DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - DMFN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-532.681	100,00%	-64.172	100,00%	-12.427	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	366.892	-68,88%	2.695	-4,20%	-539	4,34%
6.01.01.01	Resultado antes da tributação sobre o lucro	-397.968	74,71%	1.800	-2,80%	2.053	-16,52%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	0	-	0	-	41	-0,33%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado de uso e outros investimentos	0	-	19	-0,03%	32	-0,26%
6.01.01.04	Impostos e Contribuições s/Res;de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para reestruturação	0	-	-391	0,61%	391	-3,15%
6.01.01.06	Lucro na alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-	-3.043	24,49%
6.01.01.07	Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Comissão na alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-	-120	0,97%
6.01.01.09	Provisão/(reversão) de contingências	799	-0,15%	-7	0,01%	43	-0,35%
6.01.01.10	Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação	3.615	-0,68%	36	-0,06%	1	-0,01%
6.01.01.11	Despesas incorridas de captação	96.226	-18,06%	1.238	-1,93%	63	-0,51%
6.01.01.12	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	664.220	-124,69%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-899.573	168,88%	-66.867	104,20%	-11.888	95,66%
6.01.02.01	(Aumento) Diminuição em Instrumentos financeiros	-1.971.733	370,15%	-66.418	103,50%	-10.971	88,28%
6.01.02.04	(Aumento) Diminuição de Outros Ativos	-103.333	19,40%	-4	0,01%	2	-0,02%
6.01.02.06	Aumento de Outras Obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (Diminuição) em Sociais e estatutárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (Diminuição) em Obrigações por transações de pagamento	1.135.269	-213,12%	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (Diminuição) em Fiscais e Previdenciárias	5.086	-0,95%	190	-0,30%	-95	0,76%
6.01.02.10	Aumento (Diminuição) em Provisões	12.546	-2,36%	-103	0,16%	-41	0,33%
6.01.02.11	Outras Obrigações	23.921	-4,49%	12	-0,02%	0	-
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.329	0,25%	-544	0,85%	-783	6,30%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-912.767	171,35%	0	-	4.000	-32,19%
6.02.01	Alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-	4.000	-32,19%
6.02.02	Desembolso na aquisição de carteiras	-912.727	171,35%	0	-	0	-
6.02.03	Aplicação Imobilizadode Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de intangível	-40	0,01%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.836.218	-344,71%	64.187	-100,02%	2.365	-19,03%
6.03.01	Emissão de instrumentos de captação	1.963.459	-368,60%	65.510	-102,09%	2.382	-19,17%
6.03.02	Resgate de captação - principal	-861.961	161,82%	-215	0,34%	0	-
6.03.03	Juros pagos	-13.273	2,49%	-20	0,03%	0	-
6.03.04	Custos de transação sobre emissão de instrumentos de captação	-12.696	2,38%	-602	0,94%	-17	0,14%
6.03.05	Dividendos declarados e pagos	-315	0,06%	-486	0,76%	0	-
6.03.06	Aumento de capital	761.004	-142,86%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	390.770	-73,36%	15	-0,02%	-6.062	48,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61	-0,01%	46	-0,07%	6.108	-49,15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	390.831	-73,37%	61	-0,10%	46	-0,37%