D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) Flujo de Caja

Actualización 12/03/2025

Estado de Flujo de Caja - DMVF3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	176.739	100,00%	146.042	100,00%	102.608	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	199.011	112,60%	166.486	114,00%	138.203	134,69%
6.01.01.01	Lucro Antes do IR e CS	28.464	16,11%	26.273	17,99%	12.777	12,45%
6.01.01.02	Provisão para contingências	12.483	7,06%	2.071	1,42%	2.513	2,45%
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	36.430	20,61%	31.368	21,48%	28.498	27,77%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e Intangível	767	0,43%	1.301	0,89%	3.263	3,18%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	3.246	1,84%	4.299	2,94%	5.838	5,69%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	5.360	3,03%	3.359	2,30%	-1.358	-1,32%
6.01.01.11	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-29	-0,02%	-357	-0,24%	370	0,36%
6.01.01.12	Variações monetárias	0	-	782	0,54%	-5.275	-5,14%
6.01.01.13	Provisão para perda estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2	-1.143	-0,65%	-844	-0,58%	-1.082	-1,05%
6.01.01.15	Baixa por Impairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução de Contas a Pagar Aquisição	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	81.216	45,95%	73.217	50,13%	68.962	67,21%
6.01.01.18	Encargos financeiros diretiro de uso	31.534	17,84%	24.521	16,79%	23.082	22,50%
6.01.01.19	Provisão / Reversão para perda estoque	683	0,39%	496	0,34%	615	0,60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22.272	-12,60%	-20.444	-14,00%	-35.595	-34,69%
6.01.02.01	Duplicatas a receber	-35.562	-20,12%	-25.629	-17,55%	-39.162	-38,17%
6.01.02.02	Estoques	-92.003	-52,06%	-34.076	-23,33%	-16.091	-15,68%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	0	-	-2.153	-1,47%	908	0,88%
6.01.02.04	IR e CS Pagos	13.222	7,48%	-8.620	-5,90%	-5.000	-4,87%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-412	-0,23%	-1.193	-0,82%	-151	-0,15%
6.01.02.06	Fornecedores	101.270	57,30%	50.502	34,58%	35.230	34,33%
6.01.02.07	Salários e contribuições	1.643	0,93%	1.768	1,21%	743	0,72%
6.01.02.08	Acordos comerciais	-2.382	-1,35%	-7.504	-5,14%	-2.989	-2,91%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-4.817	-2,73%	9.697	6,64%	2.911	2,84%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	-3.231	-1,83%	-3.236	-2,22%	-11.994	-11,69%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-94.806	-53,64%	-62.396	-42,72%	-44.860	-43,72%
6.02.01	Adições - Imobilizado e Intangível	-77.476	-43,84%	-49.549	-33,93%	-34.333	-33,46%
6.02.02	Baixa - Imobilizado e Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos a receber	0	-	-4.352	-2,98%	-4.726	-4,61%
6.02.05	Adições - intangível	-17.330	-9,81%	-8.495	-5,82%	-5.801	-5,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-68.564	-38,79%	-95.882	-65,65%	-97.640	-95,16%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos - Capitação	40.225	22,76%	0	-	26.492	25,82%
6.03.02	Pagamento de arrendamento direito de uso - Juros	-27.723	-15,69%	-21.130	-14,47%	-20.646	-20,12%
6.03.03	Obtenção mútuo partes relacionadas - Principal	24.700	13,98%	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Obtenção mútuo partes relacionadas - Juros	-422	-0,24%	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Juros	-3.110	-1,76%	-4.225	-2,89%	-6.608	-6,44%
6.03.08	Empréstimos e Financiamentos - Amortização	-28.759	-16,27%	-2.143	-1,47%	-36.674	-35,74%
6.03.09	Pagamento de Arrendamento Direto de Uso - Amortização	-73.475	-41,57%	-68.384	-46,82%	-60.204	-58,67%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13.369	7,56%	-12.236	-8,38%	-39.892	-38,88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.229	25,03%	56.465	38,66%	96.357	93,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	57.598	32,59%	44.229	30,29%	56.465	55,03%