ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ECOR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.784.841 | 100,00% | 2.499.720 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.899.653 | 140,03% | 3.063.121 | 122,54% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 774.646 | 27,82% | 467.058 | 18,68% |
| 6.01.01.02 | Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 697.636 | 25,05% | 568.694 | 22,75% |
| 6.01.01.04 | Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 20.090 | 0,72% | 7.784 | 0,31% |
| 6.01.01.05 | Capitalização de juros | -240.273 | -8,63% | -199.200 | -7,97% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 1.644.717 | 59,06% | 1.343.717 | 53,75% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias | 74.749 | 2,68% | 102.983 | 4,12% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização da provisão para manunteção | 125.777 | 4,52% | 114.100 | 4,56% |
| 6.01.01.09 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 2.650 | 0,10% | -210 | -0,01% |
| 6.01.01.10 | Obrigações e variação monetária com Poder Concedente | 195.093 | 7,01% | 194.016 | 7,76% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária dos depósitos judiciais | -5.770 | -0,21% | -7.108 | -0,28% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 34.562 | 1,24% | 59.211 | 2,37% |
| 6.01.01.13 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 585.138 | 21,01% | 446.301 | 17,85% |
| 6.01.01.14 | Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | -17.821 | -0,64% | -15.683 | -0,63% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária aquisição/venda participação | -536 | -0,02% | -1.534 | -0,06% |
| 6.01.01.16 | Impairment de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar | 3.092 | 0,11% | 14.984 | 0,60% |
| 6.01.01.18 | Provisão direito reequilibrio Ecosul | 0 | - | -44.990 | -1,80% |
| 6.01.01.19 | Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC | 11.741 | 0,42% | 13.423 | 0,54% |
| 6.01.01.20 | Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização | -5.838 | -0,21% | -425 | -0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.114.812 | -40,03% | -563.401 | -22,54% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -45.050 | -1,62% | -134.310 | -5,37% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -25.027 | -0,90% | -986 | -0,04% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -17.215 | -0,62% | 3.620 | 0,14% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -4.103 | -0,15% | -916 | -0,04% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -84.520 | -3,04% | -83.708 | -3,35% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores, FIDC e risco sacado | -85.486 | -3,07% | 86.151 | 3,45% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 27.761 | 1,00% | 24.963 | 1,00% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | -28.484 | -1,02% | 53.545 | 2,14% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | -5.820 | -0,21% | 8.667 | 0,35% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | -41.358 | -1,49% | -28.463 | -1,14% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | -130.088 | -4,67% | -86.145 | -3,45% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | -106.932 | -3,84% | -103.441 | -4,14% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 8.601 | 0,31% | 58.005 | 2,32% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -545.169 | -19,58% | -318.851 | -12,76% |
| 6.01.02.15 | Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC | -31.922 | -1,15% | -41.532 | -1,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.979.308 | -178,80% | -4.161.386 | -166,47% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -157.296 | -5,65% | -167.987 | -6,72% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -2.423.282 | -87,02% | -3.658.394 | -146,35% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | -2.436.790 | -87,50% | -347.281 | -13,89% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras - conta reserva | 22.366 | 0,80% | -1.272 | -0,05% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em controladas - aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimento em controladas - redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Efeito de pagamento/recebimento por venda participação | 15.694 | 0,56% | 13.548 | 0,54% |
| 6.02.10 | Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 74.348 | 2,67% | 3.031.320 | 121,27% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -135.271 | -4,86% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -2.990.969 | -107,40% | -1.692.861 | -67,72% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -1.470.656 | -52,81% | -1.237.381 | -49,50% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 4.762.499 | 171,02% | 6.039.904 | 241,62% |
| 6.03.05 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | -80.921 | -2,91% | -77.178 | -3,09% |
| 6.03.06 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aporte de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | -10.334 | -0,37% | -9.914 | -0,40% |
| 6.03.09 | Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aporte de Capital não controladores | 0 | - | 8.750 | 0,35% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.120.119 | -76,13% | 1.369.654 | 54,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.524.241 | 126,55% | 1.379.459 | 55,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.404.122 | 50,42% | 2.749.113 | 109,98% |