% | 168.911 | 184,98% |
| 6.03.04 | Amortização dos empréstimos | -189.198 | 753,39% | -168.812 | -184,88% |
| 6.03.05 | Juros Pagos | -57.650 | 229,56% | -70.254 | -76,94% |
| 6.03.06 | Aumento (redução) de capital por não controladores | 11.316 | -45,06% | -28.980 | -31,74% |
| 6.03.07 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos pagos a sócios não controladores | -24.877 | 99,06% | 0 | - |
| 6.03.10 | Juros pagos sobre arrendamento | 0 | - | -1.217 | -1,33% |
| 6.03.11 | Amortização do financiamento por arrendamento | -4.441 | 17,68% | -4.359 | -4,77% |
| 6.03.12 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de Custos de estruturação de dividas | -33 | 0,13% | -58 | -0,06% |
| 6.03.14 | Passivo de Cessão | -36.333 | 144,68% | 29.318 | 32,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15.762 | -62,76% | -95.727 | -104,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 633.978 | -2.524,50% | 733.124 | 802,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 649.740 | -2.587,27% | 637.397 | 698,05% |