ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - EALT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.934 | 100,00% | 36.928 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 53.137 | 143,87% | 30.576 | 82,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido Periodo | 25.918 | 70,17% | 17.816 | 48,25% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingências | -243 | -0,66% | 334 | 0,90% |
| 6.01.01.03 | Encargos de Emprestimos e Financiamentos | 13.364 | 36,18% | -186 | -0,50% |
| 6.01.01.04 | Resultado Equivalência Patrimonial | 289 | 0,78% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 12.267 | 33,21% | 10.097 | 27,34% |
| 6.01.01.06 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL Diferidos | 684 | 1,85% | -448 | -1,21% |
| 6.01.01.08 | Provisão realização de crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 765 | 2,07% | 2.916 | 7,90% |
| 6.01.01.10 | Efeitos de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixa imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Efeito de instrumentos financeiros derivativos | 93 | 0,25% | 47 | 0,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16.203 | -43,87% | 6.352 | 17,20% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -11.043 | -29,90% | -7.196 | -19,49% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -10.039 | -27,18% | -2.641 | -7,15% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -5.955 | -16,12% | -5.222 | -14,14% |
| 6.01.02.04 | Depositos Judiciais | -5.751 | -15,57% | 1.290 | 3,49% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 2.369 | 6,41% | 7.448 | 20,17% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributarias | -2.413 | -6,53% | -2.329 | -6,31% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 7.631 | 20,66% | 6.495 | 17,59% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 10.089 | 27,32% | 8.507 | 23,04% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas | -1.091 | -2,95% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.397 | -38,98% | -23.059 | -62,44% |
| 6.02.01 | Adição imobilizado e Intangivel | -13.813 | -37,40% | -23.474 | -63,57% |
| 6.02.02 | Baixas Imobilizado | 402 | 1,09% | -1.058 | -2,87% |
| 6.02.03 | Investimentos Diversos | -1.204 | -3,26% | 1.330 | 3,60% |
| 6.02.04 | Variações em aplicações financeiras | 218 | 0,59% | 143 | 0,39% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -24.565 | -66,51% | -18.678 | -50,58% |
| 6.03.01 | Liquidação Emprestimos e Financiamentos | -45.053 | -121,98% | -54.321 | -147,10% |
| 6.03.02 | Captações de Emprestimos e Financiamentos | 25.666 | 69,49% | 35.796 | 96,93% |
| 6.03.03 | Pagamentos Dividendos e JSCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Destinação deliberada em AGO | -5.178 | -14,02% | -153 | -0,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.028 | -5,49% | -4.809 | -13,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.899 | 40,34% | 12.611 | 34,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.871 | 34,85% | 7.802 | 21,13% |