ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - EGIE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.180.088 | 100,00% | 2.438.098 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.953.645 | 135,48% | 2.546.046 | 104,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 3.572.950 | 163,89% | 2.102.709 | 86,24% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -313.963 | -14,40% | -455.354 | -18,68% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 510.781 | 23,43% | 458.503 | 18,81% |
| 6.01.01.04 | Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida | -30.957 | -1,42% | -1.201.115 | -49,26% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária | 937.926 | 43,02% | 1.066.724 | 43,75% |
| 6.01.01.06 | Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público) | 361.691 | 16,59% | 287.637 | 11,80% |
| 6.01.01.07 | Alienação de participação societária em controlada em conjunto | -1.336.730 | -61,32% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Alienação de subsidiária | 9.180 | 0,42% | 1.289.063 | 52,87% |
| 6.01.01.09 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | -239.297 | -9,81% |
| 6.01.01.10 | Remuneração de ativo financeiro de concessão | -255.952 | -11,74% | -254.018 | -10,42% |
| 6.01.01.11 | Remuneração de ativo de contrato | -475.424 | -21,81% | -420.536 | -17,25% |
| 6.01.01.12 | Receita de construção de infraestrutura de transmissão | -82.016 | -3,76% | -178.597 | -7,33% |
| 6.01.01.13 | Perdas por ineficiência na construção | 2.030 | 0,09% | 16.458 | 0,68% |
| 6.01.01.14 | Perdas não realizadas em operações de trading, líquidas | 13.083 | 0,60% | 7.508 | 0,31% |
| 6.01.01.15 | Outros | 41.046 | 1,88% | 66.361 | 2,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 448.464 | 20,57% | 623.150 | 25,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 109.567 | 5,03% | 175.222 | 7,19% |
| 6.01.02.02 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | -69.889 | -3,21% | 36.513 | 1,50% |
| 6.01.02.03 | Depósitos vinculados e judiciais | 19.656 | 0,90% | 1.773 | 0,07% |
| 6.01.02.04 | Ativo financeiro de concessão | 180.514 | 8,28% | 174.984 | 7,18% |
| 6.01.02.05 | Ativo de contrato | 330.223 | 15,15% | 284.661 | 11,68% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -9.507 | -0,44% | -17.493 | -0,72% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -57.285 | -2,63% | -669 | -0,03% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e regulatórias | -27.591 | -1,27% | -40.756 | -1,67% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas | -18.823 | -0,86% | -43.851 | -1,80% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | -22.333 | -1,02% | -24.464 | -1,00% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 13.932 | 0,64% | 77.230 | 3,17% |
| 6.01.03 | Outros | -1.222.021 | -56,05% | -731.098 | -29,99% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge | -498.244 | -22,85% | -471.235 | -19,33% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -723.777 | -33,20% | -259.863 | -10,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.366.968 | -108,57% | -918.143 | -37,66% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 517.500 | 23,74% | 211.250 | 8,66% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de subsidiárias | -2.361.046 | -108,30% | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida | 271.494 | 12,45% | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto | 2.780.265 | 127,53% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela alienação de subsidiárias, líquido dos custos de venda | 25.795 | 1,18% | 50.934 | 2,09% |
| 6.02.08 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada | -19.873 | -0,91% | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação de caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada | 0 | - | -107.999 | -4,43% |
| 6.02.10 | Aplicação no imobilizado e no intangível | -3.096.437 | -142,03% | -914.616 | -37,51% |
| 6.02.11 | Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos | -84.904 | -3,89% | -2.075 | -0,09% |
| 6.02.12 | Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público) | -399.518 | -18,33% | -155.160 | -6,36% |
| 6.02.13 | Outros | -244 | -0,01% | -477 | -0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -857.745 | -39,34% | 997.970 | 40,93% |
| 6.03.01 | Ingresso de instrumentos de dívida | 253.652 | 11,63% | 1.003.676 | 41,17% |
| 6.03.02 | Pagamento de instrumentos de dívida, líquido de hedge | -1.081.700 | -49,62% | -897.698 | -36,82% |
| 6.03.03 | Pagamento de imposto de renda de juros sobre o capital próprio | -21.351 | -0,98% | 0 | - |
| 6.03.04 | Depósitos vinculados ao serviço da dívida | -8.346 | -0,38% | -61.422 | -2,52% |
| 6.03.05 | Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão | 0 | - | 953.414 | 39,10% |
| 6.03.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.044.625 | -47,92% | 2.517.925 | 103,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.255.767 | 241,08% | 2.235.887 | 91,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.211.142 | 193,16% | 4.753.812 | 194,98% |