DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - DTCY4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.324 | 100,00% | 439 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -244 | 18,43% | -1.187 | -270,39% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -992 | 74,92% | -1.615 | -367,88% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 705 | -53,25% | 1.570 | 357,63% |
| 6.01.01.03 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Baixa de dívidas tributárias prescritas | 0 | - | -1.314 | -299,32% |
| 6.01.01.05 | Juros Bancários | 43 | -3,25% | 451 | 102,73% |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de juros e multas sobre dívidas tributárias prescritas | 0 | - | -836 | -190,43% |
| 6.01.01.08 | Baixa de créditos tributários | 0 | - | 557 | 126,88% |
| 6.01.01.09 | Valor residual do intangível baixado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa do Ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens e direito de Usio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa ISS a Restituir | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.080 | 81,57% | 1.626 | 370,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1.246 | 94,11% | 959 | 218,45% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 99 | -7,48% | -16 | -3,64% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 8 | -0,60% | 1 | 0,23% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 1.254 | 285,65% |
| 6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | 34 | -2,57% | -21 | -4,78% |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 209 | -15,79% | 52 | 11,85% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 229 | -17,30% | -261 | -59,45% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contrbuições a Recolher | -264 | 19,94% | 180 | 41,00% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | 37 | -2,79% | -187 | -42,60% |
| 6.01.02.16 | Arrendamento | -186 | 14,05% | -335 | -76,31% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 133 | 30,30% |
| 6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 160 | 36,45% |
| 6.02.03 | Venda do ativo disponível para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Imobilizado | 0 | - | -27 | -6,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 618 | -46,68% | -676 | -153,99% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | -209 | 15,79% | -139 | -31,66% |
| 6.03.02 | Partes Relacionadas | 870 | -65,71% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamento | -43 | 3,25% | -537 | -122,32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -706 | 53,32% | -104 | -23,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 890 | -67,22% | 501 | 114,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 184 | -13,90% | 397 | 90,43% |