ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT4) Flujo de Caja

Actualización 27/03/2025

Estado de Flujo de Caja - EALT4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	78.162	100,00%	53.976	100,00%	79.599	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	112.376	143,77%	88.115	163,25%	67.151	84,36%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	66.541	85,13%	49.313	91,36%	37.002	46,49%
6.01.01.02	Provisão para Contingências	-565	-0,72%	3.520	6,52%	-1.478	-1,86%
6.01.01.03	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	0	-	0	-	50	0,06%
6.01.01.04	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	23.997	30,70%	20.865	38,66%	17.227	21,64%
6.01.01.06	Baixa de Ativo Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos sobre Emprestimos e Financiamentos	20.647	26,42%	7.280	13,49%	7.108	8,93%
6.01.01.08	Imposto de Renda econtribuição Social Diferidos	-1.761	-2,25%	-49	-0,09%	3.298	4,14%
6.01.01.09	Recebimento de Ações Eletrobrás	0	-	0	-	1.890	2,37%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente	2.708	3,46%	7.232	13,40%	2.131	2,68%
6.01.01.11	Efeito na conversão de demonstrações	0	-	0	-	-77	-0,10%
6.01.01.12	Resultado da Equivalência Patrimonial	512	0,66%	0	-	0	-
6.01.01.13	Efeito de instrumentos financeiros	297	0,38%	-46	-0,09%	0	-
6.01.01.14	Provisão para perdas estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34.214	-43,77%	-34.139	-63,25%	12.448	15,64%
6.01.02.01	Contas a Receber	-13.395	-17,14%	-24.155	-44,75%	12.343	15,51%
6.01.02.02	Estoques	-20.667	-26,44%	-10.489	-19,43%	-8.772	-11,02%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-10.030	-12,83%	-7.550	-13,99%	8.726	10,96%
6.01.02.04	Depositos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-5.591	-7,15%	3.940	7,30%	6.394	8,03%
6.01.02.06	Fornecedores	3.939	5,04%	-5.323	-9,86%	-2.869	-3,60%
6.01.02.07	Obrigações Tributárias	108	0,14%	-1.698	-3,15%	5.891	7,40%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.325	2,97%	6.312	11,69%	-678	-0,85%
6.01.02.09	Outros Passivos	9.097	11,64%	4.824	8,94%	-8.587	-10,79%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.037	-47,38%	-32.408	-60,04%	-70.244	-88,25%
6.02.01	Adições ao Imobilizado e Intangivel	-30.347	-38,83%	-31.625	-58,59%	-69.252	-87,00%
6.02.02	Variação em Investimentos Diversos	-8.189	-10,48%	-2.875	-5,33%	-149	-0,19%
6.02.03	Aplicações Financeiras	544	0,70%	287	0,53%	347	0,44%
6.02.04	Baixas Intangivel	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Baixas Imobilizado	955	1,22%	1.805	3,34%	3.717	4,67%
6.02.06	AAP Administradora de Bens Altona	0	-	0	-	-4.907	-6,16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43.120	-55,17%	-19.280	-35,72%	-19.440	-24,42%
6.03.01	Capatações de Emprestimos e Financiamentos	60.207	77,03%	88.784	164,49%	89.218	112,08%
6.03.02	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de Arrendamento e Financiamentos	-87.265	-111,65%	-96.403	-178,60%	-98.770	-124,08%
6.03.04	Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022	-16.062	-20,55%	-11.661	-21,60%	-9.888	-12,42%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.995	-2,55%	2.288	4,24%	-10.085	-12,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14.899	19,06%	12.611	23,36%	22.696	28,51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.904	16,51%	14.899	27,60%	12.611	15,84%