DEXCO S.A. (DXCO3) Flujo de Caja
Actualización 12/03/2025Estado de Flujo de Caja - DXCO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.283.924 | 100,00% | 1.345.983 | 100,00% | 793.690 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.062.900 | 160,67% | 1.876.794 | 139,44% | 1.940.701 | 244,52% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 344.474 | 26,83% | 751.247 | 55,81% | 917.545 | 115,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, amortização e exaustão | 1.221.269 | 95,12% | 1.165.568 | 86,60% | 845.445 | 106,52% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -520.383 | -40,53% | -768.592 | -57,10% | -597.866 | -75,33% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 886.352 | 69,03% | 823.941 | 61,21% | 721.702 | 90,93% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 72.903 | 5,68% | -279.782 | -20,79% | -54.593 | -6,88% |
| 6.01.01.06 | Provisões , baixa de ativos | 157.323 | 12,25% | 277.653 | 20,63% | 84.399 | 10,63% |
| 6.01.01.07 | Impairment no contas a receber de clientes | 13.605 | 1,06% | 12.016 | 0,89% | 16.875 | 2,13% |
| 6.01.01.08 | Resultado na venda de investimentos | -121.129 | -9,43% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado das vendas de fazendas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros de arrendamentos | 8.486 | 0,66% | 10.560 | 0,78% | 7.194 | 0,91% |
| 6.01.01.11 | Reversão de provisão ICMS base PIS e COFINS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Exclusão ICMS base PIS e COFINS | 0 | - | -115.817 | -8,60% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -71.679 | -5,58% | 292.526 | 21,73% | -657.455 | -82,84% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber de clientes | -146.741 | -11,43% | 259.331 | 19,27% | -13.127 | -1,65% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de estoques | -73.885 | -5,75% | 112.257 | 8,34% | -267.338 | -33,68% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução impostos e contribuições a recuperar | 177.646 | 13,84% | 32.829 | 2,44% | 187.529 | 23,63% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução depósitos vinculados | -591 | -0,05% | 35.205 | 2,62% | -24.905 | -3,14% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução demais ativos | 37.220 | 2,90% | -52.921 | -3,93% | -6.610 | -0,83% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de fornecedores | 71.461 | 5,57% | -63.726 | -4,73% | -413.931 | -52,15% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) obrigações com pessoal | 368 | 0,03% | 16.789 | 1,25% | -24.900 | -3,14% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) contas a pagar | -93.626 | -7,29% | 39.767 | 2,95% | -59.156 | -7,45% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) impostos e contribuições | 8.713 | 0,68% | 995 | 0,07% | 27.894 | 3,51% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) participações estatutárias | -23.051 | -1,80% | -6.982 | -0,52% | -18.812 | -2,37% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) provisões para contingências | -29.193 | -2,27% | -81.018 | -6,02% | -44.099 | -5,56% |
| 6.01.03 | Outros | -707.297 | -55,09% | -823.337 | -61,17% | -489.556 | -61,68% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -110.123 | -8,58% | -83.650 | -6,21% | -51.456 | -6,48% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -597.174 | -46,51% | -739.687 | -54,96% | -438.100 | -55,20% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.980.727 | -154,27% | -1.302.983 | -96,81% | -1.638.478 | -206,44% |
| 6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado | -737.908 | -57,47% | -807.064 | -59,96% | -732.450 | -92,28% |
| 6.02.02 | Investimentos em ativo intangível | -18.789 | -1,46% | -79.642 | -5,92% | -65.180 | -8,21% |
| 6.02.03 | Investimentos em ativo biológico | -590.891 | -46,02% | -361.660 | -26,87% | -415.470 | -52,35% |
| 6.02.04 | Títulos e valores mobiliários | -7.096 | -0,55% | -84.376 | -6,27% | -9.658 | -1,22% |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - | -115.568 | -14,56% |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de imobilizado | 50.023 | 3,90% | 29.759 | 2,21% | 10.900 | 1,37% |
| 6.02.08 | Aplicações financeiras / Resgate | -496.877 | -38,70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento na venda de controlada | 10.000 | 0,78% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Recebimento pela venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aporte/ Aumento de capital | -189.189 | -14,74% | 0 | - | -311.052 | -39,19% |
| 6.02.16 | Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -882.555 | -68,74% | 960.458 | 71,36% | 1.226.557 | 154,54% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 413.295 | 32,19% | 2.455.295 | 182,42% | 2.499.795 | 314,96% |
| 6.03.02 | Amortização do valor principal de financiamentos | -393.363 | -30,64% | -942.361 | -70,01% | -875.527 | -110,31% |
| 6.03.03 | Amortização de passivos de arrendamento | -141.075 | -10,99% | -127.822 | -9,50% | -84.131 | -10,60% |
| 6.03.04 | Dividendos, juros sobre o capital próprio | -233.864 | -18,21% | -248.774 | -18,48% | -55 | -0,01% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | -274.904 | -34,64% |
| 6.03.06 | Recebimento na venda parcial de controlada a não controladores | 200.000 | 15,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos de derivativos de dívida | -127.548 | -9,93% | -182.072 | -13,53% | -38.621 | -4,87% |
| 6.03.08 | Amortização do valor principal de debêntures | -600.000 | -46,73% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital sócios não controladores | 0 | - | 6.192 | 0,46% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 25.323 | 1,97% | 10.266 | 0,76% | -31.341 | -3,95% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.554.035 | -121,04% | 1.013.724 | 75,31% | 350.428 | 44,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.785.454 | 216,95% | 1.771.730 | 131,63% | 1.421.302 | 179,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.231.419 | 95,91% | 2.785.454 | 206,95% | 1.771.730 | 223,23% |