ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT4) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - EALT4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 56.353 | 100,00% | 40.887 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79.282 | 140,69% | 50.678 | 123,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido Periodo | 45.859 | 81,38% | 27.209 | 66,55% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingências | -157 | -0,28% | 1.562 | 3,82% |
| 6.01.01.03 | Encargos de Emprestimos e Financiamentos | 14.831 | 26,32% | 4.149 | 10,15% |
| 6.01.01.04 | Ações Eletrobrás | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 18.077 | 32,08% | 15.410 | 37,69% |
| 6.01.01.06 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL Diferidos | 119 | 0,21% | -803 | -1,96% |
| 6.01.01.08 | Provisão realização de crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Efeitos de instrumentos financeiros | 167 | 0,30% | 3.088 | 7,55% |
| 6.01.01.11 | Baixa imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Efeito de instrumentos financeiros derivativos | 50 | 0,09% | 63 | 0,15% |
| 6.01.01.13 | Resultado da equivalência patrimonial | 336 | 0,60% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.929 | -40,69% | -9.791 | -23,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -21.211 | -37,64% | -16.331 | -39,94% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -16.158 | -28,67% | -9.237 | -22,59% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -7.416 | -13,16% | -8.651 | -21,16% |
| 6.01.02.04 | Depositos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -7.951 | -14,11% | 1.141 | 2,79% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 4.937 | 8,76% | 7.161 | 17,51% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributarias | 1.981 | 3,52% | -1.213 | -2,97% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 9.681 | 17,18% | 10.289 | 25,16% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 14.845 | 26,34% | 7.050 | 17,24% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas | -1.637 | -2,90% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.754 | -40,38% | -26.924 | -65,85% |
| 6.02.01 | Adição imobilizado e Intangivel | -21.571 | -38,28% | -26.937 | -65,88% |
| 6.02.02 | Baixas Imobilizado | -2.270 | -4,03% | -1.981 | -4,85% |
| 6.02.03 | Investimentos Diversos | 722 | 1,28% | 1.801 | 4,40% |
| 6.02.04 | Variações em aplicações financeiras | 365 | 0,65% | 193 | 0,47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33.542 | -59,52% | -20.615 | -50,42% |
| 6.03.01 | Liquidação Emprestimos e Financiamentos | -66.135 | -117,36% | -79.029 | -193,29% |
| 6.03.02 | Captações de Emprestimos e Financiamentos | 42.756 | 75,87% | 66.154 | 161,80% |
| 6.03.03 | Pagamentos Dividendos e JSCP | -10.163 | -18,03% | -7.740 | -18,93% |
| 6.03.04 | Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022 | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 57 | 0,10% | -6.652 | -16,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.899 | 26,44% | 12.611 | 30,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.956 | 26,54% | 5.959 | 14,57% |