EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE4) Flujo de Caja
Actualización 04/11/2024Estado de Flujo de Caja - EMAE4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 100.639 | 100,00% | 87.381 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 199.008 | 197,74% | 187.232 | 214,27% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 91.720 | 91,14% | 97.832 | 111,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 5.147 | 5,11% | 5.318 | 6,09% |
| 6.01.01.03 | Despesa de entidade de plano de previdência | 22.867 | 22,72% | 30.857 | 35,31% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 6 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 23.512 | 23,36% | -6.174 | -7,07% |
| 6.01.01.06 | Tributos diretos | 17.656 | 17,54% | 4.866 | 5,57% |
| 6.01.01.07 | Indenizações - desapropriações | 0 | - | -23 | -0,03% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias do arrendamento UTP Piratininga | -10.134 | -10,07% | -5.875 | -6,72% |
| 6.01.01.09 | Provisão - Investimentos na Concessão | 59.978 | 59,60% | 67.563 | 77,32% |
| 6.01.01.10 | Juros e variações monetárias acordo Sabesp | -8.449 | -8,40% | -8.380 | -9,59% |
| 6.01.01.11 | Apropriação Comgás | -475 | -0,47% | -470 | -0,54% |
| 6.01.01.12 | Ganho na alienação de bens e direitos | -2.820 | -2,80% | -766 | -0,88% |
| 6.01.01.13 | Baixa - terrenos vinculados à concessão | 0 | - | 2.484 | 2,84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -98.369 | -97,74% | -99.851 | -114,27% |
| 6.01.02.01 | Revendedores | 486 | 0,48% | -1.234 | -1,41% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 1.686 | 1,68% | -2.408 | -2,76% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -965 | -0,96% | 4.474 | 5,12% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -30.173 | -29,98% | -36.129 | -41,35% |
| 6.01.02.05 | Estoques | 12 | 0,01% | 10 | 0,01% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -83 | -0,08% | 3.354 | 3,84% |
| 6.01.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | -1.501 | -1,49% | -4.158 | -4,76% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | -3.502 | -3,48% | -2.181 | -2,50% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 4.185 | 4,16% | -384 | -0,44% |
| 6.01.02.10 | Folha de pagamento | -4.117 | -4,09% | -466 | -0,53% |
| 6.01.02.11 | Obrigações estimadas - folha de pagamento | -3.920 | -3,90% | -5.006 | -5,73% |
| 6.01.02.12 | Contribuições para plano de previdência | -44.234 | -43,95% | -41.888 | -47,94% |
| 6.01.02.13 | Tributos e contribuições sociais | -3.617 | -3,59% | -4.823 | -5,52% |
| 6.01.02.14 | Obrigações especiais - RGR | -1.351 | -1,34% | -1.351 | -1,55% |
| 6.01.02.15 | Obrigações setoriais | 122 | 0,12% | 1.463 | 1,67% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas | -8.694 | -8,64% | -11.309 | -12,94% |
| 6.01.02.17 | Encargos de uso da rede elétrica | 5 | 0,00% | -7 | -0,01% |
| 6.01.02.18 | Outros | -2.708 | -2,69% | 2.192 | 2,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.859 | -64,45% | -2.135 | -2,44% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -328 | -0,33% | -1.058 | -1,21% |
| 6.02.02 | Ativos financeiros indenizáveis | -64.051 | -63,64% | -73.464 | -84,07% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -3.300 | -3,28% | -2.578 | -2,95% |
| 6.02.04 | Recebimento de arrendamento financeiro | 0 | - | 74.163 | 84,87% |
| 6.02.05 | Recebimento da venda de ativo imobilizado | 2.820 | 2,80% | 779 | 0,89% |
| 6.02.06 | Indenizações - desapropriações | 0 | - | 23 | 0,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -55.111 | -54,76% | -64.971 | -74,35% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -55.111 | -54,76% | -64.971 | -74,35% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.331 | -19,21% | 20.275 | 23,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 426.282 | 423,58% | 436.741 | 499,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 406.951 | 404,37% | 457.016 | 523,02% |