DEXCO S.A. (DXCO3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - DXCO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	463.310	100,00%	369.781	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.018.942	219,93%	799.521	216,21%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	150.951	32,58%	372.803	100,82%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	622.845	134,43%	549.400	148,57%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-340.538	-73,50%	-490.412	-132,62%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais e monetárias líquidas	593.629	128,13%	412.843	111,65%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	51.499	11,12%	-130.759	-35,36%
6.01.01.06	Provisões / reversões, baixa de ativos	-70.510	-15,22%	68.744	18,59%
6.01.01.07	Impairment no contas a receber de clientes	9.925	2,14%	11.924	3,22%
6.01.01.08	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	-3.536	-0,76%	0	-
6.01.01.09	Resultado das vendas de fazendas	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros de arrendamentos	4.677	1,01%	4.978	1,35%
6.01.01.11	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-156.042	-33,68%	-22.445	-6,07%
6.01.02.01	(Aumento) redução de contas a receber de clientes	-262.295	-56,61%	81.322	21,99%
6.01.02.02	(Aumento) redução de estoques	-84.538	-18,25%	-39.599	-10,71%
6.01.02.03	(Aumento) redução demais ativos	26.061	5,62%	-11.456	-3,10%
6.01.02.04	Aumento (redução) de fornecedores	-23.918	-5,16%	-134.251	-36,31%
6.01.02.05	Aumento (redução) de obrigações com pessoal	-4.248	-0,92%	15.811	4,28%
6.01.02.06	Aumento (redução) contas a pagar	101.710	21,95%	69.493	18,79%
6.01.02.07	Aumento (redução) impostos e contribuições	-2.290	-0,49%	-37.086	-10,03%
6.01.02.08	Aumento (redução) demais passivos	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	78.456	16,93%	65.373	17,68%
6.01.02.10	Depósitos vinculados	3.228	0,70%	44.429	12,01%
6.01.02.11	Participações estatutárias	-7.239	-1,56%	-10.418	-2,82%
6.01.02.12	Provisões para contingências	19.031	4,11%	-66.063	-17,87%
6.01.03	Outros	-399.590	-86,25%	-407.295	-110,14%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-132.368	-28,57%	-44.705	-12,09%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-267.222	-57,68%	-362.590	-98,06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-870.022	-187,78%	-573.952	-155,21%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado	-345.833	-74,64%	-291.531	-78,84%
6.02.02	Investimentos em ativo intangível	-6.395	-1,38%	-45.650	-12,35%
6.02.03	Investimentos em ativo biológico	-332.589	-71,79%	-150.144	-40,60%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	10.942	2,36%	6.000	1,62%
6.02.15	Aporte/ aumento de capital	-189.189	-40,83%	0	-
6.02.16	Aquisição de controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.02.17	Títulos e valores mobiliários	-6.958	-1,50%	-92.627	-25,05%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-328.146	-70,83%	77.615	20,99%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	413.050	89,15%	1.001.036	270,71%
6.03.02	Amortização do valor principal de financiamentos	-921	-0,20%	-540.869	-146,27%
6.03.03	Amortização de passivos de arrendamento	-70.496	-15,22%	-61.086	-16,52%
6.03.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio	-45	-0,01%	-248.740	-67,27%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de derivativos de dívida	-69.734	-15,05%	-72.726	-19,67%
6.03.07	Amortização de debêntures	0	-	0	-
6.03.08	Amortização do valor principal de debêntures	-600.000	-129,50%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	14.895	3,21%	2.942	0,80%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-719.963	-155,40%	-123.614	-33,43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.785.454	601,21%	1.771.730	479,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.065.491	445,81%	1.648.116	445,70%