ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - ECOR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.739.152 | 100,00% | 1.520.526 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.540.040 | 146,05% | 1.926.428 | 126,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 510.074 | 29,33% | 236.744 | 15,57% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 444.848 | 25,58% | 384.049 | 25,26% |
| 6.01.01.04 | Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 18.121 | 1,04% | 18.909 | 1,24% |
| 6.01.01.05 | Capitalização de juros | -195.522 | -11,24% | -142.685 | -9,38% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 1.099.290 | 63,21% | 891.762 | 58,65% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias | 52.336 | 3,01% | 69.043 | 4,54% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização da provisão para manunteção | 77.249 | 4,44% | 67.537 | 4,44% |
| 6.01.01.09 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 2.989 | 0,17% | -406 | -0,03% |
| 6.01.01.10 | Obrigações e variação monetária com Poder Concedente | 132.958 | 7,64% | 129.358 | 8,51% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária dos depósitos judiciais | -3.826 | -0,22% | -4.782 | -0,31% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 32.941 | 1,89% | 47.350 | 3,11% |
| 6.01.01.13 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 370.535 | 21,31% | 254.486 | 16,74% |
| 6.01.01.14 | Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | -11.267 | -0,65% | -9.836 | -0,65% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária aquisição/venda participação e equivalencia patrimonial | -509 | -0,03% | -939 | -0,06% |
| 6.01.01.16 | Impairment de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar | 2.419 | 0,14% | 14.369 | 0,95% |
| 6.01.01.18 | Provisão direito reequilibrio Ecosul | 0 | - | -28.638 | -1,88% |
| 6.01.01.19 | Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC | 9.157 | 0,53% | 11.000 | 0,72% |
| 6.01.01.20 | Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização | -1.753 | -0,10% | -10.893 | -0,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -800.888 | -46,05% | -405.902 | -26,69% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -50.920 | -2,93% | -88.861 | -5,84% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -27.175 | -1,56% | 4.724 | 0,31% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -16.610 | -0,96% | 1.512 | 0,10% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -3.823 | -0,22% | -4.952 | -0,33% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -33.796 | -1,94% | -32.656 | -2,15% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores, FIDC e risco sacado | -86.963 | -5,00% | 15.841 | 1,04% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -4.807 | -0,28% | 1.700 | 0,11% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | -26.710 | -1,54% | 2.891 | 0,19% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | -7.414 | -0,43% | 2.821 | 0,19% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | -31.395 | -1,81% | -15.653 | -1,03% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | -85.922 | -4,94% | -58.260 | -3,83% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | -71.270 | -4,10% | -65.198 | -4,29% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 25.485 | 1,47% | 34.973 | 2,30% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -347.647 | -19,99% | -172.590 | -11,35% |
| 6.01.02.15 | Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC | -31.921 | -1,84% | -32.194 | -2,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.982.990 | -171,52% | -2.632.740 | -173,15% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -94.686 | -5,44% | -97.468 | -6,41% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -1.452.477 | -83,52% | -2.521.736 | -165,85% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | -1.436.054 | -82,57% | -22.544 | -1,48% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras - conta reserva | -10.273 | -0,59% | 121 | 0,01% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em controladas - aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimento em controladas - redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Efeito de pagamento/recebimento por venda participação | 10.500 | 0,60% | 8.887 | 0,58% |
| 6.02.10 | Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 31.175 | 1,79% | 1.760.754 | 115,80% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -2.919.905 | -167,89% | -1.480.835 | -97,39% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -1.128.087 | -64,86% | -889.744 | -58,52% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 4.139.705 | 238,03% | 4.180.275 | 274,92% |
| 6.03.05 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | -53.555 | -3,08% | -50.989 | -3,35% |
| 6.03.06 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aporte de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | -6.983 | -0,40% | -6.703 | -0,44% |
| 6.03.09 | Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aporte de Capital não controladores | 0 | - | 8.750 | 0,58% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.212.663 | -69,73% | 648.540 | 42,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.524.241 | 202,64% | 1.379.459 | 90,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.311.578 | 132,91% | 2.027.999 | 133,37% |