ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - ELMD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	212.519	100,00%	98.207	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	289.933	136,43%	183.662	187,02%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	81.864	38,52%	3.097	3,15%
6.01.01.02	Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento	84.304	39,67%	62.102	63,24%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	2.817	1,33%	4.058	4,13%
6.01.01.04	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa	-158	-0,07%	40	0,04%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	91.312	42,97%	104.390	106,30%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de ativos imobilizado e intangível	-111	-0,05%	4.502	4,58%
6.01.01.08	Plano de opções de ações	8.885	4,18%	2.294	2,34%
6.01.01.09	Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-12.392	-5,83%	12.349	12,57%
6.01.01.10	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.01.11	Perdas efetivas em creditos	3.093	1,46%	1.872	1,91%
6.01.01.12	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização do custo de captação	10.576	4,98%	2.685	2,73%
6.01.01.14	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	3.816	1,80%	8.098	8,25%
6.01.01.15	Provisão participação dos empregados nos lucros	15.927	7,49%	9.688	9,86%
6.01.01.16	Ajuste de preço sobre valores devidos por aquisição de empresa	0	-	-31.513	-32,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	38.414	18,08%	10.346	10,53%
6.01.02.01	Contas a receber	81.101	38,16%	11.607	11,82%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-18.310	-8,62%	-5.239	-5,33%
6.01.02.03	Adiantamentos	-1.006	-0,47%	4.147	4,22%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-158	-0,07%	-1.443	-1,47%
6.01.02.05	Outros créditos	-35	-0,02%	6.555	6,67%
6.01.02.06	Fornecedores	6.053	2,85%	5.819	5,93%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-14.063	-6,62%	-9.871	-10,05%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	14.955	7,04%	11.713	11,93%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-21.711	-10,22%	-9.681	-9,86%
6.01.02.10	Outras obrigações	-443	-0,21%	-1.713	-1,74%
6.01.02.11	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes relacionadas	-7.969	-3,75%	-1.548	-1,58%
6.01.03	Outros	-115.828	-54,50%	-95.801	-97,55%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26.054	-12,26%	-9.486	-9,66%
6.01.03.02	Juros pagos	-89.774	-42,24%	-86.315	-87,89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-82.071	-38,62%	-130.852	-133,24%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-76.128	-35,82%	-130.141	-132,52%
6.02.02	Aquisição de investimento	-12.888	-6,06%	-6.047	-6,16%
6.02.03	Aplicação financeira restrita	6.945	3,27%	5.336	5,43%
6.02.04	Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-174.580	-82,15%	269.627	274,55%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures – captações	796.137	374,62%	569.566	579,96%
6.03.02	Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações	-921.733	-433,72%	-296.314	-301,72%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos	-12.056	-5,67%	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamento	-10.289	-4,84%	-5.997	-6,11%
6.03.06	Captação de recursos da Oferta Publica de Ações	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Compra de ações em tesouraria	0	-	-1.581	-1,61%
6.03.09	Recebimento do preço de exercício de opções de ações	2.305	1,08%	3.953	4,03%
6.03.10	Pagamentos de dívidas com terceiros	-28.944	-13,62%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44.132	-20,77%	236.982	241,31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	487.054	229,18%	168.821	171,90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	442.922	208,42%	405.803	413,21%